Торговые идеи — от 29.09 (Intra-day)

EUR/USD

Неделя вышла довольно таки неплохая, практически все наши предположения отработали себя и дали немалую прибыль. В конце прошлой недели, мы говорили о том, что скорей всего, несмотря на ожидания роста, текущая неделя продолжит нисходящее движение, отмечали поддержку в районе 1.2828 и далее 1.2675. Так и произошло, пара продолжила падение, достигла уровня 1.2828, но до поддержки так и не дошла, причиной стали фундаментальные факторы, а именно принятие бюджета на 2013 год испанским правительством.

Ранее европейская валюта снижалась после того, как на предыдущих выходных лидеры крупнейших европейских стран, а именно Ангела Меркель, канцлер Германии и президент Франции Франсуа Олланд не смогли придти к единому мнение относительно времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны.

Давление на европейскую валюту оказывали также слабые данные по индексу деловой активности в Германии.

Далее же евро вернул утраченные позиции после публикации результатов аукциона Европейского центрального банка по недельным депозитам. Поддержку евро оказали также ожидания предоставления помощи Испании и комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, который отметил, что не видит необходимости снижать процентные ставки в дальнейшем.

В середине недели евро продолжил падение на фоне роста доходности испанских облигаций и сообщению ЕЦБ о сокращении ВВП в текущем квартале.

Единая валюта снижалась в преддверии публикация министром финансов Испании бюджета на 2013 год и выросла, восстановив практически все понесенные потери с начала недели, после как испанские власти приняли данный бюджет и объявили о новых мерах жесткой экономии, которые включают сокращения расходов на 40 млрд. евро. Данный факт увеличил надежду на то, что Испания все же обратится к ЕЦБ за помощью и новая программа покупки облигаций ЕЦБ начнет свою работу, что естественно инвесторы позитивно приняли, которые ранее покупали европейскую валюту в расчете на действие плана ЕЦБ по покупке облигаций проблемных стран.

В конце прошлой недели мы предполагали, что пара пробьет уровень 1.2828 и достигнет поддержки 1.2675, после чего закроет неделю ниже открытия поза-прошлой в районе 1.2804.

В течении недели уровень 1.2828 пробить так и не сумели, быки тщательно защищают данный уровень и пару несколько раз уже дойдя до данной поддержки резко отбрасывало на 50-80 пунктов.

Неделю закрыли ниже уровня 1.2935, ниже сопротивления 1.2885, но стоит отметить также, что закрытие недели было выше уровня 1.2828 и поддержки 1.2847. Поэтому пара может походить во флэте еще недельку, между уровнями 1.3090 и 1.2750, так же может все таки отработать падение которые мы предполагали на текущей неделе и достичь поддержки 1.2675.

В пятницу мы отмечали тот факт, что после публикации бюджета Испании на 2013 год и роста выше уровня 1.2925, рост пары может продолжиться к отметке 1.2959 (1.2969-1.2968) и далее стоит ожидать отката к 1.2920-1.2902 и продолжения падения к отметке 1.2856 и вероятно 1.2833. Так и произошло, пара закинула тень в район 1.2960 после чего обвалилась достигнув отметки 1.2856 и пару пунктов не дойдя до 1.2833 установила дневной минимум 1.2835.

Для того, чтобы без особых проблем продолжить отскок от поддержки 1.2828, я думаю быкам нужно открывать неделю выше уровня 1.2885-1.2905. Если неделя откроется в районе 1.2910, то рост может продлиться как минимум до уровня 1.3090. Что вполне вероятно на фоне принятия бюджета и положительного стресс-теста Испанских банков.

Если же открытие недели будет с небольшим гэпом вверх, чуть выше средней линии 4-часового канала в районе 1.2966, то думаю пара может и не пойти выше уровня 1.2929.

Поэтому, можно рассмотреть две продажи, одну в районе 1.2929, вторую чуть выше, в районе сопротивления и горизонтального уровня 1.3087. Если неделя открывается выше 1.2905, то выставляем только вторую:

— sell limit 1.2925 (stop loss 1.3000, take profit 1.2875*-1.2835-1.2760);

— sell limit 1.3090 (stop loss 1.3150, take profit 1.3030-1.2950*-1tp-1.2860-2tp-1.2760);

Ранее у нас были открыты продажи от 1.2875 и 1.2900 с первыми целями 1.2828, кто закрыл получил неплохую прибыль, кто прикрыл часть прибыли в конце недели естественно остальное нужно было перенести в безубыток, если не перенесли, то можно будет перенести в начале следующей недели, так как есть вероятность открыть сделку в более выгодной позиции.

