Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — В достаточно тихий понедельник доллар США ослабел против большинства валют, укрепившись лишь к товарным активам, так как цены на нефть скорректировали набранные ранее позиции. Новости из Ирака о том, что производство нефти в декабре составило 4,13 млн баррелей в день спровоцировала новую волну страхов за сохранение переизбытка предложения в 2016-м году. Макроэкономический календарь содержал лишь незначительное количество релизов. В Германии деловое доверие IFO оказалось хуже прогнозов – соответствующий индекс в январе опустился до 107,3 от 108,6 в декабре, а в США индекс ФРБ Далласа за аналогичный период зафиксировал падение до -34,6 от декабрьских -20,1.

Сегодня нас ожидает банковский выходной в Австралии, поэтому макростатистики в регионе не запланировано. Скорее всего, в роли основных драйверов по-прежнему выступят цены на нефть и настроения рынков.

Пара EUR/USD завершила торги ростом, но не дотянула до недавнего максимума на 1.0844, оставшись в пределах устоявшегося диапазона 1.0780/1.0800. На часовом графике котировки держатся выше направленной вверх 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, указывая на наличие ограниченного интереса на продажу. На 4-часовом таймфрейме цены не смогли преодолеть 20-SMA на 1.0840, а технические индикаторы демонстрируют дивергенцию, оставаясь на отрицательной территории, что добавляет общей картине неопределенности. Пробой отметки 1.0845 откроет путь в область 1.0910/25.

Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

---

USD/JPY — Пара USD/JPY откатилась от 118.90, но в районе дневного минимума 118.16 смогли встретить поддержку. Удерживаясь в пределах диапазона, японская иена сохраняет слабость после того, как глава Банка Японии Курода на форуме в Давосе заявил, что ЦБ «без колебаний может изменить курс денежно-кредитной политики, включая расширение стимулирования, если это позволит достичь цели по инфляции в 2%». Это породило спекуляции на тему того, что в ближайшие месяцы расширение QE вполне может произойти.

Техническая картина также указывает на ограниченные шансы на укрепление. На часовом графике 100- и 200-SMA пересекаются в районе 117.60, страдая от недостатка направленности, а технические индикаторы удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфреймеRSI направлен вниз, но держится в районе 60 пунктов. Отметка 118.90 представляет собой 38,2% коррекции снижения 123.54/115.96, ее чистый пробой откроет путь в район 119.70, став сигналом возобновления роста.

Уровни поддержки: 118.40 118.15 117.80

Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

---

GBP/USD — Британский фунт не смог привлечь игроков и с самого утра удерживался в пределах узкого диапазона по отношению к американскому «конкуренту». Календарь событий Великобритании в понедельник был пуст, но уже сегодня глава Банка Англии Карни выступит на тему отчета по финансовой стабильности в комитете Министерства финансов, чем наверняка спровоцирует волатильность пары. Котировки GBP/USD на часовом графике демонстрируют наличие медвежьего потенциала, оставаясь ниже направленной вниз 20-SMA, в то время как технические индикаторы остаются на «медвежьей» территории.

На 4-часовом таймфрейме поддержка была встречена на отметке 1.4230 (20-SMA), моментум отошел от области перекупленности, а RSI устремлен на юг и остается в районе 49. Дневной максимум обновлен на 1.4280, его пробой сведет на нет нисходящий тренд и откроет ценам путь к максимуму пятницы на 1.4360.

Уровни поддержки: 1.4230 1.4190 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4280 1.4325 1.4360

---

ЗОЛОТО — Цены на золото в начале недели восстановились выше 1100.00, достигнув максимума на 1108.48, после чего немного откатились. На котировки по-прежнему оказывает благоприятное воздействие спрос на «безопасные» активы, так как падение цен на нефть провоцирует опасения сохранения переизбытка предложения на рынке, а фондовые площадки демонстрируют нестабильность настроений. На дневном графике техническая картина позитивная, так как цены смогли завершить день выше 100-DMA и 20-SMA, RSI направлен вверх и держится в районе 60 пунктов, а моментум хоть и остается в районе средней линии, но смотрит «на север». Все это позволяет предположить дальнейший рост драгоценного металла.

На 4-часовом таймфрейме технические перспективы также характеризуются как позитивные, поскольку цена удерживается выше скользящих средних, моментум остается выше 100 пунктов и направлен вверх, хотя RSI немного снизился, достигнув 62 пунктов. Сильное статическое сопротивление находится на 1109.60, его пробой откроет путь к максимуму января на 1113.05, а затем и к 1120.00.

