Торговые идеи — от 13.01.13 (Intra-day)

EUR/USD

Ну что ж, текущая неделя нам сюрпризов не преподнесла, как мы и отмечали, после пессимизма, который «царил» среди инвесторов и активной распродажи рисковых активов, тем самым убегая от рисков, на фоне нависшей неопределенности по поводу сокращения государственных расходов и решения проблемы Порога Долга, инвесторы, спустя несколько дней, забыли о проблемах США и начали активно вкладываться в высокодоходные, рисковые активы, что привело к существенному снижению американского доллара против большинства основных валют.

В конце прошлой недели мы предположили небольшое снижение пары к 1.3026 и далее рассмотрели существенный рост, выше недавних максимумов 1.3306, в район 1.3340-1.3364. За пару дней пара все же, ожидаемо, продемонстрировала значительный рост и ровно подошла к отмеченному нами уровню 1.3364.

Похожее ралли показала пара USD/JPY достигнув двух летнего максимума. В принципе доллар против японской иены также не продемонстрировал какого-либо интересного движения, мы отмечали, что можно ожидать роста пары как минимум к 0.8859 и после небольшой коррекции, на фоне комментариев министра финансов Японии Таро Асо пара вернулась к активному росту достигнув и преодолев отмеченный нами уровень.

Если Вы думаете, что пара EUR/USD и USD/JPY перекуплены и пора бы им на коррекцию, я бы не стал спешить. В начале года, когда формируется инвестиционный портфель, инвесторы как дети 5-10 лет, сегодня они боятся кататься на карусели, потому что страшно, завтра уже их оттуда не вытащишь.

Пара закрыла неделю в районе достигнутых максимумов, несмотря на столь сильный рост мы не наблюдали фиксации прибыли, а значит рост скорей всего продолжится.

Сопротивление может оказать психологический уровень 1.3400, но как минимум 1.3520-1.3560 также исключать не стоит.

Высокий интерес к рисковым активам снова спровоцировал господин Драги, выступив как обычно на пресс-конференции после заседания ЕЦБ и публикации процентной ставки.

Марио Драги воздержался от того негатива, который высказывал совсем недавно и отметил, что в еврозоне наблюдается сильный приток капитала, что ситуация на финансовых рынках за последние пол года существенно улучшилась и доходность облигаций значительно снизилась, что и спровоцировало резкий рост европейской валюты.

Но, я по прежнему скептически отношусь к подобным заявленим главы Европейского центрального банка. За довольно продолжительное время можно было наблюдать расширение дефицита торгового баланса ряда стран еврозоны, снижение ВВП, рост безработицы, падение промышленного производства и розничных продаж, значительные проблемы и дыры в сфере услуг и бизнес секторе.

И тот сильный приток капитала, о котором из раза в раз твердит Марио Драги создает ширму, между реальной ситуацией и желаемой ситуацией. Приток капитала — это поступление денежных средств из-за рубежа в основном в виде кредитов или же за счет продажи активов. И при таком дисбалансе в экономике еврозоне, «в хаусе» в бизнес секторе и секторе услуг, а также на рынке труда и недвижимости, столь сильный приток капитала создает некую иллюзию финансового благополучия, финансовой устойчивости, что также отметил господин Драги.

И в следствии этого, мы можем наблюдать значительное снижение доходности по государственным облигациям ряда периферийных стран, что и приводит к значительному снижению напряженности на долговом рынке, в результате чего инвесторы более оптимистичны и склонны к риску.

Но мощный приток капитала не решает большей части проблем нынешней экономики еврозоны, а поэтому данный сложившийся круг финансовой стабильности, т.е. крупного поступление иностранного капитала в экономику еврозоны и падения доходности по периферийным облигациям скорей всего приведет к его сжатию с геометрической прогрессией.

А ситуация на паре EUR/USD скорей всего, в конце концов, приведет к образованию так называемого «спекулятивного пузыря», на фоне неопределенности о том, какова должна быть реальная стоимость активов, с одной стороны нависшие проблемы в США (поднятие допустимого уровня задолженности и сокращение государственных расходов) и с другой стороны рост китайской экономики, активные стимулирующие меры в Японии и улучшение ситуации на финансовых рынках, на чем сделал акцент Марио Драги.

В настоящий момент вера инвесторов в столь мощный приток капитала настолько сильна, что вполне можно ожидать продолжения активной покупки европейской валюты, несмотря на ситуацию в США. И на фоне данной ситуации рост евро будет провоцировать дальнейшие покупки валюты, т.е. после комментариев Марио Драги евро снова будет расти, рост снова поставит на первый план цели 1.40 по паре, что будет провоцировать открытие все новых и новых покупок единой валюты, в результате чего евро переоценят, но пузырь не может расти вечно и если в течении данного времени поступят негативные новости из США или еврозоны, то данный пузырь скорей всего лопнет и все накупленное быстро распадется.

