Аналітичні дані експертів Forex Club від 18.06.2024

На тижні до 14 червня кількість активних нафтових бурових у США знизилася на чотири штуки (як і на тиждень раніше) до 488 штук, повідомила в п'ятницю американська нафтосервісна компанія Baker Hughes. Це найнижче значення з січня 2022 року. Поточний спад бурової активності обумовлений перспективами збільшення видобутку нафти в рамках ОПЕК+, що може спричинити зниження цін, вважають аналітики Bloomberg Economics.

Міненерго США прогнозує, що середній видобуток нафти в країні зросте з 12,9 млн б/д 2023 р. до 13,2 млн б/д 2024 р. і до 13,7 млн ​​б/д 2025 р.

З технічної точки зору ціна повернулася в діапазон 81−84. Залежно від прориву тієї чи іншої сторони можна буде планувати подальші імпульси.

«Гарячий» ринок праці США — один із найважливіших проінфляційних індикаторів, який змусив ФРС спочатку підвищити, а згодом утримувати відсоткові ставки на високих рівнях.

Ключовий показник базової інфляції в США знизився у травні другий місяць поспіль, що стало приємним сюрпризом для чиновників Федеральної Резервної Системи, які шукають ознак того, що вони можуть почати знижувати відсоткові ставки. Базовий індекс споживчих цін (Core CPI), який не враховує витрати на продукти харчування та енергоносії, зріс на 0,2% порівняно з квітнем. У річному еквіваленті показник зріс на 3,4%, демонструючи найнижчі темпи зростання більш ніж за 3 роки.

Економісти вважають, що базовий показник є правильнішим бенчмарком інфляції, ніж загальний індекс споживчих цін. Цей показник (CPI) не змінився порівняно з квітнем, коли він виявився мінімальним за 2 роки через бензин, що подешевшав — зростання склало 3,3% г/р.

Динаміка даних Core CPI в США.

Останні дані показали, що в США індикатор споживчих настроїв несподівано впав до семимісячного мінімуму, оскільки висока інфляція продовжує негативно впливати на американців на особисті фінанси. Ринок похідних інструментів все ще закладає в ціни два зниження процентної ставки цього року, хоча опублікований у середу прогноз членів FOMC (dot plot) передбачає лише одне зниження.

Медіанний прогноз («dot plot») членів FOMC щодо динаміки ставки за федеральними фондами: жовті точки — оновлені прогнози окремих членів FOMC, зелена лінія — медіанний прогноз FOMC, біла лінія — ф'ючерси на ставку за федеральними фондами, фіолетова — свопи. Джерело: Bloomberg

Дані, отримані з урахуванням уповільнення базового індексу споживчих цін у квітні можуть свідчити про ранні стадії відновлення тенденції до зниження інфляції. Але політики наголошують, що їм знадобиться кілька місяців, щоб побачити послаблення цінового тиску, перш ніж вони розглядатимуть можливість зниження відсоткових ставок, особливо з урахуванням того, що останній звіт про зайнятість знову розпалює суперечки про те, наскільки обмежувальною насправді є політика.

З технічної точки зору індекс SiP500 (ES) в консолідації і, «як під копірку» попередніх сезонів — повторює такі сценарії знову і знову. Прорив вище 5445 відкриє дорогу до нового імпульсу в область 5600+

Частка євро серед іноземних резервів впала на один процентний пункт до 20% у 2023 році, а офіційні керуючі резервами стали чистими продавцями активів у євро на суму близько 100 мільярдів євро, йдеться у звіті ЄЦБ, опублікованому в середу, 12 червня.

За оцінками ЄЦБ, резерви Швейцарського національного банку, виражені в євро, скоротилися на 35 мільярдів євро, насамперед через його інтервенції на підтримку швейцарського франка. Хоча відсоткові ставки в «Єврозоні» різко зросли, це не покращило привабливість валюти, оскільки у багатьох інших місцях ставки вищі, а економічні перспективи «Єврозони» виглядають туманно.

