Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — В пятницу тон рынкам задал Банк Японии, который представил политику отрицательных процентных ставок, при этом снизив на 0,10% доходы по счетам финансовых учреждений, размещенных в ЦБ. Американский доллар на фоне происходящего вырос против большинства конкурентов, хотя из-за мрачной собственной макростатистики рост USD был ограниченным. Предварительный ВВП за 4-й квартал неприятно удивил рынок, отразив рост лишь на 0,7% вместо ожидаемых 0,8%.

Спад американской экономики к концу 2015 года был ожидаем, особенно после риторики ФРС в прошлую среду, поэтому рынок успел заложить в цены негативный исход событий. Именно поэтому после непосредственного выхода статистики американская валюта устремилась вверх. Однако рост завершился после выхода индекса Мичиганского университета, продемонстрировавшего спад в январе до 92,0.

Пара EUR/USD завершила неделю на 1.0832 после отскока от нисходящей линии тренда на дневном графике и разворота от 1.0967, где цены уже несколько раз с начала года встречали сопротивление. В долгосрочной перспективе тренд все еще выглядит неопределенным, так как котировки остаются в пределах 200-пипсового диапазона. На 4-часовом графике наблюдается нисходящий уклон – технические индикаторы удерживаются ниже средних линий, а цены остаются ниже скользящих средних. Ближайшее сопротивление находится на 1.0845 (уровень Фибоначчи), сопротивление – в районе 1.0770/800.

Уровни поддержки: 1.0810 1.0770 1.0730
Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

---

USD/JPY — Пара USD/JPY на азиатской сессии резко выросла, обновив максимумы месяца на 121.68 благодаря распродаже иены, вызванной объявлением Банка Японии о новых мерах стимулирования. Центробанк не только понизил межбанковскую ставку до -0,10%, но и пересмотрел на понижение прогноз по инфляции на финансовый год (начинается 1 апреля) с 1,4% до 0,8%. Кроме этого, регулятор теперь ожидает, что цель по инфляции в 2% будет достигнута лишь в начале 2017 года. В ответ на это пара USD/JPY взлетела почти на 300 пипсов и большую часть дня провела в районе максимальных отметок, закрыв неделю на 121.06.

На часовом графике видны признаки консолидации, так как индикаторы резко развернулись от уровней перекупленности, хотя цена остается на максимумах. На 4-часовом таймфрейме индикаторы крайне перекуплены, хотя признаков разворота вниз пока не наблюдается, поэтому картина схода с часовым графиком. Цены смогли преодолеть 61,8% коррекции недавнего падения в районе 120.60. Если данная отметка не будет пробита, стоит ожидать дальнейшего роста с целями на 121.70 и 123.50 (в этом случае коррекция составит 100%).

Уровни поддержки: 120.60 120.15 119.70
Уровни сопротивления: 121.30 121.70 122.10

---

GBP/USD — Пара GBP/USD завершила неделю на 1.4250, обновив максимум на 1.4412 в ее начале. Однако фунту не удалось удержаться на плаву, поскольку ожидания повышения ставки Банком Англии продолжили угасать еще в конце прошлого года.

В ближайшие дни Банг Англии проведет ежемесячное заседание по экономической политике, которое, скорее всего, останется без внимания рынков. Ведь глава ЦБ Марк Карни еще совсем недавно говорил, что «пока рано задумываться о повышении ставок». В итоге прошлую неделю GBP/USD начал на позитиве, но затем развернулся вслед за настроениями участников рынка, которые, скорее всего, будут давить на валюту и в феврале.

На дневном графике уклон негативен, так как цены опустились ниже нисходящей линии тренда, которая теперь в районе 1.4280 выступает в роли сопротивления. Если фунт сможет восстановиться к данной отметке, но не сможет ее пробить вверх, шансы на продолжение падения увеличатся. На 4-часовом графике индикаторы развернулись от уровней перепроданности, хотя остаются на негативной территории. Рост ограничивает 20-SMA на 1.4310.

Уровни поддержки: 1.4220 1.4180 1.4135
Уровни сопротивления: 1.4280 1.4310 1.4360

---

ЗОЛОТО — Цены на золото в пятницу упали после решения Банка Японии. Котировки опустились к 1108.35, откуда затем смогли немного восстановиться, завершив день и неделю на уровне 1177.71. Золото зарегистрировало наилучший прирост к доллару за месяц, и хотя дальнейшие перспективы расцениваются как неопределенные, уже вполне можно говорить о формировании промежуточного дна, после которого следует ожидать повышающихся максимумов в среднесрочной перспективе.

