Краткий обзор и торговые идеи — от 23.03.13

EUR/USD

Слишком бурная реакция на события на Кипре повлекла за собой формирование хорошего гэпа вниз, порядка 170 пунктов и продолжение нисходящего движения, опустившись ниже отметки 1.29, впервые с декабря 2012 года.

Как мы и предположили в понедельник, пара ровно опустилась к отметке 1.2848 (сходив буквально на несколько пунктов ниже), после чего восстановилась, поднявшись выше уровня 1.30. До 1.3070 пара все же не дошла, но я думаю, что в течении следующей недели, можно будет ожидать продолжения развития коррекции, к уровню 1.3077 (1.3081*).

В течении всей текущей недели, в общем-то все движение на паре было подвержено влиянию новостей из Кипра. Евро практически все время находился под давлением на фоне того, что правительство острова так и не смогло найти решение вопроса и все их попытки, все идеи, пока что потерпели неудачу. Европейская валюта смогла восстановится ли ж в конце недели, когда в СМИ появилась информация о том, что лидеры правящей партии парламента Кипра заявили, что ожидают решения вопроса уже в течении дня (т.е. в пятницу). Но развить более глубокую коррекцию пара так и не смогла на фоне того, что позже появилась информация о том, что ЕЦБ отверг изменения в программе помощи, предложенные парламентским комитетом Кипра.

Во всей этой ситуации с Кипром конечно же есть много непонятных моментов, много нюансов: В прошлую пятницу, под завесу дня, на саммите ЕС, в Брюсселе, Еврогруппа выдвинула условия Кипру, на основе которых остров может получить обещанную помощь, которая была уменьшена с 15 до 10 млрд. евро., основным моментом выдвинутых условий было обложение 6 и 9% налогом банковские вклады, величина налога варьировалась в зависимости от величины депозита. Позже, в субботу, президент Кипра Никос Анастасиадис согласился с данными условиями, что в общем и послужило образованию мощного гэпа в понедельник.

В понедельник, комментируя ситуацию представители Еврогруппы и европейские лидеры заявили, что Кипр не должен облагать налогом депозитные счета, Кипр должен сам решить данную проблему, также то, что налог на депозиты мелких вкладчиков несет «социальную несправедливость».........., — хотя сами же принимали и по сути заставили Кипр согласиться с данными условиями в пятницу.

Также себя показала и Москва, которая сначала сильно возмущалась, так как большая часть средств в банковской системе Кипра — это деньги российских миллионеров и миллиардеров, но позже отказала Кипру в помощи, который предложил инвестировать, вложившись в их акции и облигации, наверно для того, что выторговать у «гибнущей» страны более комфортные для себя условия или же решить какие-то внутренние проблемы и разногласия.

Подобный перечень и обсуждение можно продолжать довольно таки долго, пока остановимся на главном, на том, что Кипр так и не сумел решить где взять дополнительные почти 6 млрд. евро, а времени для того, чтобы найти способ собрать деньги осталось не так уж и много, Европейский союз к концу недели четко дал понять, что уже в начале следующей недели Кипр должен разобраться с данным вопросом.

Также в пятницу, по сообщениям в СМИ, ЕС решил, что всего этого мало и ужесточил условия, потребовав от Кипра уже 15% налог на депозиты свыше 100 000 евро. Я не думаю, что Европейский союз даст Кипру выйти из зоны Евро или же обанкротится, так как тем самым, он сам создаст себе кучу проблем и скорей всего нивелирует весь тот рост и позитив на финансовом рынке, который мы наблюдаем с конца прошлого года, что в конце концов приведет к углублению рецессии в регионе.

Неделя закрылась ниже психологического уровня 1.3000, ниже максимумов установленных в начале недели (1.2995), поэтому скорей всего сходу продолжить рост пара не сможет, пойдя на снижение с открытием торгов.

Пара сумела пробить верхнюю границу треугольника, образованного на часовом графике, также пробить и закрепиться выше линии сопротивления четырех часового канала, что говорит о том, что после небольшой коррекции вполне можно ожидать продолжения роста пары.

