Константин

3 березня 2010, 09:55

Вчера распинаясь о том, что годовой минимум на этой неделе пара не пробьет (каюсь ошибался :), я основывался на относительно неплохих для евро новостях, которые выпадали на конец текущей недели. А именно на выходе в четверг днем решений по ставкам в Великобритании и Еврозоне (по прогнозам не изменят). И несмотря на хорошие для доллара новости (в четверг вечером выходит — объем незавершенных сделок по продаже жилья в США и число повторных заявок на получение пособия по безработице; и в пятницу – отчеты по NFP), учитывая конец недели и ожидаемую фиксацию прибыли ожидал, что пара попугает минимум, а серьезно за дело возьмется уже с понедельника. Хотя с другой стороны можно ли считать серьезной цифру – 0,0008 – именно на нее на краткий миг изменился минимум (с 1,3443 до 1,3435). Если быть серьезным, то данное изменение заставит чуть поменять цифры в тактике людей на форексе и не только на нем, оставив саму тактику без изменений. И мне ничего другого не остается, как повторно залить последнее предложение вчерашнего поста, а именно: следите за рынком, не упустите свой шанс.

2 березня 2010, 08:56

В Украине готовятся к отставке правительства (по тому или иному сценарию :). Хотя партия регионов – победители президентской избирательной компании (славящаяся основательностью подхода :) работает над созданием новой коалиции и соответственно над формированием нового правительства (видимо отставка правительства – это вопрос уже давно решенный). Национальный банк Украины «находясь рядом» заставляет (своим присутствием/отсутствием :) успокоиться национальную валюту и не реагировать на различные публикации различных «экспертов». Валютная пара EUR/USD находиться в коридоре от 1.3450 до 1.3680, уже почти две недели и вполне вероятно будет в нем находиться и текущую неделю. По-прежнему, долгосрочный тренд направлен на снижение пары. Просматривая прогнозы различных аналитиков, которые они дают о глубине «погружения», (или если самому присмотреться к уровням поддержки и сопротивления), то ясно видно, что вниз проще (или ожидаемо) чем вверх. В связи с чем, годовой минимум, который пара атакует уже третий раз, пусть и не на этой неделе (почему я так думаю напишу позже). Но все таки рано или поздно (думаю, что все таки рано :) этот минимум будет пройден, после чего события будут разворачиваться возле отметки 1,3333.  Кстати раз уж речь зашла о прогнозах, отмечу одну общую черту, присутствующую в большинстве из них, а именно о том, что пара будет опускаться постепенно, а подыматься быстро и не надолго. Так что следите за рынком, не упустите свой шанс. P.S. Прошу извинить за кратковременное отсутствие — во-первых, ситуация позволяла, а во-вторых, были обстоятельства :).

24 лютого 2010, 09:39

В Украине на межбанк вчера вышел НБУ, тем самым высветив истинное лицо Валерия Литвицкого (по итогам за два дня: 3 копейки вниз, 2 копейки вверх – курс на место и без малого 39 миллионов долларов в кармане).  По поводу валютной пары EUR/USD.  Если без цифр, то внутри дня было весело: сначала пара росла в ожидании Индикатора условий деловой среды от IFO в Германии, а затем падала чуть с запозданием от нефти и почти всех коммодитиз, завершив день на более низкой отметке чем начала, разогрев рынок перед сегодняшними новостями. Сегодня выходят данные по приросту ВВП Германии за 4-й квартал прошлого года. Это индикатор, измеряющий темпы увеличения валового внутреннего продукта. Прирост ВВП — важный показатель для евро, тем более учитывая, что это квартальные данные. Аналитики прогнозируют, что эти данные выйдут без изменений. Хотя учитывая всеобщемировую игру по удешевлению евро (и не желание Германии кому-либо помогать), думаю эти самые аналитики опять выдали неправильный прогноз и действительность будет в худшую для евро сторону (Вот такой у нас мир — сначала аналитики чего то напрогнозируют, потом эти прогнозы не оправдаются и пара опускается :) .  В штатах сегодня данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США (по прогнозам – увеличение, хотя здесь они всегда со статистикой играются в лучшую для доллара сторону) и данные по запасам нефти от Министерства энергетики США (данные о запасах обязательно должны отреагировать на цены на нефть :) . Две последние новости разбавит собой Бена Бернанке. На носу у него полугодовой отчет Центробанка по монетарной политике, а он тут дисконтные ставки повышает. Хотя это повышение и задумывалась как техническая корректировка, это повышение стало документальным подтверждением окончания период супер-ликвидности. Вот и будет Бен объяснять конгрессменам, что все действия во благо (Будем затаив дыхание ждать, может чего то скажет между строк :). В завершении хочу добавить (ну по моим ощущениям) пара EUR/USD замерла в ожидании разворота, и толкнуть её в ту или иную сторону может любая новость или вовремя запущенный слух.

