Почему обезьяны обыгрывают трейдеров

Эксперименты с «обезьянами — инвесторами» ставился на разных биржах в разное время и всегда приводил к похожим результатам: обезьянки обыгрывали маститых профессионалов хоть в Нью-Йорке http://www.vestifinance.ru/articles/59257 хоть в Москве https://newsland.com/user/4296714894/content/obeziana-obygrala-upravliaiushchikh-pifami/4001842

С «профессионалами» понятно, а как быть с рядовыми трейдерами, которые сливают свои счета с вероятностью ( по разным оценкам ) от 80 до 98%? Получается, «глупые животные» добиваются на бирже лучших результатов, чем большинство трейдеров, вооруженных всеми видами анализа и кучей информации?

Дело, конечно, не в обезьянках, а в условиях эксперимента. Каких именно?

1. Обезьянки покупают только акции из топа. Такие акции с растут с большой вероятностью почти каждый год, за исключением кризисных моментов, которые бывают довольно редко.

Трейдеры покупают/ продают все подряд, особенно новички любят рынок Форекс или ту же нефть, то есть наиболее не предсказуемые инструменты.

2. Обезьянки покупают с прицелом на год, т.е. исходя из средне и долгосрочной перспективы.

Трейдеры любят краткосрочные позиции, особенно популярна торговля внутри дня. Естественно, для такой торговли выбираются самые сложные инструменты — чем популярнее актив, тем более сложно и не предсказуемо он ходит. Рынок краткосрочно вообще мало предсказуем, тем более популярные инструменты..

Не стоит забывать, что 95% оборота на рынке сейчас делают роботы, которые, «пасутся» в самых ликвидных инструментах и для которых такие внутри дневные трейдеры являются своего рода «планктоном».

3. Обезьянки покупают на свои деньги и не используют плечо. Помимо негатива как такового, которые несут в себе заемные деньги плечи увеличивают риски чисто математически — увеличение плеча всегда пропорционально увеличивает риск. Большие плечи увеличивают риск на столько, что слив и потеря счета практически гарантированны.

4. Обезьянки покупают портфелем, распределяя свои средства. Трейдеры часто концентрируются на одном — двух инструментах, бывает ставят на «всю котлету» на один актив. «Прозорливые животные» ни когда не кладут яйца в одну корзину, и тем более от рынка Форекс они держатся подальше.

5. Мартышки ни когда не шортят, так как шорт несет в себе дополнительные риски. Трейдеры играют в 2 стороны и шортят довольно часто.

В случае позиции лонг риск всегда ограничен размером позиции, а прибыль неограниченна ни чем. В случае шорта ограничена как раз прибыль, а убыток неограничен.

Надо сказать, что «кухонные брокеры», кровно заинтересованные в конечном сливе счетов своих клиентов отлично знают «беспроигрышную» формулу своего успеха: активный трейдинг на рынке Форекс с диким плечом. Вокруг именно такой философии торговли крутится вся Форекс индустрия, и с таким подходом уже не важно сколько и каких книжек прочтет трейдер, какими способами он будет действовать и.т.д. — пока он находится в рамках такой «философии» его деньги так или иначе достанутся конторе.

Конечно, на рынке нет однозначного и годного для всех рецепта успеха, зато рецепт «не успеха» есть: действовать противоположно «обезьянкам — инвесторам».

P.S. Успешных трейдров не так много, заработавших миллионы $ на пространстве бывшего совка вообще единицы. Один из таких, соучредитель брокерской компании с опытом более 10 лет на рынке и.т.д. на вопрос торгует ли он на валютном рынке говорит, что «пока нет» и «не факт, что мы будем там работать». Пока толпу отвлекают вопросом «куда пойдет евро» кто-то все таки зарабатывает, но иначе и на совершенно других инструментах.