Ліворуч: частка різних валют у світових резервах, прворуч: частка «нетрадиційних» валют у світових резервах. Джерело: МВФ.

Посилаючись на недавнє опитування в журналі HSBC Reserve Management Trends, яке проводилося серед 91 центрального банку, ЄЦБ заявив, що фінансова архітектура та перспективи блоку викликають занепокоєння. З технічної точки зору пара EURUSD не змінюється. Прорив діапазону 1,10−1,05 зможе підказати майбутнє пари.

Азіатські роздрібні покупці золота, як і раніше, прагнуть купувати більше золота, навіть незважаючи на те, що ціни коливаються на високому рівні, а їх інтерес обумовлений геополітичною та макроекономічною невизначеністю.

Учасники конференції з дорогоцінних металів, що відбулася цього тижня в Сінгапурі, з ентузіазмом оцінили перспективи ринку золота, зазначивши, що попит на нього у всьому регіоні залишається високим. І це навіть після рекордного зростання, яке призвело до стрибка ціна на 16% з середини лютого, в результаті чого золото стало дорожчим за 2300 доларів за унцію.

Підтримку золоту надало масштабне розширення спреду між дохідністью 10-річних держоблігацій Франції та Німеччини і обвал ринку акцій Франції, який його супроводжував. Ринкові коливання розпочалися, коли президент Еммануель Макрон закликав провести позачергові парламентські вибори після поразки його партії від «Національного об'єднання» Марін Ле Пен під час виборів до Європарламенту.

З технічної точки зору ціна знаходиться на підтримці 2295. Пробою цього рівня загрожує подальше зниження ціни нижче в область 2185−2077.

Крипторинок в очікуванні «альт-коін сезону», але не все так плавно, як хотілось би. Біткоін «завис» у тривалому боковику, поглинаючи домінацію крипторинку та досягнувши відмітки ~56.4%. На графіку поки єдиний сигнал для альткоінів це «медвежа дивергенція» по домінації. Можливий відскок, але для сильного руху альткоінів, потрібна фіксація домінації під відміткою хоча б 55% і нижче, тому очікуємо та працюємо по тренду.

А по тренду, якраз чудова нагода отримати дохід на корекції БТС, адже зараз безліч сигналів саме у зниження активу, а саме:

1. на тижневому таймфреймі вимальовується структура «подвійної вершини» та пробою рівня підтримки 66300;
2. структура у свою чергу підтверджується дивергенціями на індикаторах грошового потоку та RSI. Всі осцилятори показують ведмежий настрій ринку, RSI торгується нижче за позначку 50. Тому для розвороту у ріст, необхідно хоча би закріпитися вище нейтральної лінії 50 по індикатору;
3. торгові обсяги — знизилися, порівняно з попереднім періодом на відповідних цінових рівнях;
4. За мувінгами актив пішов під ЕМА50 з метою ЕМА200 (на тижневому пробив МА50 і кріпитися під ним);
5. по Фібо ціль № 1 — 64250, як 0.5 зона та ціль № 2 — 62400, як 0.618 зона Фібоначчі;
6. якщо брати до уваги структуру «подвійної вершини», то є шанс взяти «величину» фігури, що припадає на рівень 60900 за монету, що й служитиме остаточною ціллю № 3;
7. за свічковими паттернами на денному таймфреймі від 07.06 видно «ведмеже поглинання», а після 11.06 була спроба відскоку 12.06, але актив сформував розворотний свічковий паттерн — «перевернутий молот», підтвердивши ведмежі настрої трейдерів. 17.06 — формується свічковий паттерн «доджі» (свічка показує неопреділеність трейдерів). Станом на 18.06, актив торгується нижче свічки «доджі» і це в котре підтверджує медвежі настрої на крипто ринку.

Матеріал підготовлено Forex Club.

Попередження про ризики: Торгівля фінансовими інструментами є ризикованим заняттям і може принести не лише прибуток, а й збитки. Розмір можливих втрат обмежений сумою залишку на торговому рахунку.