Зарегистрирован:
14 липня 2011
Последний раз был на сайте:
7 лютого 2025 о 04:55
14 липня 2011
Последний раз был на сайте:
7 лютого 2025 о 04:55
Подписчики (5):
-
Арсений Неменко
48 років, Астрахань
-
Ceme4kin
Днепропетровск
-
ded
Белая Церковь
-
Kep
43 року, Херсон
tfcnetua
— Блог компании TFC-финансовый консалтинг
- 4 липня 2012, 23:41
Как составить план действий в биржевой торговле
По статистике 90% людей теряют деньги на бирже. Почему это происходит? Что эти люди делают неправильно?
Причин этому много — людей переполняет жадность, они покупают слишком много акций, передерживают акции, когда они падают, слишком часто и без причины торгуют, безгранично верят советам аналитиков, торгуют по новостям и т.д.
Все эти вещи можно объединить в общую причину: Иррациональное поведение.
Можно ли с этим справиться или это будет преследовать каждого, кто инвестирует на фондовом рынке?
Я уверен, что этого может достичь любой человек. В своей практике для этого я применяю «Планирование биржевой торговли». В этой статье я хочу на практике показать, как я это делаю.
Как говорит господин Александр Элдер «Планируйте, когда рынки закрыты, управляйте, когда рынки открыты!»
Другими словами, планировать лучше в Сб. или Вс. когда рынки закрыты (или до открытия торгов в будни), потому что когда начинаются торги вы уже чисто физически не можете смотреть на рынок объективно со стороны и принимать рациональные решения.
С чего начинать планирование:
1. Определение долгосрочного тренда.
Для каждого понятие долгосрочный — свое. Я использую для этого недельный график, по нему строю линию тренда и таким образом определяю, что я буду делать на этой неделе.
Если линия тренда направлена вверх, я буду на следующей неделе совершать только покупки (лонги).
Если линия тренда направлена вниз, то на следующей неделе я будут использовать только точки для входа в шорт.
2. Ищем точки входа (если их нет, не надо их придумывать!)
Точки входа — это момент открытия позиции. Точки входа ищутся на тайм-фрейме, который на 1 меньше того, на котором мы определяли тренд. Например, тренд мы определяли на недельном графике (1 свеча/бар = 1 неделя), то точку входа мы будем определять на дневном графике (1 свеча/бар = 1 день).
Существует большое количество сигналов, всех их не рассмотришь в данной статье. В своей практике мы используем классические вещи, такие как: пробои уровней и базисные точки (разворота и продолжения тенденции)
Точка входа, вероятно, наступит в будущем и прямо сейчас она не сформировалась, тогда вы для себя отдельно выпишите момент, при наступлении которого вы будете заходить в рынок.
3. Определяем примерный уровень стоп-лосс
Размер уровня стоп-лосс при данной точке входа. Этот уровень определяем или графическим методом (под или над важными уровнями поддержки или сопротивления) или по волатильности по формуле: цена + или — (n x ATR)
4. Рассчитываем количество акций или контрактов, которое будем покупать.
Например, у нас капитал 100 000 руб, и мы для себя заранее решили, что можем позволить себе потерять в одной сделке 4000 руб.
Риск на одну акцию составляет 100 руб (считается по формуле: цена — уровень стоп-лосс).
Количество акций, которые мы можем позволить себе купить, рассчитываем по формуле: 4000 / 100 = 40 акций.
5. После того как сделка совершена, ее обязательно нужно записать.
Например, сфотографировать момент входа, записать условия, при которых ты входил в нее. Возможно, необходимо записать свои эмоции, под воздействием которых ты принимал решение.
Это очень важный элемент алгоритма планирования — он поможет нам в дальнейшем учиться на своих ошибках и расти как инвестору.
6. Управление позицией.
Этот процесс довольно творческий, т.к. здесь определяется наиболее оптимальная точка выхода.
Можно закрывать позицию полностью, можно закрывать по частям. Вариантов и стратегий также очень много и каждый выбирает сам.
В управление позицией также входит перенос уровня стоп-лосс за ценой, если цена идет в вашу сторону. Это очень важный элемент — он помогает вам забирать с рынка то, что вы заработали по праву.
Вот примерно из таких этапов состоит у меня процесс планирования. И как видите на сам процесс торговли — физического исполнения заявки уходит гораздо меньше времени, чем на все подготовительные работы.
Это примерно как битва. Генералы месяцами планируют, как грамотно ее провести, проводят расчеты с какой стороны лучше подвести войска, какую поддержку оказать и т.д. А потом проходит непосредственно сама битва, и за несколько часов определяется победитель.
Побеждает обычно тот, кто лучше подготовился к бою!
А как вы готовитесь к своим боевым действиям в трейдинге?
Причин этому много — людей переполняет жадность, они покупают слишком много акций, передерживают акции, когда они падают, слишком часто и без причины торгуют, безгранично верят советам аналитиков, торгуют по новостям и т.д.
Все эти вещи можно объединить в общую причину: Иррациональное поведение.