В пятницу мы продавали и от 1.2960, часть прибыли также можно было уже фиксировать, а остальное переносить в безубыток.

Также у нас открыты продажи от 1.3028, 1.3087 и 1.3140. Первые уже можно было частично закрывать, остальные думаю стоит перенести в безубыток.

Что касается покупок, есть неплохой уровень чуть выше поддержки дневного канала — 1.2757. И поддержка которую мы отмечали еще на прошлой недели, в районе 1.2675. Я думаю на следующей недели пара может все таки пробить уровень 1.2828-1.2802 и пойти ниже в район 1.2757-1.2707*. Поэтому, пока лимит выставлю чуть ниже уровня 1.2757, вторую покупку рассмотрю как и ранее в районе 1.2665-1.2685, а покупку от поддержки 1.2757 рассмотрим по факту:

— buy limit 1.2708 (stop loss 1.2630, take profit 1.2755*-1.2775-1.2828);

— buy limit 1.2675 (stop loss 1.2625, take profit 1.2735*-1.2800);

Вторая неделя октября для объединенной валюты может стать очень даже положительной, именно 8 октября начнет свою работу фонд помощи ESM, на который возлагается столько ожиданий и вполне может подтолкнуть пару вверх пунктов на 200-400 и я не думаю, что до этого пара пойдет ниже 1.2707-1.2665 или выше 1.3090. Скорей всего неделя пройдет во флэте с небольшим понижающимся или повышающимся движением.

AUD/USD

На прошлой недели мы говорили о том, что австралийский доллар сможет показать рост против доллара американского если сумеет приподняться выше уровня 1.0482, если же нет, то пара пойдет пробивать поддержку 1.0400 и в таком случае падение может продолжится как минимум до уровня 1.0320. Примерно такой же сценарий мы и наблюдали в течении недели, пара не сумела пойти выше 1.0482, после чего обвалилась и установила недельный минимум — 1.0327.

Ранее австралийский доллар снижался на фоне беспокойства касательно ухудшения экономики Китая, который является самым крупным партнером Австралии.

Австралийская валюта продолжила падение, так как усилились опасения того, что политические столкновения будут препятствовать разрешению долгового кризиса в Европе, после чего естественно спрос на рисковые активы значительно снизился.

В конце недели валюта Австралии перекрыла все недельные потери после обнародования бюджета Испании на 2013 год.

Пара уже несколько раз пробивала и закреплялась ниже поддержки 1.0400, но на фоне фундаментальных волнений вновь возвращалась выше данной отметки. В пятницу мы отмечали тот факт, что если пара пойдет ниже 1.0454, то падение продолжится в район 1.0407 и далее 1.0380. Так и произошло, пара достигла отметки 1.0407-1.0380 и стоит отметить то, что неделю все же закрыли ниже 1.0400, в районе 1.0380.

Если же новая неделя откроется выше 1.0400-1.0405, то рост может продолжиться как минимум до 1.0535-1.0565 и далее, при пробитии последнего, до 1.0607-1.0630. С последующим снижением к отметке 1.0380-1.0330.

Если открытие будет примерно по текущим в районе 1.0380-1.0390, то рост пары может продолжится к отметке 1.0440-1.0452, после чего можно ожидать падения пары в район 1.0327 и далее 1.0280. Пробитие дневной поддержки 1.0327 может привести к падению пары в район 1.0227-1.0207 и вероятно 1.0178, поэтому можно рассмотреть рисковую продажу в районе 1.0440, если откроет неделю ниже 1.0400 и вторую в районе 1.0600, если гэп будет более 20 пунктов:

— sell limit 1.0445 ( stop loss 1.0505, take profit 1.0395*-1tp-1.0335-2tp-1.0285); 

— sell limit 1.0607 ( stop loss 1.0670, take profit 1.0565*-1tp-1.0485-2tp-1.0385); 

Есть сопротивление в районе 1.0535-1.0565, позицию возле данного уровня рассмотрим по факту.

Также ранее у нас были открыты продажи от 1.0450, 1.0505, 1.0535-1.0565 и 1.0620. Часть прибыли от продаж 1.0450, 1.0505 уже можно было фиксировать, остальное переносить в безубыток. Если же еще не сделали, я думаю можно будет это сделать с открытием недели.