Представители ЕС заявили, что они намерены собраться на выходных и обсудить вопрос с Кипром, также учитывая то, что Кипр в пятницу так и не смог найти какое-либо решение, вполне можно предположить открытие недели с подавленным настроением и развитием нисходящего движения к отметке 1.2935-1.2922 и 1.2911 (1.2914*).

Первая сильная поддержка, на данный момент, расположена в районе 1.2957 (верхняя граница треугольника) и 1.2931(1.2922) — пробитая линия сопротивления нисходящего канала, но так как пара часто идя на откат делает небольшой залет, можно попробовать купить немногим ниже, от 1.2914. Стоп конечно же, нужно будет вынести ниже сформированных минимумов, ниже 1.2840, пунктов на 30-35, или же установить стоп порядка 50 пунктов, ниже минимумов четверга и пятницы, в районе 1.2880 и подумать о еще одних покупках в районе стопа. (Покупки ниже, пока рассмотрю от 1.2849(1.2839)).

Что касается продаж, то, кто хочет рискнуть, можно будет попробовать продать от 1.3000, с открытием торгов, стоп около 30 пунктов. Продажи в течении недели рассмотрю немногим выше, в районе 1.3081 (1.3070-1.3086). Продавать выше уже буду по факту, после закрепления над 1.3130.

У нас были открыты продажи от 1.3022, 1.3040 и усреднение от 1.3090, которые дали предполагаемую прибыль, порядка 150-220 пунктов. Также мы рассматривали покупку от 1.2848 (1.2860), которая благополучно закрылась профитом в конце недели.

GPB/USD

Как мы и отмечали, в начале неделе, пара показала небольшое снижение, опустившись к отмеченному нами уровню 1.5033, после чего продолжила восходящее движение, ожидаемо поднявшись выше отметки 1.5200.

Британская валюта очень сдержанно отреагировала на кипрские события, так как инвесторы искали убежища, а фунт, несмотря на все проблемы Великобритании, все еще остается более безопасным активом.

Также спрос на фунт стерлингов поддерживало ожидание участников рынка того, что во время публикации годового бюджета министр финансов Великобритании, господин Осборн, объявит о предоставлении Банку Англии больше полномочий для проведения денежно-кредитной политики.

В конце прошлой недели мы говорили о том, что центральным событием текущей станет публикация годового бюджета Великобритании, которая скорей всего поможет фунту развить восходящее движение. В принципе так и произошло. Джордж Осборн ожидаемо ничего не сказал про расширение полномочий Банка Англии, что, после небольшого снижения, вылилось в массовые покупки британской валюты.

В начале следующей недели стоит обратить внимание на данные по розничной торговле и по ВВП Великобритании, которые могут зафиксировать продолжение снижения британской экономики.

На четырех часовом графике можно заметить образование разворотной фигуры, инверсионной «Головы и плеч», с слабо выраженным правым плечом, но все же отработаться вполне может.

Рискованно, с открытием торгов можно будет попробовать продать от 1.5261 (1.5258) и немногим выше, от 1.5285. Сопротивление выше: 1.5312*, 1.5360. Менее рисковые продажи можно будет рассмотреть от 1.5476(1.5472*) и 1.5555-1.5596.

Что касается покупок, то рискованно можно будет купить на откате, от 1.5158 (1.5132*) и 1.5111(1.5115). Менее рисковые покупки рассмотрим, по факту, от 1.5050 и 1.4975.

У нас была открыта продажа на прошлой неделе, от 1.5117, мы говорили о том, что ожидаем роста после публикации данных по Великобритании, поэтому перед выходом статистики позицию можно было закрывать, в районе отмеченной поддержки 1.5033.

Также, мы рассматривали покупки, по факту, от 1.5033, но пара было очень быстро выкуплена, поэтому всем дать данную позицию я не успел.

AUD/USD

Как мы и предположили в конце прошлой недели, после достижения сопротивления в районе 1.0420, с открытием торгов, пара приостановила рост и показала небольшую коррекцию, ровно опустившись к отмеченному нами уровню 1.0343.

В начале участники рынка также негативно отреагировали на то, что президент Кипра согласился ввести налог на банковские вклады, но позже ситуация с Кипром отделилась, инвесторы посчитали данный случай частный, влияющим только на европейский регион, что и оказало поддержку австралийской валюте.