23 лютого 2010, 09:10

В нашей с Вами украинской действительности из новостей можно отметить выступление двух людей, а именно Юлии Владимировны Тимошенко и Валерия Литвицкого. Каждый из которых чего-то хочет. Если ЮВТ хочет объединить коалицию (в принципе в настоящий момент невыполнимая задача), то ВЛ хочет укрепить гривну (цена его заявлениям, на фоне не выхода НБУ на межбанк — 3 копейки, на которые и укрепился курс национальной валюты).  Валютная пара EUR/USD в понедельник ничего неожиданного не показала. В СМИ множатся слухи о скором развале Евросоюза и крахе доллара, которые заставляют улыбаться специалистов по валюте. В связи с чем или даже без связи с этим, просто выложу еще раз, два абзаца из моего вчерашнего поста. Сегодня выходят Индикатор условий деловой среды от IFO в Германии (по прогнозам – небольшой рост), и Индикатор потребительской уверенности в США (по прогнозам небольшое падение).  Консолидация на нынешних уровнях может продолжиться (боковичек, думаю где-то в районе двух недель, хотя возможно пара ненадолго сходит и ниже минимума). Следовательно, и стратегия для спекулянтов прежняя — продавать пару при её росте, и не покупать при падении. Обратим особое внимание на золото и нефть, и празднуем 23 февраля.

22 лютого 2010, 09:33

Минувшие выходные, наконец-то, поставили точку, завершив избирательный процесс. У ЮВТ вместо хлопанья дверью, получился какой-то непонятный звук. Комментируя свои действия она заявила, что «Мы не видим смысла в дальнейшем рассмотрении иска, и с учетом формального рассмотрения судом представленных нами доказательств, мы отзываем свой иск». ВАСУ, недолго подумав :), удовлетворил её ходатайство.  Шуткой недели стал процессуальный вопрос судьи-докладчика Александра Нечитайло, прозвучавший в первый день рассмотрения иска. Он спросил, «не желают ли стороны примириться?». Стороны естественно не желали. По поводу национальной валюты – как бы ничего не меняется, но на фоне проблемы «20-го числа», есть ощущение каких-то изменений (не могу сформулировать более точно, поскольку не имею достаточного количества точной информации, чтобы с уверенностью говорить об этом). По поводу валютной пары EUR/USD.  В понедельник на рынок не будут влиять новые данные, давая паре спокойно заниматься коррекцией.  Во вторник на следующей неделе выходят Индикатор условий деловой среды от IFO в Германии (по прогнозам – небольшой рост), и Индикатор потребительской уверенности в США (по прогнозам небольшое падение).  В среду выходят уточнённые данные по ВВП Германии (по прогнозам – без изменений), Объем продаж жилья на первичном рынке в США (по прогнозам – увеличение) и выступление Бена Бернанке.  В четверг выходят данные об уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) в Германии (по прогнозам – без изменений), выступает с речью глава банка Англии Мервин Кинг и целый ряд данных из США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования (по прогнозам – небольшое снижение), Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (по прогнозам – рост), Число первичных обращений за пособием по безработице (по прогнозам – снижение) и опять выступление Бена Бернанке (ну любит он выступать -:), либо это какая-то ошибка). В пятницу выходят уточнённые данные по ВВП в Великобритании (по прогнозам — небольшой рост). В пятницу выходят уточнённые данные по ВВП США (по прогнозам – небольшое снижение) и Объем продаж жилья на вторичном рынке США (по прогнозам – небольшой рост). С учетом этих данных и будут происходить все события на рынке на текущей неделе. Из интересного — сейчас в прессе появилось много информации о том, что к концу февраля доллар обесценится и вообще для США все очень плохо. Данные «новости» следует рассматривать, как медиа-поддержку коррекции пары. Порадовал Бен Бернанке, который глава ФРС, точнее синхронность повышения дисконтной ставки сразу после того, как в Греции появилась ясность на ближайшие три месяца. Что подтверждает наличие четко расписанного плана по «загону в доллар». На текущую неделю прогнозы следующие: нисходящее движение пары очевидно, хотя с другой стороны есть все основания говорить о серьезной коррекции (эти самые 3 волны на дневных и недельных графиках, хотя на месячных графиках разворот ничего не предсказывает). После событий на прошлой недели думаю, что консолидация на нынешних уровнях может продолжиться (боковичек, думаю где-то в районе двух недель, хотя возможно пара ненадолго сходит и ниже минимума). Следовательно, и стратегия для спекулянтов (прошу обратить на это внимание) прежняя — продавать пару при её росте, и не покупать при падении. Таким образом, смотрим золото и нефть, и действуем по ситуации.

