Крах на рынках вопрос времени

Кроме паттерна инверсия кривой доходности https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/246348/ (кстати, уже более 600 дней) есть и другие интересный картинки:

Премия за риск в акция уже фактически нулевая, гораздо меньше, чем в 2008 и в 2020 годах.

Вершина в Nasdaq DOW не подтверждает. (это вообще классика)

Средне взвешенный индекс(равные доли всех акций) не подтвержает хаи — рост за счет нескольких бумаг.

Ликвидность ФРС разошлась с индексом, что не является нормой

Глобальная ликвидность — картина аналогичная.

По всем метрикам рынок накануне очередного шухера, при чем, события должны разыгаться куда более значимые, чем в 2020 году, даже 2008 год выглядит как-то скромно.

Некоторые ожидания их прошлого:

С лета осени 2019 были ожидания мощного снижения на рынках https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/124280/

обвал случился в феврале 2020

С апреля 2020 ожидания были вверх https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/132142/

С лета 2020 конкретно вверх https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/147788/

С конца 2021 на 2022 ожидания для рынка были вниз https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/179988/

С сентября 2022 ожидания были на разворот в октябре и вверх https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/194017/

И с конца 2023 финальный рывок вверх и обвал https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/231242/

Рывок есть, обвала нет, и пока по технике движение вверх продолжается.

Похоже, что тянут вверх под выборы. Напоминает шарик, который чем сильнее надуют тем громче будет хлопок.

Пока по технике на разворот ни каких намеков, но, нужно понимать, что когда риск вернется это будет что то значимое, и затронет все активы.

Недвижимость в большинстве стран выросла не адекватно, скорее всего, увидим снижение аля 2008- 2010 годы. Все рисковые активы в пол, крипта в первую очередь. (там должно быть снижение раньше всего)

Драг. металлы подскок и глубокая коррекция.

Валюты третьего эшелона ( гривна в том числе) против доллара — кратное снижение. Евро тоже скорее вниз, но не так сильно.

И чем дальше будут оттягивать не избежное, тем сильнее все грохнется.

P.S. Инверсия кривой доходности формируется за счет действий игроков на рынке облигаций. Как известно, рынок облигаций самый большой и ликвидный, куда больше фондового, и его участиники — самый крупный капитал, обычно лучше всех информированн о реальном положении дел в экономике и мире, в отличии от спекулянтов, которые могут разгонять отдельные акции или сетора. Поэтому движения на рынке облигаций значимы более всего.