ИИ, «оборонка», крипторынок: 3 интересных отрасли для инвесторов в 2023 году

Искусственный интеллект в технологиях: какие компании выбрать

Этот год нельзя назвать удачным для фондового рынка. При этом сектор технологий вырос на 21% (по состоянию на 20 апреля). Это стало возможным не только благодаря низкой сравнительной базе, но и постепенной смене медвежьего тренда на бычий.

В 2022 году сектор потерял чуть больше 28%, что оказалось одним из самых глубоких падений среди остальных секторов. Однако, с начала текущего года сектор смог отыграть эти значительные потери.

Топ-20 акций из S&P 500 состоят, преимущественно, из технологических компаний, таких как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) (GOOGL), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), TESLA (TSLA), Meta (META), Salesforce (CRM), AMD (AMD) и других. С начала года эти компании забрали на себя около 7,4%, или примерно 90% доходности индекса, которая составляет 8%.

Активное развитие направления искусственного интеллекта (ИИ) способствует значительному притоку инвестиций в технологические компании. Покупая их акции, можно заработать на буме технологии ИИ. Среди интересных эмитентов для инвестиций, которые ориентированы на технологию ИИ, можно выделить следующие:

• Microsoft (MSFT),
• Alphabet (GOOG) (GOOGL),
• Amazon (AMZN),
• Nvidia (NVDA),
• Meta (META), Adobe (ADBE),
• Snap (SNAP),
• Pinterest (PINS),
• CrowdStrike (CRWD),
• GitLab (GTLB),
• Cloudflare (NET),
• HubSpot (HUBS),
• Nice Systems (NICE),
• First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT).

В этом году стартовала гонка между Microsoft (MSFT) и Alphabet Google (GOOG, GOOGL). Оба технологических гиганта презентовали свои чат-боты. Microsoft через своего партнера OpenAI представила ChatGPT, а Google — свою собственную разработку чат-бот Bard.

Продукты ИИ имели разный успех, сейчас в этой гонке лидирует Microsoft. Уже, к примеру, говорится о том, что Samsung рассматривает возможность перехода от экосистемы Google с ее Google-поиском, Chrome, Gmail на экосистему Microsoft с ее Bing.

Далее такие изменения может рассмотреть Apple (AAPL), но конкретные действия будут зависеть от успехов компаний в развитии технологии ИИ. Это, в свою очередь, может изменить распределение сил среди лидеров технологического сектора.

Читайте также: Как вложиться в искусственный интеллект: три стратегии инвестирования

Как заработать на росте оборонных заказов

В 2023 году сектор аэрокосмических и оборонных технологий активно развивается, рост с начала года составляет около 5%. Это обусловлено, в частности, войной в Украине. Мир стал частично на военные рельсы и, в первую очередь, пытается обеспечить вооружением и боеприпасами Украину, а также пополнить свои запасы, которые начали исчерпываться. Это должно обеспечить сектор обороны ценными государственными заказами на много лет вперед.

Среди компаний, которые стоит рассмотреть для инвестиций в сектор аэрокосмических и оборонных технологий, можно выделить:

• Lockheed Martin (LMT),
• Raytheon Technologies (RTX),
• Boeing Company (BA),
• General Dynamics (GD),
• Shares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), ориентированный на отрасль в целом.

Например, армейский завод боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, принадлежит корпорации General Dynamics, который занимается производством корпусов для артиллерийских снарядов и расширяет свое производство с целью повышения объемов выпуска продукции. Кстати, эти снаряды сейчас активно поставляют украинским артиллеристам.

В 2022 году общие мировые военные расходы достигли нового максимума в $2,24 трлн (+3,7% г/г). Ближайшие пять лет мы будем наблюдать за активным развитием и ростом компаний оборонного комплекса, что позволит получить от этого прибыль.

Читайте также: Что идеально круглое, сделанное из металла и мешает России заменить 2000 сгоревших танков

Как вложиться в криптовалюту на фондовом рынке

С начала года биткоин вырос на 75%. Возникает вопрос, как инвестировать в криптовалюту и заработать на этом, но вне рисков нерегулируемого рынка?

Помогут реализовать это инструменты фондового рынка, которые ориентированы на криптовалюты. Здесь уже каждый может решить, инвестировать ли в отдельные компании, связанные с криптовалютами, такие, как криптовалютная биржа Coinbase (COIN), или в биржевые фонды ETF:

• Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) ориентирован на компании, которые занимаются майнингом криптовалют;
• VanEck Digital Transformation ETF (DAPP), ориентированный на компании, которые предоставляют программные услуги, оборудование и технологии или услуги для операций с криптовалютами;
• ProShares Bitcoin Strategy (BITO), ориентированный на биткоин, который, кстати, выплачивает дивиденды в размере 33% годовых (выплата раз в месяц).

Перечень инструментов фондового рынка для инвестиций в криптоактивы постоянно расширяется, но стоит помнить, что эти инструменты являются очень рисковыми.

Автор:

инвестиционный аналитик Стойко Владимир