Уровни поддержки: 1101.90 1092.40 1082,40

Уровни сопротивления: 1109.60 1113.05 1117.90

---

Нефть WTI — После обновления максимумов на 32.72 в начале дня контракты WTI подешевели на 5%, отреагировав на комментарии из Ирака о рекордных объемах нефтедобычи. Министерство нефти страны заявило, что в декабре производство достигло рекордных максимумов – центральный и южный регион позволили добывать 4,13 млн баррелей в день. Новость об этом напугала инвесторов, возродив опасения по поводу катастрофического избытка предложения на рынке, что и отправило котировки черного золота вниз. К завершению торгов в США цены откатились к критической отметке 30.00, скорректировав пятничный рост.

На дневном графике цены забуксовали в районе медвежьей 20-SMA и опустились существенно ниже нее; технические индикаторы отошли вниз от средних уровней, что подразумевает продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз от уровней перекупленности, RSI остается ниже 50, цена опустилась ниже 20-SMA на 30,15, которая совпадает с 23,6% недавнего снижения. Если котировки останутся ниже данной отметки, негативная динамика может усилиться.

Уровни поддержки: 29.60 28.80 28.10

Уровни сопротивления: 30.15 30.70 31.65

---

DJIA — Американский фондовый индекс в понедельник развернулся вниз, так как цены на нефть отошли от недавних максимумов. Перед закрытием Уолл-стрит цена WTI опустилась ниже отметки 30.00 за баррель, поэтому все 3 индекса американского рынка завершили торги на дневных минимумах. DJIA в итоге потерял 1,29% до 15885,22, Nasdaq опустился на 72 пункта до 4518,49, а S&P потерял 1,56% до 1877,07.

На дневном графике индекс практически полностью скорректировал пятничный рост, индикатор моментум демонстрирует угасание восходящей динамики и остается ниже 100 пунктов, а RSI развернулся вниз и держится на отметке 33 пункта – все это указывает на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, моментум движется вниз и даже пересек отметку в 100 пунктов, RSI также смотрит «на юг», удерживаясь на уровне 44. Все это говорит о преобладании негатива в долгосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 15832 15767 15683

Уровни сопротивления: 15966 16048 16122

---

FTSE100 — Британский FTSE100 завершил день падением на 0,39% или 22 пункта до 5877.00. Индекс попал под давление на фоне коррекции цен на нефть ниже 30.00 долларов за баррель. Тем не менее, сырьевым сектором потери не ограничились. Банки также оказались под давлением, так как JPMorgan понизил прогноз по бумагам Lloyds с 98 п. до 90 п. из-за возможного переноса сроков повышения ставки в Великобритании.

Нефтяные компании также столкнулись с давлением – в частности, Tullow Oil подешевел на 5,07%. На дневном графике FTSE картина медвежья, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, 20-SMA ускорила падение, но остается выше уровня цены, выступая в роли сопротивления на 5968. На 4-часовом графике моментум держится на максимумах, в то время как цена опустилась в районе 20-SMA, а RSI указывает на продолжение падение, устремившись вниз и оставаясь в районе 50 пунктов.

Уровни поддержки: 5830 5765 5714

Уровни сопротивления: 5906 5986 6023

---

DAX — Европейские площадки закрылись падением после позитивного старта, так как цена на нефть не удержалась на недавних максимумах. Немецкий DAX финишировал падением на 28 пунктов до 9736,15, отреагировав также на слабые данные по деловому доверию. Сначала немецкие фондовые площадки демонстрировали восходящую динамику, но после перехода цен на нефть на отрицательную территорию не выдержал и фондовый рынок. Бумаги авто производителей оказались аутсайдерами, так как американские регуляторы объявили об отзыве 5 млн автомобилей с потенциальным дефектом подушки безопасности, произведенной Takata Corp. Банки также пострадали – Deutsche подешевел на 2,3%, Commerzbank – на 1,7%.

Сейчас индекс держится ниже минимума пятницы. На дневном графике индикаторы устремлены вниз, оставаясь существенно ниже средних линий, 20-SMA продолжает падать, при этом ограничивая рост котировок индекса. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, но технические индикаторы развернуты вниз и удерживаются на позитивной территории. Все это позволяет ожидать обновления недавнего дневного минимума на 9864.00.

Уровни поддержки: 9788 97069633

Уровни сопротивления: 9877 9945 10000

---