Календарь экономических событий (мир) на 29 марта - 2 апреля 2021 года и технический взгляд на рынки.

Из важного:

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.

Понедельник. Объём статистики будет минимальным. Ничего существенного не предвидится. Если конечно, не снимут сухогруз Эвергивен с мели. А тем временем и грузовик Эвергрин присоединился к челленджу «перекрой трафик».
Вторник. Объем статистики будет минимальным. Швейцария представит KOF Leading Indicator, а Германия опубликует индекс потребительских цен.
Среда. Достаточно большой объём различной экономической статистики. В том числе США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а позже сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. И, в свете последних событий в Суэцком канале, повышенное внимание привлечет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.
Четверг. Этот день тоже «порадует» большим объёмом различных данных. Я бы выделил выход индекса активности в секторе крупных производителей Японии Tankan. Кроме того, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и США представят производственный индекс ISM за март.
Пятница. А вот в в этот день, сколько бы данных не выходило, главное событие — «американские горки». США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март, в просторечии «нон-фармы» (Nonfarm Payrolls). Be carefull...

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы (futures S&P):

Собственно недельный ТФ пока не дает никаких сигналов к продажам. «Слегка» перекупленный стохастик все же еще не потерял потенциал к росту. Вверху нет никаких препятствий к туземуну — актив на исторических хаях. Если, конечно, не считать препятствием психологический уровень 4000 usd. Впрочем, это всего лишь уровень, а они имеют обыкновение тоже иногда пробиваться. Особо серьёзные — не с первого раза. А вот про уровни коррекции говорить бессмысленно — они все перед вами на графике. Но путь к ним даже не начат на момент обзора (воскресенье). И сигнальный мувинг пока успешно отражает все попытки коррекций (от роста) перерасти в разворот. Но про один уровень все же намекну — 3800 usd. Присмотритесь к нему на графике.

На дневном ТФ для медведей вообще всё грустно. Long EMA «устоял» и цена даже не смогла опуститься на прайс 3800 usd. Текущая картинка предполагает вероятность попытки пробоя high экстремума прошлой недели и теста… ну да, уже столько раз говорил, повторять не буду. :) И, как видно из дневного графика, пробой прайса 4000 usd ставитт на «повестку дня» очередной таргет (цель) — 4100 usd. Этот уровень обозначен верхней границей восходящего канала. Все коррекционные движения есть смысл рассматривать в случае неудачи с закреплением цены выше прайса 4К и наличием разворотных конфиг на внутридневных тайм-фреймах.

Про евро (spot):

Но путь воина, простите, движение down начинает встречать сопротивления на своем пути. И первая «проблема» проявляется уже на недельном графике, где цена достигла длинного трендового мувинга (long EMA). Который, кстати, совпал с нижней границей восходящего канала. В совокупности с перепроданным стохастиком и с потерей потенциала (отрыв от short EMA). И это таки проблема. С учетом того, что дивергенция на недельном графике, которой мы руководствовались во время всего этого движения вниз, практически уже отработала. Все же помня постулат о том, что уровни сразу «не сдаются», даже при отскоке от long EMA предполагаю еще одну вероятность ре-теста этого уровня. Возвратом в бычий рынок буду считать закрепление цены выше прайса 1,20 usd.

Как ни странно, по ценам на нефть не особо видно, что рынок обеспокоен ситуацией в Суэцком канале. Либо надеются на скорое устранение проблемы, либо… впрочем, надо признать, ситуация не настолько критична, видимо, как казалось в начале и, главное, не все танкеры идут со стороны Суэцкого канала. В общем, оставим эту проблему профессиональным «толкователям» цен, т.е. аналитикам и вернемся к «технике».

Месячный график весьма предсказуемо нарисовал медвежью свечу, которая стремится откорректироваться к поддержке. И, несмотря на то, что эта самая поддержка в виде short EMA ещё не достигнута, отскок вверх уже произошел от другого уровня — верхней границы нисходящего канала. Впрочем, этот отскок произошёл от уровня 57,25 usd, в то время как пару недель назад я ожидал 57,40 баксов за бочку. Так что все «по правилам». Тем не менее, полагаю это еще не финал коррекции down от недавнего 4- месячного роста. И подход к короткому (и, даже длинному) мувингам можно ожидать на прайсе 53,30 usd за баррель. Во всяком случае, стохастик пока «намекает» на движение вниз.

На недельном графике цена уже зашла в зону борьбы. 57,40 usd по прежнему остается серьезным уровнем поддержки (а как же иначе? там сигнальный мувинг для «короткой» коррекции), но более предпочтительной выглядит коррекция к нижней границе зоны борьбы, на которой кстати расположен correction WMA. А в случае пробоя и этого уровня, ниже 49-ти баксов расположен длинный мувинг и верхняя граница нисходящего канала. Учитывая текущие wetys и расстояние к этой верхней границе, полагаю эта ЛПС и цена встретятся на уровне 45 usd. Если, конечно, встретятся. Но это уже из области «хотелок». А нет, глянул на месячный график и увидел что 45 usd в качестве цены не лишены логики. По крайней мере на текущий момент.