Что касается покупок, то покупать от дневной поддержки 1.0325 я скорей всего не буду, лимит пока установлю чуть выше уровня 1.0178, покупку от 1.0227-1.0207 рассмотрим по факту, также можно будет рассмотрю рисковые покупку от 1.0280, но думаю с небольшими целями в 30-50 пунктов, поэтому:

— buy limit 1.0280 (stop loss 1.0220, take profit 1.0320*-1.0335);

— buy limit 1.0190 (stop loss 1.0100, take profit 1.0240*-1.0300);

Если новостной фон будет сильным для доллара, то возможно покупку от 1.0280 нужно будет перенести ниже в район 1.0227.

USD/CHF

Доллар/франк как мы и отмечали продолжил восходящее движение, но уровня 0.9475 пара так и не достигла, остановившись у сопротивления 0.9415.

В начале недели американский доллар укреплялся в ожидании публикации индекса потребительского доверия в США. (Ожидался рост данного показателя).

Позже американская валюта обвалилась на фоне роста азиатских фондовых площадок. Давление на доллар также оказывало заявление Народного банка Китая о введении рекордного объема ликвидности для поддержания экономического роста. После данных комментариев инвесторы перешли к рисковым активам, они готовы рисковать, поэтому распродают более безопасные активы и вкладываются в высокодоходные.

Американский доллар продолжил падение на фоне положительной реакции инвесторов на меры жесткой экономии со стороны Испании.

Неделю пара закрыла все же ниже сопротивления 0.9415 и  чуть ниже психологического уровня  0.9400, в районе 0.9399. Но также выше ранее пробитого сопротивления 0.9382.

Если пара отроет неделю хорошим гэпом вниз, ниже 0.9382, в районе 0.9355, то падение может продолжиться как минимум в район 0.9280-0.9260 и при пробитии последнего пара может опустится к отметке 0.9225 и вполне вероятно обвалиться ниже уровня 0.92, в район 0.9162.

Если же неделя откроется выше уровня 0.9382, то пара может и не пойти ниже 0.9327, после чего продолжить рост к ранее отмеченному сопротивлению 0.9450-0.9475. Следом можно будет ожидать пробития данного уровня и движения выше к отметке 0.9552, в район 0.9535-0.9555 и вероятно 0.9570-0.9580. Далее же можно ожидать возврата к сопротивления 0.9515 (0.9527-0.9513), поэтому:

— buy limit 0.9337 (stop loss 0.9260, take profit 0.9385*-0.9415*-1tp-0.9447-2tp-0.9540);

— buy limit 0.9190 (stop loss 0.9120, take profit 0.9240*-0.9280*-1tp-0.9380-2tp-0.9450);

От продаж в районе дневного сопротивления 0.9450-0.9475 я скорей всего воздержусь, как таковые рассмотрю немногим выше в районе 0.9552-0.9580, лимит же пока уставлю чуть ниже уровня 0.9552, вероятно продажу нужно будет перенести выше в  район 0.9570-0.9580 или же установить пока два лимита, а по факту уже принять решение:

— sell limit 0.9545 (stop loss 0.9615, take profit 0.9495*-0.9425);

— sell limit 0.9575 (stop loss 0.9630, take profit 0.9525*-0.9475*-0.9455);

Если же пара пробьет сопротивление, сходит к 0.9550 и вернется в район 0.9415, можно будет рассмотреть покупку с целями 0.9770-0.9805** и далее в район паритета.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский как мы и предполагали пробил сопротивление 0.9820 и продолжил восходящее движение. Отметки 0.9880-0.9890 пара так и не достигла, можно предположить, что в середине следующей недели, все же данный уровень будет достигнут.

Ранее канадский доллар сдавал свои позиции на фоне падения акций и падения цен на нефть. Давление на валюту Канады оказывали также опасения касательно ухудшения ситуации в мировой экономике и слабые макроэкономические данные по Канаде.

Пара закрыла неделю выше уровня 0.9827, но ниже 0.9850, поэтому если неделя откроется ниже 0.9815-0.9790, USD/CAD вполне может вернуться в район 0.9635-0.9600. Если же сильного гэпа не будет, то вполне вероятно падение американского доллара по отношению к доллару канадскому не будет ниже 0.9760. Неплохая поддержка расположена в районе 0.9795. 

