Доходность открытых инвестфондов в марте выросла в 3 раза по сравнению с февралём

Наивысшую доходность среди открытых инвестфондов, которая оказалась выше роста индекса акций, продемонстрировали фонды «Достояние» (38,2%), «СЕМ Ажио» (37,3%) и «Бонум Оптимум» (33,31%).

Кроме того, 27 фондов обеспечили прирост инвестиций выше дохода по гривневым депозитам, который составил 2,04%.

Вместе с тем вкладчики двух фондов в марте понесли потери. В частности, фонд «Миллениум Сбалансированный» (-11,24%) только частично компенсировал «скачок» доходности предыдущего месяца (+27,73%), обусловленный проблемами с минимальным биржевым курсом (по акциям ОАО «Украинская автомобильная корпорация», которые находятся в портфеле фонда).

По оценке УАИБ, украинский фондовый рынок на волне зарубежного позитива, начала политической стабилизации, улучшении кредитных рейтингов Украины и ее инвестиционной привлекательности в целом, а также ряда благоприятных корпоративных новостей по приросту фондовых индикаторов с начала года («Украинской биржи» - на 61,73%, ПФТС - на 64,11%) оказался среди мировых лидеров. При этом он значительно опережает и отечественные макроэкономические показатели.

Повышение фондовых индексов активизировало интерес инвесторов к публичным институтам совместного инвестирования (ИСИ), что отразилось в масштабном поступлении средств, в частности в открытые фонды.

Как отмечается в обзоре, после февральского «затишья» в марте совокупный чистый приток капитала в 32 фонда открытого типа составил 14,17 млн грн. При этом девять фондов продемонстрировали чистый отток средств на 2,14 млн грн, что, по оценке УАИБ, сопоставимо только с самыми успешными месяцами докризисного периода.

Вместе с тем ассоциация отмечает, что чистые активы сектора выросли, в первую очередь, за счет повышения стоимости инвестиционных портфелей фондов в условиях роста фондового рынка.

По данным УАИБ, стоимость чистых активов (СЧА) открытых ИСИ за март увеличилась на 45,65 млн грн (18,91%), что вдвое превысило предыдущий рекорд февраля 2008 года (22,24 млн грн).

Количество фондов, СЧА которых уменьшилась (на 0,75 млн в целом), в марте сократилось с 10 до четырех.

По данным ассоциации, в лидерах роста СЧА оказались фонды «Классический» (+9,62 млн грн, или 22,02%) благодаря росту стоимости активов в противовес незначительному оттоку (-0,39 млн грн) и уменьшению количества сертификатов в обращении (-0,73%); «Парэкс Украинский Сбалансированный фонд» (+7,74 млн грн, или 25,22%) благодаря крупнейшему среди фондов чистому притоку (3,8 млн грн), полученному от дополнительного размещения 11,8% количества инвстсертификатов на начало месяца.

Кроме того, по данным УАИБ, несколько фондов со значительным ростом СЧА стали лидерами по чистому притоку капитала: «Кинто-Эквити» (СЧА выросла на 5,07 млн грн, или 65,78%, чистый приток капитала составил 2,95 млн грн, прирост количества ИС в обращении - 32,73%), «СЕБ Фонд сбалансированный» (СЧА - +4,37 млн грн, или 92,36%, приток капитала - +3,28 млн грн, числа ИС - +59,63%), «Аргентум» (СЧА - +3,37 млн грн, или 118,31%, приток капитала - +2,51 млн грн, количество ИС - +76,84%), «Райффайзен денежный рынок» (СЧА - +1,2 млн грн, или 103,56%, приток капитала - +1,16 млн грн, количество ИС - +96,36%).

Кроме того, по оценке ассоциации, в доле распределения чистых активов открытых фондов в марте также произошли изменения.

В частности, «Парэкс Украинский Сбалансированный фонд» с долей рынка 13,39% сместил с 3-й позиции на 4-ю фонд «Спарта Сбалансированный» (13,33%).

В то же время с 8-го места на 6-е поднялся фонд «Кинто-Эквити» (4,45%), с 10-го на 7-е - «СЕБ Фонд сбалансированный» (3.17%). Вместе с тем, «Парэкс фонд Украинских Облигаций» опустился на 9-е место (2,88%).

Самым успешным в контексте опережения конкурентов по доле рынка в марте был фонд «Аргентум» (2,16%), поднявшийся на 10-е место с 16-го.

Лидером рынка по доле СЧА остался фонд «Классический» (18,58%).