Можно ли с этим справиться или это будет преследовать каждого, кто инвестирует на фондовом рынке?
Я уверен, что этого может достичь любой человек. В своей практике для этого я применяю «Планирование биржевой торговли». В этой статье я хочу на практике показать, как я это делаю.
Как говорит господин Александр Элдер «Планируйте, когда рынки закрыты, управляйте, когда рынки открыты!»
Другими словами, планировать лучше в Сб. или Вс. когда рынки закрыты (или до открытия торгов в будни), потому что когда начинаются торги вы уже чисто физически не можете смотреть на рынок объективно со стороны и принимать рациональные решения.
С чего начинать планирование:
1. Определение долгосрочного тренда.
Для каждого понятие долгосрочный — свое. Я использую для этого недельный график, по нему строю линию тренда и таким образом определяю, что я буду делать на этой неделе.
Если линия тренда направлена вверх, я буду на следующей неделе совершать только покупки (лонги).
Если линия тренда направлена вниз, то на следующей неделе я будут использовать только точки для входа в шорт.
2. Ищем точки входа (если их нет, не надо их придумывать!)
Точки входа — это момент открытия позиции. Точки входа ищутся на тайм-фрейме, который на 1 меньше того, на котором мы определяли тренд. Например, тренд мы определяли на недельном графике (1 свеча/бар = 1 неделя), то точку входа мы будем определять на дневном графике (1 свеча/бар = 1 день).
Существует большое количество сигналов, всех их не рассмотришь в данной статье. В своей практике мы используем классические вещи, такие как: пробои уровней и базисные точки (разворота и продолжения тенденции)
Точка входа, вероятно, наступит в будущем и прямо сейчас она не сформировалась, тогда вы для себя отдельно выпишите момент, при наступлении которого вы будете заходить в рынок.
3. Определяем примерный уровень стоп-лосс
Размер уровня стоп-лосс при данной точке входа. Этот уровень определяем или графическим методом (под или над важными уровнями поддержки или сопротивления) или по волатильности по формуле: цена + или — (n x ATR)
4. Рассчитываем количество акций или контрактов, которое будем покупать.
Например, у нас капитал 100 000 руб, и мы для себя заранее решили, что можем позволить себе потерять в одной сделке 4000 руб.
Риск на одну акцию составляет 100 руб (считается по формуле: цена — уровень стоп-лосс).
Количество акций, которые мы можем позволить себе купить, рассчитываем по формуле: 4000 / 100 = 40 акций.
5. После того как сделка совершена, ее обязательно нужно записать.
Например, сфотографировать момент входа, записать условия, при которых ты входил в нее. Возможно, необходимо записать свои эмоции, под воздействием которых ты принимал решение.
Это очень важный элемент алгоритма планирования — он поможет нам в дальнейшем учиться на своих ошибках и расти как инвестору.
6. Управление позицией.
Этот процесс довольно творческий, т.к. здесь определяется наиболее оптимальная точка выхода.
Можно закрывать позицию полностью, можно закрывать по частям. Вариантов и стратегий также очень много и каждый выбирает сам.
В управление позицией также входит перенос уровня стоп-лосс за ценой, если цена идет в вашу сторону. Это очень важный элемент — он помогает вам забирать с рынка то, что вы заработали по праву.
Вот примерно из таких этапов состоит у меня процесс планирования. И как видите на сам процесс торговли — физического исполнения заявки уходит гораздо меньше времени, чем на все подготовительные работы.
Это примерно как битва. Генералы месяцами планируют, как грамотно ее провести, проводят расчеты с какой стороны лучше подвести войска, какую поддержку оказать и т.д. А потом проходит непосредственно сама битва, и за несколько часов определяется победитель.
Побеждает обычно тот, кто лучше подготовился к бою!
А как вы готовитесь к своим боевым действиям в трейдинге?
C уважением, Александр и Дмитрий Цыглины,
TFC | Финансовый консалтинг
TFC | Финансовый консалтинг
|
|
0
|
Просмотров: 579, сегодня — 0
- 19:01 У 2025 році кількість платежів через СЕП зросла майже на чверть
- 18:33 Понад 3 млн платників сплатили 45,6 млрд грн земельного податку у 2025 році
- 18:10 З 1 лютого дітям з сімей ВПО виплачуватимуть 3000 грн на місяць — Гетманцев
- 17:54 Експерт пояснив, чому НБУ перейшов до контрольованої девальвації гривні
- 17:37 Гривня стрімко падає: на міжбанку долар та євро оновили рекорди
- 16:45 Бурити й тиснути: нафтова стратегія Трампа та її глобальні наслідки
- 16:27 Офіційні курси долара та євро продовжують знижуватися
- 16:24 Сенат США пропонує дозволити винагороди за стейблкоїни
- 15:38 Популярна криптоплатформа CoinGecko розглядає продаж бізнесу з оцінкою близько $500 млн
- 15:00 ФОПи не зможуть отримати виплати в рамках закону про підтримку сімей з дітьми — Гетманцев
Коментарі