Поэтому, можно рассмотреть рисковую покупку в районе 0.9795-0.9765, с целями 0.9820-0.9850 и далее 0.9880, 0.9930. Если же откроет неделю ниже 0.9790, то покупки думаю стоит рассмотреть не раньше 0.9635-0.9600:

— buy limit 0.9765 (stop loss 0.9700, take profit 0.9825*-0.9855*-0.9930);

— buy limit 0.9605 (stop loss 0.9550, take profit 0.9685*-0.9750*-0.9820);

Касательно продаж то, как таковые можно рассмотреть в районе 0.9930 и 0.9970. Мене рискованные в районе 1.0022. Лимит на продажу я установлю пожалуй чуть ниже сопротивления 0.9970, а продажи от 0.9930 рассмотрим по факту:

— sell limit 0.9965 (stop loss 1.0110, take profit 0.9920*- 0.9850);

— sell limit 1.0020 (stop loss 1.0080, take profit 0.9970*-0.9930-0.9880);

Ранее у нас были открыты покупки 0.9750, 0.9660 и 0.9635. Также мы покупали по факту в районе 0.9757 и от линии шеи 0.9735. Первые покупки уже можно было фиксировать или закрывать часть прибыли, позиция дала порядка 100 пунктов. Остальное думаю нужно перенести в безубыток. Если не перенесли, то можно это сделать с открытием торгов. Цели покупок в районе 0.9930, 1.0070* и 1.0260*.

EUR/USD:

— sell limit 1.3140 (stop loss 1.3140, take profit 1tp-1.2440-2tp-1.2140) — позиция открыта;

— sell limit 1.3087 (stop loss 1.3087, take profit 1tp-1.2375-2tp-1.1937) — позиция открыта;

— sell limit 1.3028 (stop loss 1.3028, take profit 1.2708) — позиция открыта;

— sell limit 1.2960 (stop loss 1.2960, take profit 1.2760) — позиция открыта;

— sell limit 1.2875 (stop loss 1.2875, take profit 1.2808) — позиция открыта;

— sell limit 1.2900 (stop loss 1.2900, take profit 1.2680) — позиция открыта;

— sell limit 1.3028 (stop loss 1.3028, take profit 1.2828) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.2875 (stop loss 1.3028, take profit 1.2835) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.2900 (stop loss 1.2900, take profit 1.2830) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.2960 (stop loss 1.2960, take profit 1.2860) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.2885(1.2847) (stop loss 1.3020, take profit 1.2660) — позиция закрыта (-);

AUD/USD:

— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0620, take profit 1tp-0.9990-0.9680) — позиция открыта;

— sell 1.0535-1.0565 (stop loss 1.0535(1.0565), take profit 1tp-0.9925-0.9485) — позиция открыта;

— sell limit 1.0505 (stop loss 1.0505, take profit 1.0225) — позиция открыта;

— sell limit 1.0450 (stop loss 1.0450, take profit 1.0280) — позиция открыта;

— sell limit 1.0435 (stop loss 1.0435, take profit 1.0335) — позиция открыта;

— sell limit 1.0480 (stop loss 1.0480, take profit 1.0190) — позиция открыта;

— sell limit 1.0505 (stop loss 1.0505, take profit 1.0335) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0450 (stop loss 1.0450, take profit 1.0335) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0435 (stop loss 1.0435, take profit 1.0385) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0480 (stop loss 1.0480, take profit 1.0380) — позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— buy limit 0.9235 (stop loss 0.9235, take profit 1tp-0.9805-2tp-1.0035)— позиция открыта;

— buy limit 0.9275 (stop loss 0.9275, take profit 0.9635)— позиция открыта;

— buy limit 0.9367 (stop loss 0.9367, take profit 0.9447)— позиция открыта;

— buy limit 0.9275 (stop loss 0.9275, take profit 0.9415) — позиция закрыта (+);

— buy 0.9380 (0.9375) (stop loss 0.9300, take profit 0.9635) — позиция закрыта (-);

USD/CAD:

— buy 0.9635 (stop loss 0.9635, take profit 1tp-0.9930-2tp-1.0260) — позиция открыта;

— buy 0.9660 (stop loss 0.9660, take profit 1tp-1.0070-2tp-1.0530) — позиция открыта;

— buy 0.9750 (stop loss 0.9750, take profit 1.0020) — позиция открыта;

— buy 0.9757 (stop loss 0.9757, take profit 0.9857) — позиция закрыта (+);

— buy 0.9735 (stop loss 0.9757, take profit 0.9857) — позиция закрыта (+);