Календарь экономических событий (мир) на 12 - 16 августа 2019 года и технический взгляд на рынки.

Календарь экономических событий на 12 — 16 августа 2019 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

Похоже, отпускные настроения царят не только в среде трейдеров, но и проникли на рынок. В MUFG Research комментируют перспективу для EUR/USD с тактическим смещением к более нейтральной направленности на следующей неделе, ожидая, что пара будет торговаться около диапазона 1,1050-1,1350:
«Потенциал возобновления «количественного смягчения», снижения ставки на 20 базисных пунктов, и перспектива ступенчатой ставки для депозитов должны сдерживать укрепление евро. Дальнейшее давление на евро может быть результатом опасений в отношении Brexit без соглашения в конце октября, и повышенной неопределённости, ведущей к этому. Эти факторы могут поддержать доллар и таким образом мы сохраняем наш медвежий настрой по EUR/USD. Следующая неделя будет очень спокойной в отношении экономических данных, не будет очевидных запланированных событийных рисков, таким образом более нейтральный настрой на предстоящую неделю кажется разумным.»

Кстати, о Brexit. Идея падения фунта до паритета уже не кажется абсурдной в условиях усиления рисков выхода Великобритании из Евросоюза без сделки. Согласно медианному прогнозу опрошенных аналитиков, в случае Brexit без соглашения фунт может подешеветь до 1,10. Новый премьер-министр Борис Джонсон неоднократно говорил, что страна покинет ЕС в срок — 31 октября — с или без сделки. Такие заявления усиливают опасения по поводу хаотичного Brexit и настраивают инвесторов на пессимистичный лад в отношении британской валюты. За последние три месяца фунт ослабел более чем на 7%, демонстрируя худшую динамику среди основных валют. Естественно, ожидаем что в случае формирования движения по типу «стремительный домкрат» (безудержного падения), следует ожидать роста волатильности британского фунта.

Нефть рассмотрю ниже с точки зрения техники, но здесь хочу отметить, что число активных буровых на прошлой неделе снизилась до 764, против 770 неделей ранее. И мы, кстати, помним недавние цифры — 860 буровых. Впрочем, запустить «качалку» на заднем дворе, техасскому фермеру что быка оседлать…

И пару слов еще об одном, достаточно спорном активе. Складывается впечатление, что биткойну наконец-то определили роль в мировой экономике. Ну, или хотят определить… Дело в том, что большинство участников рынка давно приняли чисто спекулятивный характер динамики цен на Биткойн. Геополитика оказывает негативное влияние на все традиционные активы, вызывая падение одних и рост других. Традиционно в такие моменты спрос инвесторов на безопасные активы растет. Помимо традиционного золота, франка и йены (а я бы добавил сюда и осси), теперь в этот список также входит Биткойн. Следует отметить, что Биткойн трудно воспринимать как безопасный актив из-за его резких колебаний цен, и он больше подходит для диверсификации в целом по принципу «не держать яйца в одной корзине».

Добавлю, что эталонная криптовалюта выросла на 93% за последние 3 месяца. Индекс доминирования Биткойна за тот же период вырос на 21%, преодолев 69%. И данный процесс продолжается: участники рынка все меньше внимания уделяют внимания альткойнам. Эксперты полагают, что несколько альтернативных криптовалют станут самостоятельными блокчейнами (например, Ethereum), которые перестанут рассматриваться как альткойны, в то время как подавляющее большинство криптовалют просто исчезнет из-за бессмысленности.

И к событиям текущей недели. Как уже было озвучено — не ожидается плановых стрессовых ситуаций. Если, конечно, Трамп не доберётся до Твиттера… А из важных событий в календаре, пожалуй бы отметил публикацию немецкого ZEW economic sentiment index (August) во вторник днем, большой поток европейской и английской статистики в среду и кучу штатовских данных в четверг вместе с NY Fed Empire State manufacturing index (August) и Philadelphia Fed business index (August). Ах да, и добавим встречу ОПЕК в понедельник. Будет ли этот день тяжелым? Посмотрим...

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

Ну красавцы! Разве нет? Чуть «провалившись» под 2900 (low 2775.75) индекс S&P был резко и сильно выкуплен и, в результате, теукщий недельный бар нарисовал длиннющий хвост вниз вкупе с коротким медвежьим телом. Кстати, low этого «хвоста» находится практически на месячном correction WMA. В любом другом случае, я бы не колеблясь утверждал, что мы имеем сильнейший бычий сигнал на рынке. Но, учитывая столь резкое предыдущее падение, не исключаю, что эта «подтяжка» верх, лишь попытка найти поддержку в виде short EMA на недельном графике, чтобы продолжить тему «стремительного домкрата». Так что начало недели начнем вверх по графику.Все зависит от того, в какую сторону наклонятся качели американо-китайской торговой войнушки. А ведь она еще не закончилась… Риски падения будут сохранятся даже в случае роста к 2960(75) usd. God save us from Tramp's twitter!

Про евро:

Предполагаемый мною в прошлом обзоре уровень коррекции к прайсу 1,1200 был «переписан» рынком почти на 50 пунктов и экстремум этой коррекции зафиксирован на 1,12489. Тем не менее, это тревожный сигнал для медведей и в текущей ситуации я вижу два варианта развития событий. В первом — сначала коррекция к прайсу 1,1150 с последующим ростом к 1,1300. Второй же сценарий предполагает возвращение к идее ре-теста 1,1040. Сроки неизвестны.

Про нефть:

Говорить что-то сейчас о нефти достаточно сложно, ввиду заседания ОПЕК в этот понедельник. Тем не менее, технически, на рынке пока просматривается медвежий сентимент. А на недельном графике даже сформирована двойная вершина (медвежьи уши) — фигура разворота рынка в down тренд. Посмотрим, удастся ли пробить прайс 51,25 usd за баррель для продолжения падения цены на черное золото. Выход к прайсу 61,5 usd за бочку заставит задуматься о о среднесрочных покупках.

Про золото:

На волне последних геополитических (и экономических) событий золото взлетело к «невиданным» высотам. Правда, если взглянуть на дневные графики — такой рост вполне был оправдан долгосрочной консолидацией рынка на buy. В текущем моменте рынки сильно перекуплены, а на месячном графике даже сформирован сигнал на коррекцию от этого роста. Технически первый таргет коррекции я бы определил прайсом 1492 — short EMA на дневном графике, хотя оптимально было бы увидеть коррекцию к уровню 1459 в районе сигнального мувинга на том же дневном графике. Любые страхи инвесторов по поводу дальнейших перспектив развития мировой экономики могут «вытолкать» цену золота выше текущих экстремумов.

Про биткойн:

Неудачные попытки битка закрепиться выше прайса 12К за монету вылилась во вполне себе красивую технически коррекцию к signal WMA на дневных графиках. Оптимально было бы бы здорово увидеть коррекцию к прайсу в 10К за биток. Наиболее вероятным развитием событий из текущего момента, пока видятся попытки формирования периодических трендов в рамках 9,5К — 13,0К горизонтального канала. С попытками «выстрелить» вверх в приоритете.

Уже традиционно, всем желаю: Be careful… Удачи и попутных трендов!
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<

^^^^^ P.S. Не забывайте подписаться на этот топик или мою ленту, так как на протяжении недели здесь могут появляться новые комменты и дополнительная информация. :)