Game Over, СНГ

Хорошая погода… Хорошее настроение… Евро растет… Доллар падает в Украине… Самое время написать о плохом… Будет честно, если я здесь озвучу те опасения, о которых я писал в начале мая на финфоруме… Так как чем дальше, тем больше ситуация подтверждается… Да и внутреннее чутье меня с апреля съедает изнутри и очень похоже на ощущения в 2008 г. Все равно настроение уже передалось на остальные форумы, так что хуже, думаю, не будет… Лучше лишний раз подстраховаться, чем потом бегать в панике...

Итак, начнем сначала. Со «слабого» доллара. Чтобы понять, насколько он слаб, нужно рассмотреть, как он попадает в экономику… Первый путь — это кредитная эмиссия, ФРС через подконтрольные ему банки эмитирует доллары в долг в среднем под 10% годовых… Если, к примеру, кредитную эмиссию (кредитование экономики) и реинвестирование капитала остановить, то процент начнет сокращать массу с довольно приличной скоростью, и через 3 года наступит полный коллапс… Второй путь — это эмиссия под скупку монетарных инструментов конкурентных ЦБ для спекуляций и их слома, если повезет, а также для поддержания курсов местных валют, выгодных потребительской глобальной экономике (ГМЭ), и невыгодных внутренней… Тут понятно, за короткий промежуток времени предъявляем все скупленные за много лет внутренние деньги к обмену, начинается паника и хаос, а доллар исчезает из экономики (этой практике, кстати, по слому эмиссионных ЦБ, уже больше 200 лет)… Третий путь — это потребление ваших товаров ГМЭ… А основные потребители в этой цепочке — экономика США и транснациональные корпорации… Стоит им запретить экспорт ваших товаров или отказаться от использования сырья (нарушение авторских прав,  придраться к качеству) или наложить огромные пошлины на него, то вы сразу лишитесь поступления доллара в экономику… И четвертый путь — это капитальные инвестиции на развитие, но получить их можно только пройдя правильный путь демократизации и либерализации, а для этого должна созреть внутренняя элита, так как это предусматривает потерю части ее тоталитарных прав... 

Как видим, при большом желании ФРС за несколько лет может полностью изъять большую часть доллара из любой экономики и перекрыть поступления, а долги-то останутся… Теперь дальше — 10 летняя сырьевая ловушка, в которую поймали большую часть стран в 1972-1982 г...

Помните историю, как приходил человек и скупал все время обезьян у племени? А представьте, этот человек 10 лет ходил и покупал обезьян, при чем каждый год дороже и дороже… Все племя бросило и забыло, как охотиться, как ловить рыбу, все преуспели в одном — ловле обезьян… Брали в долг на новые силки и капканы, создавали охотничьи картели, прокладывали (трубы) тропы через джунгли и т. д… А на 10 год он пришел и сказал: извините, но глобальная мировая экономика больше в ваших обезьянах не нуждается, отдавайте долги, или мы заберем ваш лес...

И, похоже, такое время пришло. С февраля длится бегство капитала из нефтедобывающих стран… Если вначале Россия только констатировала факты, то сейчас уже забила тревогу… Фондовые индексы России, стран Центральной Азии и Северной Африки уже упали на 20-30%; в то время как нефть ставила рекорды, ценные бумаги продавали и продавали… Крупнейшие корпорации уже давно избавляются понемногу от части нефтеактивов, ссылки я приводил… А значит очередная эпоха дорогой нефти подходит к концу и наступает активная фаза борьбы с тоталитаризмом… Больше не будет тысячи танкеров, в которые сливали излишки добычи спекулянты… Не будет квот, ограничивающих возможности арабов в несколько раз… Не будет запрета добычи в США. А будет ограничение Конгресса на спекуляции на рынках энергоресуров… Также достанут из под сукна запрятанные технологии и ГМЭ начнет переформатирование в экономику, менее зависимую от нефти, как топлива… Зато при сниженых ценах расцветет нефтехимическое и прочее производство...

