ChatGPT и трейдинг: как использовать ИИ для заработка на торговле

Что уже изменилось

По разным оценкам, до половины всех трейдерских операций могут происходить с помощью тех или иных ботов, которые работают по принципам искусственного интеллекта. А некоторые исследования указывают, что роботизированную торговлю еще несколько лет назад стали применять до 90% успешных трейдеров.

Используют современные технологии не только частные инвесторы на рынке Форекс, но и крупные корпорации. К примеру, у Bank of China есть собственная программа для прогнозирования цен на валюту на базе ИИ. Она использует технологию глубокого обучения, чтобы определить, как будет меняться цена валютных пар, и прогнозирует торговые сигналы.

Также японская компания Nikkei интегрировала свою аналитику в ИИ, и благодаря этому смогла получить одни из самых точных прогнозов курса пары «доллар-йена». Как объясняют в компании, их система учится на данных по предварительным ценам, долгосрочным трендам доллара и иены, и на многих других показателях, которые влияют на валюту.

Можно ли спросить совет у ChatGPT

Пользователи, которые плохо разбираются в технологиях, часто слишком буквально воспринимают слова «искусственный интеллект», будучи убеждены, что чат-боты, вроде ChatGPT, действительно обладают супермощным умом. В действительности же, это языковые модели, которые могут использовать информацию из Интернета (или собственных баз данных) и сгенерировать сообщения на ее основе. Поэтому о настоящем «интеллекте» в случае подобных систем речь не идет.

Конечно, пользователь может задать чат-боту вопрос относительно его прогноза по изменению цены определенной валютной пары. В то же время, ChatGPT прямо говорит, что не может давать прогнозы на будущие ценовые движения. «Я рекомендую пользоваться профессиональными финансовыми ресурсами, аналитическими отчетами и консультациями специалистов, если вы ищете актуальную информацию о валютных парах и их прогнозах», — говорится в его ответе.

Конкурентный чат-бот Bard от компании Google более уверен в своих силах и дает валютные прогнозы. В то же время, они далеко не всегда сбываются, а объяснения системы относительно причин своих ожиданий опираются на достаточно поверхностные данные, вроде последнего решения ФРС.

Боты для торговли

Более практичный способ использования ИИ — создание ботов для торговли. Собственно, это самый популярный метод внедрения новых технологий для заработка на рынке Форекс, и он начал массово применяться задолго до того, как мир узнал о ChatGPT, отмечают эксперты LBLV.

Бот, или, как их часто называют, торговый робот — это алгоритмическое программное обеспечение, которое автоматизирует сделки на Форекс на основании заранее определенной логики. Такие боты программируются на покупку и продажу валюты по специфическим сигналам, которые вызываются ценовой динамикой, индикаторами или любыми другими факторами, которые выбирает трейдер.

Такие боты интегрируются через API (интерфейсы программирования приложений) в торговые терминалы, получают от них информацию и могут самостоятельно вести торговлю. В упрощенном виде это может выглядеть следующим образом: если актив дорожает, то его стоит купить, а как только тренд меняется — мгновенно продать. В действительности такие боты, как правило, более сложные и учитывают больше факторов, в том числе технический анализ движения графиков, а также политические или экономические новости.

Чем глубже трейдер понимает рынок, тем большее количество данных он может прописать для бота, в том числе не на конкретный индикатор, а на комбинацию из нескольких.

В такой системе немного «интеллекта». По факту, она работает именно так, как ей указывает пользователь. В этом ее как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, она может торговать без присмотра, более оперативно проводить сделки и избегать сомнений, которые всегда возникают у людей.

В то же время, торговые терминалы не могут адаптироваться к изменению условий на рынке и не учитывают факторы, которые непосредственно в нем не прописанные. Как следствие, это может привести к убыткам.

Кроме того, чтобы правильно установить сигналы, на которые будет реагировать бот, следует самому разбираться в трейдинге. Наугад это сделать не удастся. Также, не разбираясь в программировании, самостоятельно не удастся написать даже самый простой бот.

Конечно, торгового робота можно и приобрести вместе с инструкцией к его использованию. Также современные чат-боты могут упростить написание кода для него. Например, приводим те, которые предложили нам ChatGPT и Bard. Следует учитывать, что эти сервисы прописывают общую структуру кода, которая требует профессиональной доработки и тестирования.

