Решение об увеличении Уставного капитала Банка «Глобус»

Акционером Банка «Глобус» №06 от 20 мая 2016 г. было принято решение о частном размещении акций на сумму, превышающую 25 процентов Уставного капитала Банка путем частного размещения дополнительного количества простых именных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

Основные параметры выпуска:
∙ ценные бумаги акции простые именные;
∙ количество ценных бумаг 140 000 шт (сто сорок тысяч);
∙ сумма ценных бумаг 140 000 000,00 грн (сто миллионов гривен 00 копеек);
∙ способ размещения — частный;
∙ размер увеличения уставного капитала 140 000 000,00 грн (сто сорок миллионов гривен 00 копеек);
∙ номинальная стоимость одной акции 1 000,00 грн (одна тысяча гривен 00 копеек);
∙ рыночная стоимость одной акции 986,81 грн (девятьсот восемьдесят шесть гривен 81 копейка), которая определена субъектом оценочной деятельности ООО «Реноме Групп» (Сертификат субъекта оценочной деятельности №16880/14 от 08.09.2014 года) на основании отчета о независимой оценке стоимости пакета простых именных акций «Глобус»;
∙ цена размещения акций — 1 000,00 грн (одна тысяча гривен 00 копеек);
∙ соотношение суммы ценных бумаг, на которую они размещаются, общей суммы ценных бумаг, находящихся в обращении, к размеру Уставного капитала на дату принятия решения составляет 87,5%.

Каждой простой акцией Банка ее владельцу — акционеру предоставляется одинаковая совокупность прав, включая права:
∙ участвовать в управлении делами Банка в порядке, определенном законодательством Украины и этим Уставом;
∙ принимать участие в распределении прибыли Банка и получать их долю (дивиденды);
∙ получать информацию о деятельности Банка;
∙ получить часть стоимости имущества Банка в случае его ликвидации пропорционально стоимости принадлежащих им акций;
∙ передавать, завещать в наследство или осуществлять иным способом отчуждение акций, принадлежащих им, в порядке, определенном действующим законодательством Украины и этим Уставом;
∙ пользоваться преимущественным правом на приобретение дополнительно выпущенных акций Банка в случае частного размещения.

Частное размещение акций дополнительной эмиссии производится в один этап путем заключения договоров с первым собственником — единственным Акционером Банка -  «Украинские медиа технологии».
Оплата приобретаемых акций дополнительного выпуска, осуществляется до дня утверждения результатов заключения договоров с первыми собственниками, результатов размещения и отчета о результатах размещения акций в размере 100% стоимости акций согласно заключенного договора купли-продажи акций.

Оплата акций производится денежными средствами в гривнах.
Счет №50041000 в «Глобус», МФО 380526, идентификационный код за ЕГРПОУ 35591059, с назначением платежа: «Взнос в уставный капитал «Глобус» согласно заявления на приобретение акций от (дата заявления), за акции простые именные, без НДС».

Целью использования финансовых ресурсов, привлеченных от размещения акций, является:
— кредитование малого и среднего бизнеса — 30 000 000,00 (тридцать миллионов грн)
— поддержка текущей ликвидности Банка — 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов грн)
— обеспечение финансовой стойкости и стабильности деятельности Банка, а также расширение других активных операций Банка — 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов грн)

Поскольку на момент принятия Решения Акционера «Глобус» акционером Банка является одно юридическое лицо (Общество с ограниченной ответственностью «Украинские медиа технологии» в лице Директора Рибитвы Александра Анатольевича), соответственно, решение вопросов по размещению ценных бумаг осуществляется Акционером единолично путем принятия соответствующего Решения. Общество с ограниченной ответственностью «Украинские медиа технологии» владеет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) шт. простых именных акций.
Возможность конвертации ценных бумаг не предусмотрена.