RoboForex Ltd

1 серпня 2023, 12:44

Автор: Аналитический отдел RoboForex Во вторник золото торгуется в области около 1960,00, восстановившись после падения к 1940 на прошлой неделе. Причиной падения послужили сильные предварительные данные по ВВП США за II квартал этого года, которые показали рост на 2,4%, превысив ожидания экспертов в 1,8%. В результате публикации данных американский доллар получил существенную поддержку и укрепился против основных валют, при этом золото «упало» от дневных максимумов — от 1980,00 к 1940,00. Несмотря на укрепление доллара, золото по-прежнему востребовано как «защитный» актив в условиях текущей геополитической нестабильности. В пятницу будут опубликованы данные по рынку труда в США (NFP), которые могут придать новый импульс котировкам драгметалла. Технический анализ XAU/USD На графике H4 XAU/USD отработана волна роста к уровню 1986,00. В моменте рассматриваем развитие коррекции. Её структура предлагает отработку уровня 1937,33. После её завершения ожидаем рост к 1995,55. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD. Его сигнальная линия находится под нулевой отметкой и направлена строго вниз. На графике H1 XAU/USD исполнена волна снижения к уровню 1942,65. Цель — локальная. После её отработки сформирована структура роста к уровню 1962,00. Ожидаем развитие звена снижения до 1949,44. По этим уровням рассмотрим формирование диапазона консолидации. С выходом из него вниз ожидаем снижение к 1938,77. При выходе вверх откроется потенциал для волны роста к уровню 1972,60. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия находится под отметкой 20 и направлена строго вниз. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

1 серпня 2023, 12:39

Автор: Аналитический отдел RoboForex Пара USD/JPY выросла в понедельник выше локального дневного максимума на 141,95 и сегодня торгуется вблизи 143,00. USD/JPY в конце прошлой недели демонстрировала повышенную волатильность: сначала «упала» на 2% после сообщения агентства Nikkei о том, что японский Центробанк (BOJ) может заявить о начале нормализации «мягкой» монетарной политики, а затем вернулась в область дневных максимумов после публикации результатов заседания Банка Японии. BOJ оставил учётную ставку на уровне -0,1%, и не стал повышать верхнюю границу доходности по 10-летним японским гособлигациям, ограничившись заявлением, в котором отметил, что эта граница не является «догмой,» а лишь руководством к действию. В итоге ожидания сворачивания «мягкой» монетарной политики Банка Японии ввиду стремительно растущей инфляции пока не получили подтверждения. Согласно опросам Bloomberg, многие экономисты и аналитики ожидают, что Банк Японии приступит к нормализации монетарной политики не ранее октября. Технический анализ валютной пары USD/JPY На графике H4 USD/JPY отработана расчётная цель пятой волны роста — 142,44. Сегодня рынок формирует вокруг этого уровня диапазон консолидации. Не исключается его расширение к 143,21. Затем будем рассматривать снижение к уровню 140,66. Далее — рост к 144,62. Технически, такой сценарий подтверждает осциллятор MACD. Его сигнальная линия торгуется над нулевой отметкой и покинула зону гистограмм. Ожидаем начало снижения индикатора к нулевому уровню. На графике H1 USD/JPY сформирован диапазон консолидации вокруг уровня 140,66, после чего с выходом вверх отработана локальная цель — 142,44. В моменте рынок формирует вокруг этого уровня диапазон консолидации. С выходом из него вверх не исключается звено роста к уровню 143,23. При выходе вниз рассмотрим вероятность коррекции до 140,66. Далее — рост к уровню 143,28. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия находится выше отметки 80 и готовится к снижению к отметке 50. После этого ожидаем ещё одно звено роста к отметке 80. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