Системы анализа данных

Проникновение новых технологий на рынок Форекс не ограничивается только алгоритмическими программами.

ИИ активно применяется в создании систем, которые могут имитировать человеческие мысли и поведение. Искусственный интеллект в торговле на Форекс способен оценивать рыночные данные, предлагать обоснованные решения и, наконец, самостоятельно торговать.

Если говорить более технически, то, в целом, существует три варианта обучения системам анализа данных для торговли на Форекс:

• Машинное обучение (ML) — это метод ИИ, позволяющий алгоритмам учиться на основе данных. Такие алгоритмы могут использоваться для прогнозирования цен, выявления новых трендов и т. п.
• Нейронные сети (NN) — это тип ML-алгоритмов, которые имитируют работу человеческого мозга. Они могут использоваться для более сложных задач, таких как прогнозирование цен на основе большого количества данных.
• Глубокое обучение (DL) — это подмножество ML, которое использует нейронные сети для обучения на больших объемах данных. Цель создания таких систем — высокая точность прогнозирования цен.

Если говорить проще, искусственному интеллекту «скармливают» большой массив исторических данных. То есть, какая ситуация была на рынке когда-то, и к каким последствиям это приводило. Скажем, как менялась цена доллара по отношению к евро после предыдущих решений ФРС о повышении ключевой ставки. Параллельно И И получает информацию о сотнях других факторов в то время: экономической ситуации, инфляции, геополитике.

Более современные модели учитывают психологию трейдеров, как они реагировали на те или иные ситуации. Анализируются даже эмоции в социальных сетях как после определенных событий, так и накануне. Например, что говорят об ожидаемом заседании ФРС.

На основании этих данных системы учатся прогнозировать дальнейшее движение рынка. При этом современные системы способны не просто самостоятельно торговать на рынке, но и подстраиваются под стратегию и убеждения клиента. Например, могут быть более консервативными или агрессивными.

На рынке уже представлено большое количество ботов, которые помогают анализировать графики, формируют стратегию торговли, сигнализируют об изменениях стратегии, или помогают самостоятельно торговать. Среди подобных программ:

• TrendSpider,
• Imperative Execution,
• Алгориз,
• Trade Ideas.

Следует учитывать, что подобные системы платные. Их использование стоит от нескольких десятков долларов в месяц, и это для более дешевых вариантов их использования. А вот премиум-пакет может стоить и несколько тысяч долларов в год.

Заменит ли ИИ людей

Ни одна из технологий ИИ для торговли — не «чудодейственная таблетка», которая делает всех своих пользователей богатыми, предупреждают эксперты LBLV. Если бы роботы просто автоматически приносили деньги всем своим пользователям, ни один из их разработчиков не выставлял технологию на продажу, а просто сам ею пользовался.

В настоящее время технологии ИИ на рынке Форекс лучше рассматривать, как вспомогательные инструменты, которые позволяют трейдеру разгрузиться от выполнения большого массива технической работы. Даже если клиент отпускает «бота» в свободное плавание, специалисты LBLV советуют продолжать следить за ним. Все еще невозможно спрогнозировать, как модель будет вести себя в разных ситуациях.

Также стоит тестировать разные системы, которые помогают трейдерам. Желательно, чтобы у них была демо-версия. На этом рынке большая конкуренция и далеко не всегда модели, которые наиболее активные в рекламе, действительно работают лучше конкурентов.

Конечно, технологии анализа рынка и роботизированной торговли будут продолжать совершенствоваться. Однако, время, когда благодаря им каждый сможет зарабатывать со стопроцентной гарантией, никогда не наступит.

На рынке Форекс прибыль трейдеров не берется «ниоткуда». Если один торговец заработал, значит, он оказался искуснее того, кто потерял. И даже если мы предположим, что когда-нибудь будут торговать одни самые совершенные боты, значит, одни из них все равно будут переигрывать других.

Это означает, что в трейдинге будет всегда оставаться место для человека, который сможет не только использовать знания и анализ данных, но и будет иметь творческий и нестандартный подход.