Аналітичні дані експертів Forex Club від 21.05.2024

Минулого тижня в США було опубліковано дані щодо інфляції, які показали зниження.

Трейдери з Уолл-стріт відправили акції вгору, а прибутковість облігацій вниз, оскільки уповільнення інфляції посилило очікування, що ФРС цього року знизить ставки. Контракти на індекс S&P 500 дають зрозуміти, що індекс акцій США досягне свого 23-го рекорду 2024 року. Дворічна дохідність, яка чутливіша до майбутніх дій ФРС, впала на вісім базисних пунктів до 4,73%.

Ф'ючерсні ринки нині оцінюють можливість зниження ставки ФРС на 47 базисних пунктів до кінця цього року.

Індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до шести інших валют, зріс на 0,2% у п'ятницю до 104,74, але все ще знаходився на шляху зниження приблизно на піввідсотка за тиждень. З технічної точки зору індекс прямує до рівня 101.

Індекс S&P 500 встановив історичні максимуми і BMO Capital Markets прогнозує ще більше зростання до кінця 2024 року. Брайан Бельскі, головний інвестиційний стратег компанії, підвищив свій прогноз щодо американського фондового бенчмарку на кінець року до 5 600, що є найвищим показником серед аналітиків Уолл-стріт, що відстежуються Bloomberg, і приблизно на 7% вище за рівень закриття вівторка. Підвищення відбулося лише через два місяці після того, як Бєльський повторив свій прогноз зниження до 5 100, побоюючись, що фондовий ринок надто сильно і надто швидко виріс.

Незважаючи на те, що ринки очікують на зниження ставок у Європі з червня, останні дані піднесли кілька приємних сюрпризів. Економіка Німеччини минулого кварталу зросла більше, ніж очікувалося, а моральний стан інвесторів досяг дворічного максимуму. Дані щодо споживчої інфляції в єврозоні в п'ятницю опинилися на рівні 2,4% у річному обчисленні у квітні, що збіглося з опитуванням Reuters.

Віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив у п'ятницю, що у політиків єврозони з'явилася впевненість у тому, що інфляція повернеться до цільового рівня наступного року завдяки ослабленню цінового тиску.

З технічної точки зору, пара найімовірніше залишатиметься в діапазоні 1,10−1,06. Виходячи з цього діапазону можна буде припустити нові цілі. Але поки, з огляду на очікування зниження ставки ФРС, євро буде схильне до зростання. Рекомендуємо торгувати в діапазоні фігури «трикутник».

Дані щодо інфляції у США допомогли зростанню золота, коли долар показав зниження. Додаткову підтримку золоту надають новини про трагедію із президентом Ірану. Гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі розбився в горах через густий туман. Ця новина посилила геополітичні ризики в регіоні, що виросли минулого тижня після атаки хуситів на нафтовий танкер, який прямував до Китаю.

Геополітична напруга підтримує зростання цін на золото. Джерело: Bloomberg

За останніми даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, хедж-фонди, які торгують ф'ючерсами на Comex, збільшили бичачі ставки на золото до тритижневого максимуму за тиждень, що закінчився 14 травня.

З технічної точки зору, ціна на золото імовірніше продовжить зростання. Орієнтиром нового рівня опору може стати рівень 2600+

В офіційних резервах Китаю зростає частка золота. Частка дорогоцінного металу в резервах зросла до 4,9% у квітні, що є найвищим показником за даними центрального банку, починаючи з 2015 року.

Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі політичної невизначеності в основних країнах-виробниках після того, як президент Ірану загинув у вертолітній катастрофі, а спадковий принц Саудівської Аравії скасував поїздку до Японії, пославшись на проблеми зі здоров'ям короля.

Атаки хуситів, що продовжуються, на нафтові танкери так само, підтримують зростання цін. Удар у суботу по грецькому танкеру M/T Wind викликав затоплення, яке вивело з ладу його рухову установку та кермо. Екіпаж усунув поломки без допомоги коаліційного судна, що відгукнулося на сигнал лиха. Wind, який востаннє пришвартовувався на берегах Росії, самостійно повернувся на курс, — йдеться у заяві Центрального командування. Про жертви не повідомлялося. Танкер належить грецькій судноплавній компанії та ходить під панамським прапором.

Засідання Організації країн-експортерів нафти та її союзників, об'єднаних під назвою ОПЕК+, заплановане на 1 червня.

З технічної точки зору, ціна прагне опору 85. Пробій ціни дозволить продовжити зростання нафти до 88. Відбій від 85 поверне тренд до 77 знову.

Матеріал підготовлено Forex Club.

Попередження про ризики: Торгівля фінансовими інструментами є ризикованим заняттям і може принести не лише прибуток, а й збитки. Розмір можливих втрат обмежений сумою залишку на торговому рахунку.