24 липня 2023, 15:47

Автор: Аналитический отдел RoboForex Основная валютная пара в понедельник сохраняется под давлением около 1,1120. Инвесторы в напряжении: стартовала самая насыщенная событиями неделя в этом месяце. Пройдут заседания Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Решения по процентным ставкам появятся в среду и четверг соответственно. От ФРС ожидается рост ставки на 25 базисных пунктов (до 5,5% годовых), и сигнал о завершении «жёсткой» фазы денежно-кредитной политики. От ЕЦБ инвесторы рассчитывают также получить сигнал о повышении ставки. Настрой европейского регулятора более «ястребиный», ЦБ может создать основу для дальнейшего роста стоимости кредитования. Так или иначе, все биржевые реакции будут связаны с тем, что решат ФРС и ЕЦБ. Пока что рыночные симпатии находятся на стороне американской валюты. Технический анализ EUR/USD : На графике H4 EUR/USD завершён второй импульс снижения. Им завершилась первая половина третьей волны снижения. В моменте рынок формирует диапазон консолидации вокруг уровня 1,1125. Ожидаем выход из него вниз и продолжение волны по тренду до 1,1033. Цель — локальная. После её отработки не исключается коррекция к уровню 1,1122 (тест снизу). Далее — снижение к 1,0990. Цель — первая. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD. Его сигнальная линия направлена строго вниз, к нулевой отметке. На графике H1 EUR/USD формируется диапазон консолидации вокруг уровня 1,1128. Он рассматривается как фигура продолжения тренда. С выходом из него вниз откроется потенциал на вторую половину этой волны. Цель — на уровне 1,1030. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия пробила отметку 50 вниз и продолжает снижение к отметке 20. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

24 липня 2023, 15:32

Автор: Аналитический отдел RoboForex Сырьевой рынок к началу новой недели июля чувствует себя превосходно. Баррель марки Brent вырос до 81,00 USD. Сектор нефти реагирует на эскалацию напряжённости в мире, что может негативно повлиять на предложение энергоносителей. При этом ожидания по спросу стабильные, и в комплексе это толкает цены вверх. На фоне осложнений с продлением «зерновой сделки» растут опасения замещения части рынка биотоплива нефтью и её производными. Это также является аргументом в пользу удорожания сырья. Согласно данным Baker Hughes, буровая активность в США за неделю сократилась. Число нефтяных вышек упало на 7 шт. — до 530 единиц, число газовых снизилось на 2 шт. — к 131 ед. Технический анализ Brent : На графике H4 Brent развивается структура третьей волны роста. В моменте исполнен подъём к уровню 81,40. Сегодня ожидаем формирование под ним диапазона консолидации. С выходом из него вверх ожидаем продолжение волны к уровню 81,81. С его пробоем вверх откроется потенциал для роста к 84,00 с перспективой продолжения тренда к уровню 85,00. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD. Его сигнальная линия находится над нулевой отметкой и направлена строго вверх, что предполагает рост индикатора к новым максимумам. На графике H1 Brent сформирована структура волны роста к уровню 81,04 и коррекция до 80,30. После её завершения ожидаем начало волны роста к уровню 81,80. Цель — локальная. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия находится над отметкой 50 и готовится к продолжению роста к отметке 80. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

17 липня 2023, 18:01

Автор: Аналитический отдел RoboForex Основная валютная пара в понедельник «балансирует» около 1,1230. EUR/USD на прошлой неделе обновила максимумы с «опорой» на ожидание будущих шагов Федеральной резервной системы. Сейчас все рыночные интересы так или иначе пересекаются с темой ставки ФРС. Инвесторы ожидают, что Федрезерв поднимет ставку ещё только 1 раз на заседании в этом месяце, а затем снова «возьмёт паузу». В пользу этого предположения сигнализирует публикуемая США статистика по рынку труда и инфляции за июнь. Есть большая доля вероятности, что отметка в 5,5% годовых, которую протестирует ставка в июле, окажется максимальной. Технический анализ EUR/USD : На графике H4 EUR/USD сформирован диапазон консолидации вокруг уровня 1,0950. В моменте пробита его верхняя граница — 1,1010. Сегодня отработано звено роста к уровню 1,1240 и под ним формируется диапазон консолидации. Практически локальная цель волны роста достигнута. Ожидаем выход из диапазона вниз и начало развития коррекции с возвратом цены к 1,1010 (тест сверху). После этого будем рассматривать развитие ещё одной структуры роста к уровню 1,1270. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD. Его сигнальная линия находится на максимумах и покинула зону гистограмм, что предполагает развитие снижения к нулевой отметке. На графике H1 EUR/USD выполняется вторая половина волны роста к уровню 1,1240. В моменте под ним формируется диапазон консолидации. Ожидаем выход из него вниз и продолжение коррекции до 1,1123. С пробоем этого уровня откроется потенциал на продолжение коррекции к уровню 1,1010. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия находится над отметкой 80. Сегодня будем рассматривать вероятность снижения к отметке 50. С её пробоем ожидается достижение индикатором отметки 20. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