Также стоит отметить, что существенным драйвом для пары стало падение американского доллара, в ожидании пресс-конференции Бена Бернанке.

Как ожидалось, на фоне выхода сильных данных по США и явных признаков того, что американская экономика набирает обороты, глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке даст сигналы относительно того, что ФРС намерен рассмотреть более раннее сокращение объемов покупок активов, в рамках программы QE.

Однако, как мы и отметили ранее, господин Бернанке рассказал о серьезных улучшениях на рынке труда, указал на восстановление жилищного сектора и в общем отметил ряд позитивных факторов, которые указывают на скорейшее восстановление американской экономики, но в вопросе сокращения покупок активов ожидаемо был сдержанным и заявил, что ФРС необходимо убедиться в устойчивости данных улучшений, прежде, чем частично сворачивать QE-4. 

Также, в ходе пресс-конференции Бернанке сказал, что ФРС будет продолжать покупать активы и ожидает достижения порогового уровня по безработицы ли ж к 2015 году, после чего американский доллар продолжил активное снижение против австралийского доллара.

Неделю пара закрыла ниже сопротивления 1.0470, поэтому я думаю вполне можно будет ожидать еще небольшого роста и развития небольшого нисходящего движения, в рамках коррекции к предыдущему росту.

Рискованно можно будет попробовать продать от 1.0468 (1.0462). В течении недели продажи рассмотрю также от 1.0533 и менее рисковые, от 1.0577.

Что касается покупок, то как таковые рассмотрю от 1.0383 и 1.0368. Менее рисковые покупки не раньше 1.0355-1.0345. Также, по факту, если пара приостановится в районе четырех часовой поддержки, покупки рассмотрим от 1.0410.

В течении недели мы рассматривали покупки от 1.0348, однако на фоне ситуации с Кипром позже от позиции отказались, хотя как видно, пара точно отработала весь предполагаемый ориентир.

USD/CHF

Бегство от рисков помогло американскому доллару вернуть часть позиций против швейцарского франка и вырваться выше психологического уровня 0.9400, выше диапазона 0.9385-0.9420, что поддержало американскую валюту и поспособствовало дальнейшему укреплению пары.

Как мы и ожидали, после достижения поддержки 0.9385 и закрытию выше, пара показала небольшую коррекцию, с открытием торгов ровно приподнявшись на 65 пунктов.

В начале недели американский доллар укреплялся как, на данный момент, один из наиболее привлекательных безопасных активов. Поддержку американскому доллару также оказало падение мировых фондовых площадок, которые негативно отреагировали на требования ЕС, в рамках которых Кипр может получить помощь, для поддержания банковской системы и для того, чтобы избежать коллапса.

Но, позже, американская валюта растеряла практически все набранные позиции, после того, как рынки немного успокоились и вернулись к сдержанному оптимизму, что поспособствовало росту спроса на рисковые активы.

Также к падению американский доллар подтолкнул глава ФРС господин Бернанке, который не дал ожидаемых намеков на уменьшение объемов покупок активов.

После образование на прошлой неделе, на недельном графике, «Поглощения», пара так и не сумела показать существенного снижение, хотя, стоит отметить, что текущая неделя все же закрылась понижением и вполне, после небольшой коррекции, можно будет ожидать продолжения падения пары.

На дневном графике также можно заметить образование «Поглощения», что в общем-то подтверждает прежние ожидания относительно продолжения снижения пары.

Неделя закрылась выше 0.9400, попытки пробиться ниже завершились неудачей, поэтому я думаю, что с учетом образования «Молота», на часовом графике, можно будет ожидать развития коррекции к 0.9452(0.9446) и вполне вероятно немногим выше, к 0.9472.

Рискованно можно будет купить в районе сформированных минимумов, от 0.9398 (0.9402), менее рисковые покупки можно будет рассмотреть от 0.9312* и 0.9272*. Также, покупку запланирую от 0.9347, но лимит пока выставлять не буду.

Продажи в течении недели буду рассматривать от 0.9472 и вторые, немногим выше, в районе 0.9500. Менее рисковые покупки можно будет запланировать в районе сформированных максимумов, от 0.9550-0.9570. Также, по факту, продажу рассмотрю от 0.9352(0.9346).