Естественно не нужно сопоставлять «спекулятивный пузырь» с глобальный ростом и падением евро, мы рассматриваем среднесрочную ситуацию, в довольно небольшом диапазоне, поэтому и реакцию можно ожидать соответствующей.

На четырех часовом графике образовалась медвежья фигура «Завеса из темных облаков», поэтому вполне можно предположить краткосрочной консолидации пары или же небольшого снижения к 1.3313-1.3273.

На данный момент продажи я рассмотрю от 1.3400, но если данный уровень будет пробить, то можно будет ожидать роста к 1.3476-1.3490 и далее как минимум к 1.3520. Но, я думаю, если быкам удастся взять 1.3400, то рост продолжится намного выше 35 фигуры.

Что касается покупок, то, пара закрыла неделю выше 1.3320-1.3333, поэтому можно пробовать в принципе и покупать по текущим, с открытием недели, с целями 1.3395, но так как на четырех часовом графике образовалась медвежья модель, я бы все таки пока воздержался от покупок и рассмотрел бы как таковые от 1.3275(1.3283-1.3273*) и 1.3252. Менее рисковые покупки можно запланировать в районе 1.3222-1.3225 и 1.3201.

В начале недели мы открывали продажи от 1.3100 и 1.3140, при достижении 1.3045-1.3032 позиции нужно было переносить безубыток или же закрывать. Также мы рассмотрели покупки от 1.3025, с краткосрочными целями 1.3100-1.3190 и более существенными 1.3325, поэтому кто торгует внутри дня или не держит долго позицию мог забирать свои 100-190 пунктов прибыли, также кто решил держать дальше в конце недели мог закрывать сделку с предполагаемыми 300 пунктами прибыли.

У кого открылась продажа от 1.3345 и 1.3364, то можно прикрыть их в ноль или с небольшим плюсом при открытии торгов, прикрыть при достижении 1.3280 или же можете держать дальше, в принципе пока не пробили 1.3400 я буду ожидать более глубокой коррекции пары, ниже, чем недавний минимум в районе 1.2995, но в таком случае стоп лучше выносить за 1.3490 или же как минимум пунктов на 20 выше 1.3400.

AUD/USD

Австралийский доллар продолжил рост начатый в начале года, после того как Палата представителей США одобрила законопроект выдвинутый конгрессом, который предполагает увеличение налогов  до 40% для граждан чей ежегодный доход превышает 400 тыс. долларов, в результате чего наступление фискального обрыва было «заморожено» еще на пару месяцев.

Наши ожидания по поводу роста австралийской валюты пока оправдываются, в течении недели пара хорошенько укрепилась немного не дойдя до 1.0620, но неспособность быков преодолеть психологический уровень 1.0600 и неплохое снижение в конце недели вызванное закрытием длинных позиций ставит под сомнение дальнейший рост пары.

В течении недели австралийский доллар вновь поддержала хорошая статистика из Поднебесной, но скорей всего данная реакция будет иметь краткосрочный характер.

На четырех часовом графике можно заметить образование двух последовательных «медвежьих поглощений», что говорит о том, что коррекция, после неудачного похода к 1.0600 может продолжится, как минимум к 1.0496-1.0470.

На дневном графике образовалась также медвежья модель, такая как «Завеса из темных облаков», величина свечей говорит о том, что после небольшого роста вполне можно ожидать хорошего снижения пары и неделя может закрыться существенным понижением.

Рисковые продажи пары можно рассмотреть в районе сформированных максимумов 1.0596-1.0612, сопротивление выше 1.0628. Менее рисковые продажи не раньше 1.0655.

Что касается покупок, то пара сейчас ровно подошла к средней линии четырех часового канала и можно попробовать конечно купить с текущих, после открытия торговой недели, но все же, я бы пока не спешил и рассмотрел покупки от 1.0470 и 1.0440. Менее рисковые покупки в районе 1.0422-1.0400*.

Если паре вновь не удастся пройти уровень 1.0600, то более среднесрочные покупки я бы по прежнему рассматривал  районе 1.0122-1.0002(1.0098-1.0085).

USD/CHF

Доллар/швейцарский франк так и не сумел преодолеть сопротивление 0.9275, после чего снова вернулся в район 0.9100. Мы говорили о том, что достижение, но не пробитие сильного уровня 0.9300 скорей всего спровоцирует высокий интерес со стороны продавцов и данный интерес может помешать восходящему движению пары.

Также мы отмечали то, что образование на недельном графике медвежьей модели — «Падающая звезда» вполне может привести к закрытию недели серьезный понижением, что в принципе и произошло.

Американский доллар подвергся серьезной распродаже после положительных и вдохновляющих комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, несмотря на то, что еще не так давно, всего месяц назад господин Драги отмечал серьезные риски для экономики еврозоны.