17 липня 2023, 17:59

Автор: Аналитический отдел RoboForex Цены на нефть «взяли паузу» в ралли. Баррель сорта Brent в понедельник понизился до 79,20 USD. Одной из причин локального снижения котировок могло стать решение рынка зафиксировать часть прибыли после уверенного подъёма ранее. В поддержку этой версии говорит и фактор выходного дня. При этом за прошедшую неделю биржевые настроения в секторе сырья заметно улучшились. Крупные инвестиционные дома всё так же ожидают дефицита поставок нефти во II полугодии, что на фоне текущих параметров спроса выглядит благоприятным фактором. В пользу покупателей работает и фундаментальный фон. Геополитическая ситуация в Ливии нестабильна, что может привести к сбоям в поставках энергоносителей. Технический анализ Brent : На графике H4 Brent развивается структура третьей волны роста. В моменте исполнен рост к уровню 78,00. Вокруг него был сформирован диапазон консолидации и с выходом вверх расширен к 81,45. Сегодня рынок корректирует этот рост. Ожидаем технический возврат до 78,00 (тест сверху). Далее — рост к уровню 84,00. Цель — локальная. После её отработки ожидаем развитие ещё одной коррекции до 78,00. Затем — рост к уровню 85,00. Цель — первая. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD. Его сигнальная линия находится на максимумах и покинула зону гистограмм, что предполагает снижение индикатора к нулевой отметке. На графике H1 Brent выполняется волна коррекции к уровню 78,00. После её завершения ожидаем начало волны роста к 84,00. Цель — локальная. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия находится под отметкой 20 и готовится к продолжению роста к отметке 50. С её пробоем откроется потенциал для роста индикатора к отметке 80. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

10 липня 2023, 17:19

Автор: Аналитический отдел RoboForex Основная валютная пара к понедельнику выросла до уровня 1,0960. Пара EURUSD укрепилась на фоне «слабости» американской валюты. Инвесторов разочаровал поток статданных из США по рынку труда за июнь. Так, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло только на 209 тыс. против майского значения в 306 тыс. В частном бизнесе объём рабочих мест увеличился на 149 тыс., в государственном секторе — на 60 тыс. Уровень безработицы остался на ступени в 3,6%. Средняя заработная плата в годовом сопоставлении расширилась на 4,4% при прогнозе в 4,2%. Участники рынка рассчитывали на уверенные данные по занятости с тем, чтобы понять, как Федеральная резервная система США будет действовать далее. Технический анализ EUR/USD : На графике H4 EURUSD после неудачного теста уровня поддержки котировки закрепились над верхней границей нисходящего канала коррекции. Цена располагается над Скользящими средними, что указывает на растущее давление со стороны покупателей. Ожидается завершение коррекции на отметке 1,0935, затем — подъём к ближайшему уровню сопротивления на 1,1015. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD. Его сигнальная линия закрепилась над нулевой отметкой, а гистограмма растёт на протяжении 14 периодов. Негативным вариантом для покупателей выступит пробой нижней границы среднесрочного восходящего канала с закреплением цены под уровнем 1,0835. На графике H1 EURUSD цена корректируется в рамках модели «Бычий флаг». Целью отработки паттерна выступает уровень 1,0955. Завершение модели ожидается с пробоем верхней границы нисходящего канала и закреплением цены над уровнем 1,0965. Скользящие средние также указывают на наличие восходящей тенденции, их пересечение состоялось 10.07.2023. Технически сценарий с ростом котировок индикатор MACD не подтверждает. Более того: после сильного подъёма к уровню 1,0955 есть риск формирования «медвежьей» дивергенции. При таком сценарии развития событий сохраняется потенциал для снижения в рамках отработки дивергенции. Однако если «медвежья» дивергенция вновь будет сломлена, стоит воспринимать такое поведение как слабость продавцов. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

