До кінця року НБУ отримає від Мінфіну понад 120 млрд грн за «емісійні» ОВДП

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Так, найбільше НБУ отримає за облігаціями, які викупив в уряду протягом 2022 року — 81,15 млрд грн. Решту 39,6 млрд грн становитимуть виплати за облігаціями попередніх років випуску.

Минулого року НБУ викупив у Мінфіну ОВДП на загальну суму 400 млрд грн. Облігації перебуватимуть в обігу до 30 років. Ставка за більшою частиною цих ОВДП — плаваюча та залежить від облікової ставки НБУ. Водночас за облігаціями на суму 120 млрд грн ставка процента зафіксована на рівні 11% річних.

Решта ОВДП у портфелі Нацбанку стосуються попередніх років випуску. Найбільша частка — результат репрофайлінгу ОВДП, який відбувся у 2017 році. Тоді уряд обміняв облігації Нацбанку на ОВДП нового випуску для того, аби рівномірно розподілити у часі погашення цих облігацій.

Загальна номінальна вартість цих ОВДП у портфелі НБУ — 223,46 млрд грн, з яких облігації на 78,29 млрд грн мають зафіксовану ставку, а для решти вона залежить від рівня інфляції.

За розрахунками Нацбанку, у 2024 році уряд виплатить йому 94,52 млрд грн процентів за ОВДП (з яких 62 млрд грн — виплати за ОВДП 2022 року випуску), а у 2025 році — 81,34 млрд грн (з яких 53,9 млрд грн за ОВДП 2022 року).

Загальна вартість ОВДП, які перебувають у портфелі НБУ, становить 690,7 млрд грн. Їхнє погашення розподілене у часі до 2052 року.