На четырех часовом и дневном графике образовались доджи с длинными тенями или же как их еще называют «Волчки», что может говорит о том, что еще после небольшого снижения вполне можно ожидать разворота текущий тенденции или как минимум консолидации пары.

Рисковые покупки можно будет рассмотреть в районе 0.9100-0.9098. Менее рисковые покупки по прежнему не раньше 0.9055.

В течении дня рискованно можно будет попробовать продать от 0.9182(0.9179)-0.9196. Сопротивление выше 0.9208-0.9212. Менее рисковые продажи не раньше 0.9235.

В течении недели мы рассматривали покупки от 0.9222 и 0.9209-0.9204, с первыми целями у сопротивления 0.9275, позиции давали порядка 50-70 пунктов прибыли, поэтому при достижении сопротивления 0.9275 их нужно было прикрывать или же переносить в безубыток.

Также мы рассмотрели продажи от 0.9275-0.9300, которые также можно было фиксировать с профитом 50-70 пунктов, если держали дальше, то позиция дает уже более 100 пунктов прибыли.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский показал одно из самых неинтересных движений за текущую неделю среди основных валютных пар. Как мы и предположили подход к 0.9890 провоцировал серьезный интерес со стороны продавцов, но и преодолеть поддержку в районе 0.9840-0.9820 они так и не сумели, в результате чего пара была зажата в узком диапазоне, около 40 пунктов и только к концу недели смогла показать более менее хорошее движение.

Также мы отмечали, что, в течении недели, несмотря на неопределенность вокруг окончательного решения «фискального обрыва» и переговоров по вопросу повышение уровня допустимого государственного долга в США, канадскую валюту будет поддерживать контраст на рынке труда США и Канады, а также рост золота.

Что касается золота, то мы отмечали, что следует ожидать разворота по активу, к сопротивлению 1677, что в принципе и произошло, золото красиво подошло к данном отметке, сходим немногим выше, после чего отступило от достигнутых максимумов. Но после того, как золото не сумело преодолеть сопротивление в районе 1677, я не думаю, что ему удастся развит хорошую восходящую динамику, что может сказаться и на позициях канадской валюты.

Но, я думаю золото может предпринять еще одну попытку преодолеть данное сопротивление, подойдя к 1671(1668)-1674 и если пройти сопротивление снова не удастся, то вполне можно будет ожидать возврата к поддержке 1631(1631-1625) и при пробитии данного уровня можно будет ожидать снижения как минимум к 1610.

В конце недели канадский доллар попытался преодолеть поддержку 0.9820, но снова без особых результатов. Данный уровень быки хорошенько защищают и такие «вялые атаки» со стороны продавцов вызывают сомнения в развитии дальнейшего нисходящего движения.

Рисковые покупки можно рассмотреть немногим выше 0.9797, при подходе к минимумам сформированным в конце текущей недели (0.9812-0.9816) и от 0.9777-0.9783. Менее рисковые покупки пока не раньше 0.9765.

Что касается продаж, то рискованно можно будет продать при подходе к 0.9900. Ближайшее сильное сопротивление 0.9860-0.9868 и 0.9882. Более среднесрочные продажи можно запланировать от 1.0150.

Ранее мы рассматривали покупку от 0.9845, с первыми целями в районе 0.9890, поэтому позиции уже можно было фиксировать или же переносить в безубыток, кто не закрыл, можно прикрыть с открытием недели и запланировать покупки немногим ниже.

EUR/USD:

— buy limit 1.3283 (stop loss 1.3220, take profit 1.3335*-1.3365*-1.3393);

— sell limit 1.3393 (stop loss 1.3445, take profit 1.3203*-1.2853);

— buy limit 1.3205 (stop loss 1.3150, take profit 1.3255*-1.3285);

— buy limit 1.2850 (stop loss 1.2795, take profit 1.2990*-1.3270);

AUD/USD:

— buy limit 1.0475 (stop loss 1.0420, take profit 1.0525*-1.0580);

— sell limit 1.0590 (stop loss 1.0640, take profit 1.0410*-1.0120);

— buy limit 1.0404 (stop loss 1.0350, take profit 1.0445*-1.0475);

— buy limit 1.0105 (stop loss 1.0050, take profit 1.0220*-1.0505);

USD/CHF:

— sell limit 0.9180 (stop loss 0.9230, take profit 0.9130*-0.9110);

— buy limit 0.9105 (stop loss 0.9055, take profit 0.9175*-0.9375);

— sell limit 0.9377 (stop loss 0.9430, take profit 0.9295*-0.9157);

USD/CAD:

— sell limit 0.9905 (stop loss 0.9955, take profit 0.9860*-0.9825);

— buy limit 0.9815 (stop loss 0.9750, take profit 0.9925*-1.0135);

— sell limit 1.0145 (stop loss 1.0205, take profit 1.0025*-0.9920);