19 лютого 2010, 08:44

Сегодня пятница, в пятницу обычно не начинают новых дел, а доделывают старые. Это справедливо и для ВАСУ, который рассматривает жалобу ЮВТ, да и вообще по жизни. Нацбанк отвел гривне диапазон и зорко следит за целостностью границ этого диапазона (по прежнему ничего интересного :( ). Теперь буквально несколько строк о валютной паре EUR/USD.  Некоторое время назад читал о том, что у США есть два принципиальных пути: гиперинфляция и дефляция. И тогда когда читал, автор говорил, что сейчас у штатов точка бифуркации, т.е. возможен любой из сценариев. Вот вышли новые данные, я тут палец к носу приложил, и смотрю: в США банковское кредитование сокращается, начались разговоры об отмене стимулов и увеличению процентной ставки (думаю не раньше лета), инфляция производителей превзошла ожидания, количество заявок на получение пособия неожиданно выросло, а количество получающих пособие осталось на неизменном уровне вопреки ожидавшемуся сокращению, доллар укрепляется (я конечно понимаю, что статистика – великая сила :) ), но как-то все вместе взятое наталкивает на мысль о начале дефляции (хотелось бы, что бы я ошибался). Кстати за дефляцию в США и «реальные пацаны» (ну вы знаете кто это такие :) ). Допустим все таки дефляция, тогда мониторим нефть. Притянем сюда за уши вчерашние данные по нефти (запасы нефти выросли на 3,1 млн. бар., а по прогнозу планировали рост на 1,5 млн. бар.), т.е. цены должны отреагировать и начать падать (Ух больно, что-то мрачно). В таком случае все кинуться скупать доллар, который будет расти. В принципе более половины, что Вы только что прочитали было написана вчера вечером, а ночью произошло прямое этому подтверждение. Пара, с третьей попытки, таки пробила годовой минимум (1,3532) и сейчас находиться на отметке 1,34585 (сделала то, что давно намеревалась :) ). Хронологию событий обязательно прочитайте у Маэстро . Сегодня пятница, а поскольку новых дел не начинают … будем ждать окончания недели.

18 лютого 2010, 12:34

Буквально одна фраза об Украине – в Украине все спокойно (и нацвалюта также спокойна «как слон»), страна планово готовиться к наводнению, которое как всегда наступит внезапно. Теперь о паре EUR/USD. Попробую разобраться в том, что же происходило вчера с этой валютной парой.  Вечером во вторник 16 февраля мы были свидетелями коррекции пары после достижения годового минимума. Этому сопутствовало ряд обстоятельств повышение котировок на золото и нефть. Цены на нефть во вторник выросли почти на 4% и установились в узких диапазонах перед публикацией данных Министерства энергетики США по запасов нефти, которые будут представлены сегодня вечером. Этот скачок был обусловлен ожиданием коррекции после того как евро днями раньше достигло девятимесячного минимума. Еврозона отложила принятие какого-либо решения по Греции на 3 месяца, что посчиталось хорошими новостями для ЕС (хотя в принципе любое решение было бы хорошим). И то, что ожидалось произошло. Коррекция продолжалась 12 часов.  Уж и не знаю, что именно так резко развернуло пару назад вниз в 12 дня (хотя справедливости ради стоит отметить, что понятно это стало в районе 16-00). Или это повлиял просочившийся «инсайд» об использования валютных деривативов для сокрытия настоящих размеров своего бюджетного дефицита и госдолга Португалии и Италии (по Италии привет профессору Манделле, а так — мало им одной Греции , интересно по этому принципу страны в PIIGS набирались , хотя с другой стороны, эта новость впервые появилась чуть ли не 5 февраля). Или все таки хорошие результаты фондового рынка за прошлый квартал (уже более половины компаний из списка S&P 500 отчитались и у большинства результаты лучше прогнозов), и примерно 75% из них продемонстрировали показатели лучше прогнозов. Да и в других краях все хорошо и в Азии, и в Японии, и даже в Австралии фонда подъем показывает. Да и курсы золота и серебра в среду торговались с понижением на фоне данных по США и перспектив американской экономики. А может просто огромный объем коротких позиций. Не знаю, но как по команде «все вдруг» и пара назад на проторенную дорогу вниз. Есть такой у спекулянтов на фондовом рынке термин «высадка пассажиров» думаю, что мы наблюдали данный прием (немного погодим и все увидим).