С технической точки зрения, на дневном графике потенциал роста выглядит ограниченным, так как RSI устремлен вверх в районе 62, а цены хоть и удерживаются выше 20- и 100-SMA, но не в силах преодолеть 200-SMA. Моментум также растерял часть импульса и устремился вниз, хотя пока остается на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цены пытаются преодолеть 20-SMA, технические индикаторы нацелены вверх, но импульсу не хватает силы.

Уровни поддержки: 1115.70 1109.60 1100.20
Уровни сопротивления: 1122.10 1127.60 1134.90

---

Нефть WTI — Цены на нефть WTI завершили 2-ю неделю подряд ростом, достигнув отметки 33,74, к которой откатились от максимума четверга в 34,80. Напомним – рост начался после слов министра энергетики РФ Александра Новака о том, что ОПЕК и страны, не входящие в картель, могут достичь соглашения по сокращению квот. Затем данная новость была опровергнута Саудовской Аравией, хотя ярко-выраженного негатива на рынке не последовало.

В воскресенье телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Саудовская Аравия хочет объединить усилия с другими поставщиками нефти, чтобы принять меры по поддержке рынка, что может поддержать котировки черного золота в начале недели. На дневном графике перспективы расцениваются как бычьи, так как цены пробили 20-SMA впервые за месяц, а технические индикаторы удерживаются существенно выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя динамика пока не указывает на разворот вниз. 20-SMA направлена вверх, оставаясь ниже текущего уровня цены. В целом, котировки в ближайшее время могут нацелиться на 34,30 (61,8% коррекции недавнего дневного падения).

Уровни поддержки: 32.95 32.20 31.50
Уровни сопротивления: 34.30 35.10 36.00

---

DJIA — В пятницу индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне действий Банка Японии, хотя месяц завершили на отрицательной территории, зарегистрировав наихудшую динамику с января 2009 года. DJIA закрыл сессию ростом на 396 пунктов до 16466,30, Nasdaq и S&P набрали по 2%. Фондовые рынки выросли из-за спекуляций на тему того, что Федрезерву придется отложить дальнейшее повышение ставки, поскольку еще один мировой ЦБ встал на путь расширение стимулирования.

Кроме этого, на настроения повлияли слабые данные по ВВП США за 4-й кварта. На дневном графике DJIA индекс держится выше направленной вниз 20-SMA, технические индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, что говорит о продолжении роста. На 4-часовом графике цены закрылись на дневном максимуме, покорив также 20- и 100-SMA; технические индикаторы немного растеряли силу восходящего импульса и приблизились к зоне перекупленности, хотя говорить о развороте еще рано. Ближайшее сопротивление находится на 16476 (дневной максимум 14 января), пробой которого станет подтверждением продолжения краткосрочного роста.

Уровни поддержки: 16387 16310 16240
Уровни сопротивления: 16476 16545 16619

---

FTSE100 — ЛондонскийFTSE100 в пятницу вырос на 155 пунктов, завершив торги на 6083,79. Далее цены обновили 3-месячный максимум на 6136, в районе которого и ушли на выходные. Индекс поддерживался за счет сильных отчетов по прибылям – акции Sky повысились на 3,94% после того, как компания объявила о роста операционной прибыли до 747 млн фунтов вместо ожидаемых 727 млн.

Впрочем, индекс закрыл месяц все же отрицательной динамикой. Несмотря на это, на дневном графике бычья динамика все еще видна, так как цены пробили 20-SMA, а технические индикаторы впервые за месяц устремились вверх от средних линий.
На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются намного выше скользящих средних, 20-SMA направлена вверх в районе 5945, а индикаторы демонстрируют угасание восходящей динамики, оставаясь в зоне перекупленности.

Уровни поддержки: 6107 6042 5983
Уровни сопротивления: 6169 6210 6268

---

DAX — Европейские фондовые площадки в пятницу резко выросли благодаря действиям Банка Японии. Немецкий DAX отыграл потери предыдущего дня и завершил торги ростом на 1,64% до 9798,11, во многом благодаря отскоку в бумагах банковского сектора. Несмотря на это, на фоне других мировых бенчмарок DAX выглядит слабее всех. На дневном графике цены забуксовали на отметке 20-SMA, моментум держится во флэте ниже отметки 100, а RSI закреплен в отрицательной зоне, удерживаясь на уровне 46.

На 4-часовом таймфрейме цены находятся на несколько пипсов выше горизонтально направленной 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий, что указывает на отсутствие поддержки в районе текущих уровней.

Уровни поддержки: 9784 9712 9648
Уровни сопротивления: 9856 9921 10000

---