И очень «тяжелая» для торговли конфига на дневном графике. Очень жесткая и широкоценовая консолидация не «по зубам» инвесторам с маленькими внутридневными рисками. С неопределенным направлением движения. Буду исходить из того, что рынок все же попытается взять «за здесь» прайс 57,4 usd, к которому с течением времени подойдет нижняя граница восходящего канала. Это в ближайшей перспективе. А вот чтобы увидеть стратегические продажи, мне не хватает «обмана». Т.е. попытки рынка переписать уровень 61,5 usd вверх (см. дневной график) и неудачи на этом, после чего можно будет говорить о хороших продажах, возможно с пробоем уровня 57,4 usd и дальнейшего похода вниз. Ну да, про 45 usd я уже сказал. :)

Про золото:

Пару недель назад в обзоре про месячный тайм-фрейм я написал, что:

"Цена сейчас зажата между мувингами в ситуации, которую я называю «конфликт тенденций», причем в самом худшем варианте 2 к 2. Чтобы долго не писать «почему», отмечу, что здесь непонятно в какую сторону будет развиваться движение, пока на одной из сторон мы не увидим численный перевес в мувингах. Поэтому при выходе из этого конфликта вверх (на север), будем понимать, что глубокая коррекция уже была. А вот при выходе из этого конфликта вниз (на юг), пожалуй задумаемся о том, чтобы поменять термин «коррекция» на термин «разворот»

И как вы понимаете, за столь короткий срок вряд ли что-то могло измениться. Поэтому зацикливаться на анализе месячного ТФ не буду, тем более, что на этой неделе конец месяца и, соответственно, формирование цены «close».

А вот недельный график не ушел на коррекцию к сигнальному мувингу, которую я ждал, и остался «тусить» в зоне борьбы. Впрочем, это понятно. Сигнал на коррекцию был сформирован только в текущем баре и, теоретически, может быть еще отменен, так как бар рабочий и его закрытие только в пятницу. Так что идея коррекции вверх (от падения) к уровню 1771 usd еще не умерла. Но, скорее всего, она состоится уже после ре-теста нижней границы зоны борьбы. Правда там у рынка может возникнуть желание протестировать уровень 1640(70) usd за тройскую унцию, в аккурат к нижней границе восходящего канала. Но с этим будем определяться в момент ре-теста нижней границы зоны. Сейчас можно только гадать… хотя у меня есть «в кустах» квартальный график, но об этом ниже.

И совсем уж по-медвежьи выглядит дневной график. Понятно, что в районе недавнего low экстремума на прайсе 1672 usd образовался психологический уровень и рынок вероятнее всего будет стремиться вновь дотянуться до этого маркера. Впрочем, есть цели и пониже. Но, дело в том, что с моей точки зрения, дневной график не набрал хорошего потенциала для мощных среднесрочных продаж. Во всяком случае, стохастик осциллятор уже вблизи зоны перепроданности. Да и только что в недельном графике (абзацем выше) было высказано предположение, что без коррекции к 1771 usd уйти вниз, будет по крайней мере «некрасиво». С точки зрения техники. Так что если я окажусь прав, то ниже 1640(70) usd рынок вряд ли уйдет.

Про биткойн:

Наконец-то на второй день недели я добрался до столь нелюбимого мной актива. И вновь такое же чувство абсолютного непонимания в какую сторону этот "enfant terrible" рванет вновь. С точки зрения долгосрочных графиков, ничего нового за прошедший период не произошло а 10К баксов туда/сюда для бешеной собаки не крюк. ;) Месячный график актива жутко перекуплен. Недельный провел небольшую коррекцию и готов к росту. Дневной график строит баевую (на покупку) консолидацию. С практически минимальным потенциалом. Впрочем, данная консолидация в итоге может разрядить график и подготовить актив к новым покупкам. Готовы покупать по 60К за монету? С риском зависнуть в коррекцию до 50, 60, 40, 15, 4… ну и так далее. С другой стороны, с возможностью потом поплёвывать сверху на тех, кто не успел закупиться по 100 :) А барабан в рулетке уже крутится. В «русской» рулетке… Ну и все остальное на графике. Если там конечно ещё что-то есть, кроме того, что я уже перечислил выше.

via. Уже традиционно, всем желаю: Be careful… Удачи и попутных трендов!
^^^^^
Следите за событиями на нашей страничке информеров.

Скачать файл календаря: 2021m03_19-02.ics