У нас были открыты покупки от 0.9450(0.9430) и усреднение от 0.9385, позиции, в районе отмеченного сопротивления, 0.9385, можно было фиксировать и получать неплохую прибыль.

Также, мы рассмотрели продажу, от 0.9485(0.9477), которая благополучно закрылась профитом и принесла порядка 70 пунктов прибыли.

USD/CAD

Несмотря на образование «Поглощения» на дневном графике и «Волчка» на недельном, пара практически всю неделю продолжила торговаться в узком диапазоне, ли ж немного показав хорошую волатильность после пресс-конференции главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке.

В начале недели давление на канадскую валюту оказало падение спроса на рисковые активы и снижение азиатских и европейских акций. Однако позже, канадская валюта сумела вернуть большую часть понесенных потерь, в течении недели, после того, как господин Бернанке сдержанно ответил на вопрос сокращения программы по покупке активов.

Также, поддержку канадскому доллару оказал существенный рост золота. Что касается золота, то как мы и предположили, после образование разворотной фигуры и небольшого отката, золото продолжило рост, полностью оправдав наши ожидания.

Неделю пара закрыла выше четырех часовой поддержки, поэтому я думаю можно ожидать продолжения роста пары.

На четырех часовом графике фигура все больше и больше похожа на инверсионную «Голову и плечи», поэтому думаю после пробития и закрепления выше 1.0272 можно будет разворачиваться.

Рискованно можно будет продать в районе недельных максимумов, от 1.0288, но так как цели пока небольшие, 1.0270 и 1.0240, от продаж скорей всего я воздержусь и буду покупать после пробития и закрепления, линии шеи разворотной фигуры, примерно от 1.0270.

Также, кто хочет рискнуть, можно попробовать купить, после открытия торгов, от 1.0222(1.0228). С первыми целями 1.0260, 1.0282*, далее 1.0328 и 1.0362. Менее рисковые покупки не раньше 1.0185 и 1.0145. Рассматриваемые покупки ниже, также пока можно оставить.

В течении недели мы открыли продажу от 1.0275, с первой целью в районе 1.0210, поэтому к закрытию сделку вполне можно было фиксировать и забирать полученную прибыль.

EUR/USD:

— buy limit 1.2917 (stop loss 1.2860, take profit 1.2970*-1.3040-1.3067);

— sell limit 1.3078 (stop loss 1.3150, take profit 1.3018*-1.2998);

— sell 1.3022 (1.3040) (stop loss 1.3120, take profit 1.2915-1.2870) — Позиция закрыта (+);

— sell 1.3090 (stop loss 1.3120, take profit 1.2915-1.2870) — Позиция закрыта (+);

— buy limit 1.2848 (1.2860) (stop loss 1.2795, take profit 1.2990) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD:

— buy limit 1.5142 (stop loss 1.5090, take profit 1.5195*-1.5245-1.5450);

— sell limit 1.5470 (stop loss 1.5530, take profit 1.5400*-1.5370);

— buy limit 1.5117 (stop loss 1.5207, take profit 1.5035) — Позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— sell limit 1.0530 (stop loss 1.0605, take profit 1.0485*-1.0440);

— buy limit 1.0388 (stop loss 1.0338, take profit 1.0440*-1.0488*-1.0508);

USD/CHF:

— sell 0.9470 (stop loss 0.9520, take profit 0.9420*-0.9390-0.9350);

— buy limit 0.9318 (stop loss 0.9260, take profit 0.9373);

— buy 0.9450 (0.9430) (stop loss 0.9370, take profit 0.9455-0.9485) — Позиция закрыта (+);

— buy 0.9385 (stop loss 0.9330, take profit 0.9455-0.9485) — Позиция закрыта (+);

— sell 0.9477 (stop loss 0.9535, take profit 0.9417-0.9407) — Позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— sell limit 1.0360 (stop loss 1.0410, take profit 1.0310*-1.0380*);

— sell limit 1.0275(stop loss 1.0315, take profit 1.0225-1.0210) — Позиция закрыта (+);