Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 57 мільярдів

►Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Погашення ОВДП

Зокрема, з 24 лютого до 11 вересня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149,2 млрд грн, $1,5 млрд та 168 млн євро.

Водночас залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах — 99,3 млрд грн, $957,1 млн та 434,5 млн євро.

Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами.

Зокрема: у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,85 млрд грн, у травні — 411,0 млн грн; у червні — 20,997 млрд грн; у липні — 17,1 млрд грн; у серпні — 24,456 млрд грн; з початку вересня — 1,67 млрд грн.

Читайте:НБУ знову викупив військові облігації на 15 мільярдів

Як змінилися ставки

Упродовж дії воєнного стану Мінфін підвищував ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 6, 12 та 14 місяців (до 12%, 14% та 16% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних відповідно) — останнього разу 9 серпня 2022 року.

Дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для усіх термінів погашення). Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ виключно щодо військових ОВДП, що розміщуються на аукціонах.

Військові облігації

Станом на 12 вересня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів утримують банки — первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить: 13,56 млрд грн (15,3% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні); $198,4 млн (22,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах); 145,8 млн євро (51,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,168 млрд грн та 2 млн доларів. Зменшення портфеля військових ОВДП у власності громадян та бізнесу України, а також у нерезидентів відбулося внаслідок погашення урядом короткострокових цінних паперів 7 вересня 2022 року.

Купити військові облігації від ICU з дохідністю 11%. Для користувачів «Мінфіну» — без комісій