Что сделали полезного нефтестраны за эти 10 лет? Можно сказать, что ничего… ОАЭ построили замки в пустыне, и хотя развитие курортного сектора там довольно неплохое, но многое было сделано зря… У остальных стран Северной Африки ситуация еще хуже… Экономики и люди привыкли к бесплатным деньгам и постоянным дотациям… Ни в одной стране не развивался самый главный элемент внутренней экономики — человеческий ресурс… Бросьте немцев или японцев в Украину, оставьте им только ЦБ и через 10 лет будет страна еще красивее и сильнее, чем их собственные… Потому что земля у нас золотая, а украинцы одна из самых миролюбивых и неагрессивных наций… Тут можно настоящий рай на земле построить, имея необходимые знания и технологии...

Россия — это отдельный разговор… Я всегда глубоко симпатизировал русским и считаю их Великой нацией, а народ — одним из самых сильных духом… Но что с ними произошло за 20 лет? Ведь в Москве же были лучшие умы СНГ… Вместо того, чтобы развивать интеграцию на постсоветском пространстве, устроили настоящий газовый террор… Неужели они думали, что так будет вечно? Какое поколение они воспитали? Сколько профессиональных ученых, врачей и строителей есть среди молодежи? Пока обогащалась кучка олигархов и выводила капиталы в Лондон, население превратили в толпу менеджеров, офисного планктона и тусовщиков… Страна стала рассадником коррупции, так как чиновники оказались настолько повязаны между собой и с правительством, что перестали вообще чего-то бояться… Только в этом году кинулись и поняли, но слишком поздно… Впереди у них трудные времена, но я уверен, что Россия, когда сплотится, способна на многое… У русских хоть есть подушка безопасности и довольно сильные ЦБ и банки-прокладки, но как они собираются бороться с экономическим саботажем на такой большой территории, я не знаю… Та же коррупция теперь будет играть против Москвы… В странах Центральной Азии ситуация вообще ужасная и снятие с нефтяной и монетарной иглы будет  очень очень болезненным...

Теперь дальше, когда и как это будет происходить… Вообще пылесос уже запущен, и остановить его может только нечто глобальное… Текущая слабость доллара — фикция, связанная с его бегством в развитые страны… Во многих развивающихся экономиках его уже нет, осталось только устроить панику и толкнуть межбанки… Думаю после июньской экспирации в 20-х числах самое время, 22-го июня ставка FOMC, будут ее менять или нет не знаю, но негатив опять пойдет из США… Ну и, конечно, предварительные ласки обязательно будут, они уже идут… Вообще поведение рынков в мае 2011 — это копия августа 2008… На корреляции с нефтью могут завалить и все коммоды, и валюты развитых стран, но не думаю, что это будет надолго… ГМЭ нужны потребители, а, значит, остальных потрясут несильно… Обычно после сырьевого пузыря идет период агро- и хайтек-развития… И сейчас все деньги пойдут в этот сектор… Поэтому Украине очень важно не упустить такой шанс вырваться из нищеты… Ситуация будет очень сильно зависеть от того, насколько близко руководство уже вступило в соглашение с владельцами ГМЭ… И насколько твердо решило дать зеленый свет демократизации и либерализации… Если противостояние все еще продолжается, значит будет жарко и у нас… Контролируя большую часть капитала в стране, СМИ, рынки горюче-смазочных материалов, соли, сахара, дистрибьюторские фирмы, овоще- и зернохранилища, можно что угодно сделать с населением… Можно устраивать километровые очереди на заправках, заставить людей ночевать под обменниками, даже соль, запасов которой на складах на десятки лет, можно сделать дефицитом… А свернуть потом все на ЦБ, что он не занимался таргетированием инфляции и сокращением денежной массы… В истории капитализма вообще сотни фактов подобных ситуаций саботажа экономики… Еще президент Джексон, забрав право на монопольную эмиссию и начав противостояние с банковскими кланами, вогнал экономику в кризис и панику на десятки лет… В Латинской и Южной Америке вообще противостояние с экспансией капиталлизма закончилось внутренней резней, кое-где победили диктаторские режимы, а население таких стран надолго погрязло в ненависти и нищете… Поэтому нужно всегда идти на диалог, договариваться и решать все мирными методами, а главное — ускорить втрое проведение реформ… Всегда, конечно, найдутся люди у власти, которые скажут, что терракты, братоубийственные войны, рейдерство, зачистки инакомыслящих, коррупция, кумовство и прочие признаки тоталитаризма лучше демократии, сексуальной революции и спекуляций… Но это не так.. 

Вот такие вот мысли… Советую всем сохранять бдительность этим летом. Было бы хорошо, что бы это все осталось просто на бумаге...