4 типа сделок в биржевой торговле

Ларри Хайт — один из самых успешных и знаменитых американских трейдеров, сказал:

Звучит немного странно. Но на самом деле все верно. Самое важное чтобы сделка была хорошей, а конечный исход в конкретной сделке абсолютно не имеет значения. Ведь в долгосрочной перспективе, заключая много хороших сделок вы все равно окажетесь в плюсе.

Рассмотрим каждый тип сделок:

Их в основном заключают новички, эти сделки в итоге приносят огромные убытки. Причины три: 1) неправильно определена точка входа в рынок; 2) открывается слишком большая позиция (покупается слишком много акций или фьючерсов); 3) убыточная сделка удерживается слишком долго. На этом типе сделок останавливаться не будем — с этим все понятно.

Плохие выигрышные сделки.

Эти сделки также часто встречаются у новичков, но также появляются и у любителей. Вы можете спросить: не все ли сделки, что приносят деньги считаются хорошими в биржевой торговле? Нет, не все.

Хорошие выигрышные сделки — это сделки которые принесли вам прибыль (обычно небольшую),  но вы их заключили под воздействием эмоций, другими словами вам просто повезло… А в удаче, как известно, нет постоянства, и при таком методе, потеря денег на бирже — лишь вопрос времени.

Что такое хорошие выигрышные сделки  — это сделки, заключаемые нами дисциплинированно в соответствии с нашей торговой системой. Если рынок находится в благоприятном для нас состоянии, тогда такие сделки приносят наилучший положительный результат.  Например, мы работаем по трендовой торговой системе, которая дает наибольший эффект, когда рынки находятся в состоянии тренда, т.е. направленного движения и нам абсолютно неважно растут они или падают, главное чтобы это движение было направленным.

Что такое хорошие проигрышные сделки.

Сразу возникает вопрос: может ли убыточная сделка быть хорошей?

Людям, которые только начинают торговать  на бирже, тяжело это понять, но встречается и такое. Причем встречается довольно часто, особенно у профессионалов, которые стабильно зарабатывают деньги на бирже. Давайте разберемся с этим видом сделок.

У этих сделок 2 основные характеристики:

1) Эти сделки дисциплинированно совершаются в соответствии с той же торговой системой, что и хорошие выигрышные сделки;

2) Убыток по этим сделкам заранее просчитан и спланирован до входа в сделку;

Почему эти сделки приносят убыток? Потому что текущее состояние рынка, не соответствует вашей торговой системе. Такое случается, т.к. рынки постоянно меняются. Это абсолютно нормально… в трейдинге невозможно заключать всегда прибыльные сделки, также как невозможно дышать, постоянно делая вдох, и не желая делать выдох. Расценивайте встречающиеся запланированные убытки как затраты на ведение бизнеса. Также как издательства покупают права на издание сотен книг, но в итоге бестселлерами становятся единицы, который окупают все первоначальные вложения.

Здесь уместно привести цитату Фейса Куртиса (знаменитого американского трейдера одного из лучших, которые приняли  участие в легендарном эксперименте «черепах»):

Исход отдельно сделки неважен, если вы придерживаетесь плана, но получаете несколько убыточных сделок подряд просчитать заранее убыток — вы хороший трейдер. Просто вам сейчас немного не везет.»

Помните: инвестор (или трейдер) не готовый к убыткам, занимается не своим делом… Самое важное чтобы эти убытки были заранее определены и ограничены, это мы делаем с помощью грамотной системы  риск-менеджмента.

Наиболее успешные профессиональные трейдеры, по своим биржевым записям, понимают, когда их система начинает показывать убыток, а это значит, что следуют воздержаться от биржевой торговли в данный момент или значительно уменьшить уровень риска в каждой сделке.

Помните, именно дисциплинированная работа по торговой системе, управление рисками и капиталом являются основными элементами успешной биржевой торговли.