10 липня 2023, 17:18

Автор: Аналитический отдел RoboForex Сырьевой рынок наконец-то продвинулся выше. Баррель сорта Brent к началу новой недели июля укрепился к 78,12 USD. Инвесторы всё так же сомневаются в перспективах спроса, но новостной поток формируется в пользу покупателей. Пожар на одной из нефтедобывающих платформ мексиканской компании Pemex стал одним из значимых триггеров для «быков». В среднесрочной перспективе для нефтяного рынка всё так же имеют значение опасения, связанные с рецессией. В III квартале признаков этого может быть больше. По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых за неделю в США снизилось до 540 единиц (-5 шт.), общее количество активных вышек составило 680 (+6 шт.). Технический анализ Brent : На графике H4 Brent котировки закрепились над верхней границей модели «Треугольник», которая начала формироваться ещё в мае текущего года. У покупателей есть все шансы двигаться дальше вверх в рамках отработки модели к цели на уровне 84,00. Скользящие средние тоже указывают на наличие восходящей тенденции, их пересечение состоялось 07.07.2023. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD, хотя ещё совсем недавно был потенциал для формирования «медвежьей» дивергенции со снижением цены. Сейчас столбцы гистограмм MACD растут 5 периодов подряд, что указывает на силу покупателей. Стоит отметить, что даже возврат котировок под ближайшую поддержку на уровне 77,00 не станет разворотным, а приведёт всего лишь к тесту верхней границы модели «Треугольник». На графике H1 Brent котировки движутся в рамках «бычьего» импульса. Скользящие средние указывали на восходящую тенденцию с 30.06.2023. После этой даты состоялись 4 теста области между Скользящими средними с последующим обновлением максимумов. Все эти сигналы указывают на силу текущей краткосрочной восходящей тенденции. Покупателям на удалось закрепиться над верхней границей «бычьего» канала, поэтому ожидается развитие незначительной коррекции к уровню поддержки — 77,00, после чего не исключена новая попытка движения вверх. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD, сигнальная линия которого покинула пределы гистограмм. Негативным вариантом для покупателей станет пробой нижней границы восходящего канала с закреплением цены под уровнем 77,00, и тогда коррекция затянется, а котировки протестируют уровень 76,15. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

7 липня 2023, 15:14

Автор: Аналитический отдел RoboForex Основная валютная пара начала июль консолидацией около 1,0900. В пятницу EURUSD «балансирует» рядом с 1,0890. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг процентных ставок глобальных Центробанков. Это касается в основном Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. От ФРС уже в июле ожидают повышения процентной ставки на 25 пунктов в рамках борьбы с базовой инфляцией. ЕЦБ придерживается собственного подхода к ужесточению денежно-кредитной политики. В опубликованных на этой неделе протоколах ФРС содержались подтверждения дальнейшего роста ставки. По расчётам CME FedWatch, вероятность реализации такого сценария — почти 90%. Сегодня всё внимание участников торгов обращено на июньские данные по сектору занятости в США. На графике H4 EURUSD покупателям в третий раз удалось избежать пробоя уровня поддержки на 1,0835. Вблизи него формируется разворотный паттерн «Клин». При пересечении ценой верхней границы модели и её закреплении над уровнем 1,0935 ожидается рост к 1,1065. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD. На нём сформировалась «бычья» дивергенция, предполагающая развитие восходящего движения. На графике H1 EURUSD продолжается развитие «боковика» с границами на уровнях 1,0835 и 1,0905. Подтверждающих сигналов к росту от индикатора MACD здесь нет, однако уже сейчас на ценовом графике формируется перевёрнутая модель «Голова и плечи». Завершение паттерна стоит ожидать с пробоем уровня 1,0905, а целью подъёма выступит уровень 1,0960. Негативным вариантом для покупателей выступит пробой области поддержки с закреплением цены под уровнем 1,0835. Внимание ! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.