17 лютого 2010, 08:55

Вчера отличилась Верховная Рада Украины, назначив дату инаугурации Януковича и отменив постановление о проведении очередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских глав 30 мая этого года и Тимошенко (как и обещала) подала в Высший административный суд жалобу на результаты президентских выборов. На все эти новости национальная валюта вчера абсолютно не отреагировала.  Теперь о паре EUR/USD. Вчера оглашали данные об индексе института ZEW (настроение в экономической сфере) по Германии и ЕС, и индекса текущей ситуации от института ZEW по Германии. В порядке ликбеза ZEW, в переводе с немецкого «Центр Экономических Исследований», расположен в г. Маннгейм, отражает усреднённые оценки ведущих менеджеров Германии за текущий месяц. Выражается в пунктах (баллах). Обычно рост индекса ZEW приводит к росту европейской валюты.  Отмечу один интересный момент – после оглашения индекса института ZEW ожидалось падение евро. В последний раз, а это было 19 января евровалюта упала, протестировав 4-месячный минимум против стерлинга и месячный минимум по отношению к иене и просто упала по отношению к доллару. Все это случилось после того, как индекс делового оптимизма по Германии упал до минимального уровня с августа прошлого года — до 47,2 пп против 50,4 пп в декабре. Аналитики же в январе прогнозировали 50.0 пп. Так вот этого падения и не было, хотя индекс делового оптимизма и упал до 45,1 пп (на 2,1 пп за месяц, но почти в два раза меньше прогнозов). Отсутствие падения и явилось опорой для подъема евро, который мы вчера вечером и наблюдали. Особенно умилило то, что если на прошлой неделе специально выдумывались новости, чтобы подвести базу под опускание евро, то что мы видели вчера иначе как суровой прозой жизни и не назовешь (А что — пробили годовой минимум по паре, да золото и нефть выросли и бегом фиксировать прибыль, ну разве можно назвать новостью ожидания успешного разрешения вопроса по Греции).  Чуть задержусь на вчерашнем выступлении Томаса Хенига (ну типа информация к размышлению :). В своей речи президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Томас Хениг предупредил о том, что на ФРС может быть оказано давление (зачем оказывать давление – Бернанке уже назначили) с целью побудить её профинансировать растущий долг (сладкое слово – «ХАЛЯВА» :), что может спровоцировать рост инфляции (договариваем за него — что отразиться на ВВП и соответственно удешевит национальную валюту). Он также добавил, что «если не будут приняты превентивные меры в отношении перспектив налогово-бюджетной сферы, то :) .  Из сегодняшних данных обратим взгляд на сальдо баланса внешней торговли ЕС. Баланс внешней торговли Еврозоны традиционно профицитный. Профицит внешнеторгового баланса и его рост является благоприятным фактором для экономики, что приводит к росту, как валюты, так и фондовых индексов. Есть и обратная связь дешевая национальная валюта является благоприятным фактором для роста экспорта и для движения внешнеторгового сальдо к профициту. Чем же интересны эти данные, а тем что ВВП ЕС падает, а сальдо баланса внешней торговли растет, т.е. благосостояние Еврозоны ухудшается, а экспорт растет. Понятно, что ситуация не типичная и что так долго продолжаться не будет.  Ну и естественно вечером публикация протоколов FOMC. Будем ждать. Что касается неблагодарных прогнозов то считаю, что пара должна подняться от уровня на сейчас (1,37520) где-то до 1,38 после чего совершить коррекцию к отметке 1,37. Ну да жизнь покажет, будем посмотреть.