Аналитические обзор от HY Markets.

НЕФТЬ — WTI Crude стабилизировалась в районе отметки $60.00 за баррель после резкого падения накануне, спровоцированного сообщениями относительно того, что OPEC не планирует изменять целевой уровень добычи нефти на запланированной на коней недели встрече.
Поддержку ценам оказало заявление министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими о восстановлении спроса на сырье во втором полугодии. Кроме того, отмечается сохранение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий.

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается в области $56.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $56.05 (минимум 28 апрель) и $55.00. В другой стороны, преодоление сопротивления $61.00 приведет к повторному тестированию области $62.00.

---

ЕВРО — Единая валюта находится под давлением. Майские данные по деловой активности стали отображением реальной картины в экономике Еврозоны, однако, опасения по поводу Греции не утихают.

Напомним, что стране в пятницу придется погасить задолженность перед МВФ в размере 300 млн. евро ($327 млн.). Участники рынка опасаются, что правительство не сможет получить финансовую помощь до момента выплат МВФ, что усиливает вероятность дефолта Греции.

В 07:55 GMT германия опубликует данные по безработице.
Изменение числа безработных ожидается на уровне -10K против -8K.

В 09:00 GMT выйдет индекс потребительских цен в еврозоне, который по предварительным оценкам составит 0,2% против 0,0%.
Индекс цен производителей ожидается на отметке 2,0% против -2,3%.

С технической точки зрения EUR/USD торгуется немногим выше $1.0900. Ключевая поддержка остается в области $1.0820. Ее преодоление ускорит падение курса и откроет дорогу первоначально к $1.0780. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.1005, далее — на $1.1040.

---

ИЕНА — курс USD/JPY корректируется после тестирования утром отметки Y125. Снижение фондовых рынков, вызванное фиксацией крупными фондами прибылей поддержало спрос на иену, которая, тем не менее, в целом сохраняет слабость.
Вероятность повышения процентных ставок в США на фоне смягченной монетарной политики Банка Японии продолжает способствовать росту дифференциала ставок.

USD/JPY преодолел ближайшее сопротивление Y124.40 (максимум четверга), которое стало теперь промежуточной поддержкой. Целью роста является Y125.00. Поддержка остается на Y123.60 и Y122.50.В Rabobank полагают, что курс USD/JPY в среднесрочной перспективе может вырасти до Y126.00.

---

ФРАНК — доллар вырос в понедельник на фоне позитивных экономических данных, вернувших в фокус рынка возможность повышения в скором времени процентной ставки ФРС.

Индекс активности в производственном секторе США от ISM в мае составил 52.8 против прогноза 52.00. Подындекс занятости 51.7 против прогноза 49.2 и 48.7 ранее;
новые заказы 52.0 против 51.5 ранее; цены 49.5 против прогноза 42.5 и 40.5 ранее.

Представитель ФРС Розенгрин в ходе своего выступления отметил, что условия для начала ужесточения монетарной политики еще не созданы. При этом Розенгрин: ожидает, что рост ВВП во 2 кв. составит 2%, существует серьезная возможность того, что в первом полугодии рост окажется существенно ниже 2%, а
замедление роста является существенным аргументом для проявления терпения ( в вопросе повышения ставки); разочаровывающие показатели роста не добавляют уверенности в отношении инфляции.

В целом следует отметить, что несмотря на то, что данные свидетельствуют о стабильности потребительских расходов, в апреле было отмечено ускорение роста расходов на строительство, а также активизация экспансии в производственной сфере, что позволяет говорить о сохранении существенной вероятности повышения процентной ставки до конца года.

USD/CHF продолжает консолидацию в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9480 и Chf0.9540. В случае его преодоления следующей целью роста нам представляется область Chf0.9600. Ниже сессионного минимума понедельника Chf0.9400 и Chf0.9350/40 поддержка остается на Chf0.9300 и в области Chf0.9240.

---

СТЕРЛИНГ — настроения на продажу фунта остаются в силе, поскольку данные по индексу деловой активности в производственной сфере Великобритании оказались слабее, чем предполагалось. Доходность 10-летних облигаций также способствует укреплению доллара. Доходность британских 10-летних облигаций выросла на 1,5 б.п., тогда как рост доходности аналогичных бумаг США составил 3,5 б.п.

GBP/USD остается под давлением. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5160. Ниже целью снижения станет $1.5090. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540.

---

ЗОЛОТО — существенно не изменилось в цене.

С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на $1180.00. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,169.50 и $1,159.40 (минимум 19 марта).
Выше максимума 22 мая на 1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).