У травні обсяг ОВДП в обігу зменшився на 6,7 мільярда, виплатити у червні доведеться 38 мільярдів

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»:
головні фінансові новини

Скільки потрібно буде виплатити

Міністерство фінансів 9 червня повинно:

• погасити разом з відсотками гривневий довгостроковий випуск на суму понад 1,5 млрд грн з номінальною дохідністю 9,50%;
• виплатити відсотки по 3 довгострокових випусках з номінальною дохідністю 6%, 9,50% і 11,78%.

На першому аукціоні у червні за допомогою гривневих фінансових інструментів до держбюджету було залучено майже 6 млрд грн. Виплати ж за ОВДП у перший тиждень червня становили 13,1 млрд грн, що обумовило скорочення залишку коштів на Єдиному казначейському рахунку до 18,7 млрд грн.

Майбутні виплати по ОВДП, млрд од. валюти

Зважаючи на збільшення планових виплат доходів та погашення ОВДП у червні та липні цьогоріч (38 млрд грн та 27 млрд грн відповідно), внутрішній ринок державних запозичень потребує особливої уваги щодо достатності на ньому фінансових ресурсів за прийнятною вартістю.

Що пропонуватиме Мінфін 8 червня

На ОВДП-аукціонах наступного тижня планується:

• дорозміщення 5 гривневих випусків з термінами обігу — 175 днів, 406, 532, 714 і 1078 днів;
• первинне розміщення гривневого випуску — на 1799 днів;
• дорозміщення номінованого у доларах США випуску — на 175 днів.

Ліміт за кількістю встановлено лише по короткострокових гривневих ОВДП обсягом 50 тис.

Зазвичай Мінфін залишає за собою право після консультацій з первинними дилерами та за результатами оцінки попиту коригувати остаточний перелік ОВДП, що розміщуються.

Як змінився портфель ОВДП

За даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу в травні зменшився на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.

ОВДП-портфель скоротився у:

• банків — на 8,15 млрд грн (-1,6%), до 512,4 млрд грн;
• НБУ — на 2,2 млрд грн (-0,7%), до 318,8 млрд грн;
• територіальних громад — на 73,8 млн грн (-27,7%), до 192,2 млн грн.

Збільшився ОВДП-портфель у:

• юросіб — на 2 млрд грн (+4,6%), до 45,6 млрд грн;
• нерезидентів — на 877 млн грн (+0,9%), до 97 млрд грн;
• фізосіб — на 822,7 млн грн (+5,1%), до 16,8 млрд грн.

За даними НБУ, станом на 4 червня обсяг ОВДП в обігу становить 978,04 млрд грн.

При цьому ОВДП-портфель у розрізі власників мав такий вигляд:

• нерезиденти — 100,00 млрд грн (10,22%);
• банки — 499,85 млрд грн (51,11%);
• НБУ — 318,78 млрд грн (32,59%);
• юросіб — 43,10 млрд грн (4,41%);
• фізосіб — 16,12 млн грн (1,65%);
• територіальних громад — 200 млн грн (0,02%).

ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Нагадаємо, що за січень — квітень 2021 року план по державних запозиченнях виконано на 88%.

Як зазначив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин, «неурегульованість питання щодо отримання позик від міжнародних фінансових організацій, а також недоотримання запланованих коштів від приватизації державного майна посилили фокус на внутрішньому ринку державних запозичень, обсяг залучених коштів на якому у січні - квітні поточного року навіть перевищив планові показники. Водночас задля збільшення обсягів державних запозичень на внутрішньому ринку, Міністерство фінансів було змушено скоротити строковість залучених через ОВДП позик — понадпланові середньострокові розміщення були спрямовані на заміщення недостатнього попиту на довгострокові державні цінні папери».

ОВДП онлайн від ICU Trade: 10,5% в грн, 3% - в доларах США

Автор:

Редактор стрічки новин Тетяна Зарембо

Пише на теми: Економіка, фінанси