Календарь экономических событий (мир) на 20 - 24 июля 2020 года и технический взгляд на рынки.

Календарь экономических событий на 20 — 24 июля 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

Этим жарким летом массово в отпуск ушли не только трейдеры, но и экономические статистики. Это, конечно же, шутка, но событий экономического календаря на этой неделе раз-два и обчелся. И те не стоят особого внимания, хотя кроме них ничего такого, что могло бы стать драйвером рынка нет. Разве что какой-нибудь форс-мажор случится если Трамп опять вспомнит про то, как рулить мировой экономикой из Твиттера или затеет очередную торговую войнушку.

Из важного:
В Брюсселе прерван саммит Евросоюза, однако, планируется продолжить совещание ночью. Председатель Евросовета попросил перерыв, в следствии чего, перерыв может завершщиться после полуночи по Брюссельскому времени. Лидеры уже третий день пытаются договориться о параметрах создаваемого фонда восстановления в Евросоюзе. Фонд будет способствовать восстановлению экеономики от глубочайшего кризиса, а так же переговоры идут по многолетнему финансовому плану исходя из которого позже будут составляться ежегодные бюджеты стран ЕС в 2021 — 2027 годах.который должен был определить детали фонда восстановления еврозоны на 750 млрд. На этом фоне чистая длинная позиция по евро сейчас составляет 111 тыс. против чистой длинной позиции 104 тыс. на прошлой неделе. «Евро поддерживался в надежде на то, что европейские фискальные лидеры придут к соглашению о крупном спасательном фонде в размере 750 миллиардов евро. Позитивный результат к концу субботнего саммита ЕС потенциально может стать билетом евро к новым максимумам за год», — сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions. Впрочем, более точную реакцию рынка все же посмотрим по итогам торгов понедельника.

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.
Понедельник. Ничего существенного.
Вторник. Ничего существенного + Canada — Retail sales excluding auto (May)
Среда. Ничего существенного + USA — Existing home sales (June), mln
Четверг. Ничего существенного + USA — Jobless claims (week to 18.07) + Leading indicators (June)
Пятница. Ничего существенного + USA — Markit PMI Mfg (July) flash + Markit PMI services (July) flash

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

Итак, на прошлой неделе индекс S&P достиг точки бифуркации, в чем, собственно, не было особых сомнений (см. прошлый обзор). Но ключевой момент заключается в том, что мы сейчас не знаем, в какую сторону от этой точки уйдет рынок. Надо увидеть его поведение именно на этом уровне. Давайте посмотрим на все pro & contra. На месячном ТФ очевидный бычий рынок. С мощным бычьим телом текущей свечи. И до конца месяца (т.е. до формирования цены закрытия свечи) еще целых две рабочих недели. На недельном же графике, в случае пробоя линии бифуркации на север — следующая цель лежит в районе прайса 3400 usd. Согласитесь — красивая цифра для фиксации покупок. А вот «contra» состоит в том, что уже сформирован четкий сигнал на коррекцию от роста (кросс-мувинг сигнальной и длинной скользящих средних), а стохастик уже вблизи зоны перекупленности. Впрочем, и я уже не раз об этом говорил, на недельных (да и месячных) ТФ, нахождение в зонах перекупленности/перепроданности для стохастика может быть весьма длительным событием. Так что пока принимаем во внимание только близость сильного сопротивления в виде горизонтальной «new crucial level» и кросс-мувинга. На дневном графике тоже вроде бы вполне бычья картина, где после 7-ми дневной консолидации пробит уровень и цена актива начала новую консолидацию. Которой уже срок уже 3 дня. И это немного смущает. Смущает тот факт, что после пробоя цена не улетела «туземун», хотя и не отскочила вниз. Не исключаю возможности создания бычьей ловушки, учитывая, что стохастик на дневном ТФ тоже близок к зоне перекупленности. Так что взвешивайте все «за» и «против» очень внимательно. Драйверов, как я уже говорил выше для рынка на следующей неделе не вижу, а предвидеть форс-мажор — не в силах.

Про евро:

В прошлом обзоре я писал о том, что таргетом движения вижу прайс 1,1440 usd, после пробития которого следующей целью может выступить уровень 1,1500(20) usd. Что-же, прайс 1,1440 usd был достигнут, но говорить о его пробитии технически ещё не могу. Впрочем, вполне вероятно это случится на этой неделе. Было бы идеально достигнуть уровня 1,1520 где находится верхняя граница зоны борьбы на месячном тайм-фрейме. После достижения это8го уровня резонно ожидать откат. Как и то, что в случае его пробоя у нас появится новая цель, примерно на прайсе 1,1680 usd. Этот уровень видится как на месячном ТФ (нисходящая линия сопротивления), так и на недельном ТФ — верхняя граница расходящегося треугольника. Ну и последний аргумент быкам, цена актива на дневном ТФ «отстучала» баевую полочку и готовится к её прорыву. Кроме того, цена вышла из треугольника, фигуры, которая по определению является графической фигурой продолжения тренда.
А теперь «сомнения» в покупках. Месячный график находится на сильном для этого ТФ сопротивления — long EMA. Недельный график уже потерял потенциал (отрыв от short EMA) и окончательно оформил сигнал на коррекцию (кросс-мувинг сигнальной и длинной скользящей средней). Дневной ТФ находится в «шаге» от того, чтобы стохастик зашел в зону перекупленности. Кроме того, три дня попыток пробить вверх 1,1440 так и не увенчались успехом. Даже при наличии фундаментальных драйверов на прошлой неделе. Рискну предположить попытку тестирования прайса 1,1500(20) и, возможно, неудачу с дальнейшим движением вверх.

Про нефть:

Ничего не изменилось в ситуации. По-прежнему, см. прошлый обзор.

Про золото:

Продолжаем отслеживать, как будет проторговываться уровень 1800 usd за тройскую унцию. Недельный график, как я уже говорил, обозначил таргет на прайсе 1900 долларов — верхняя граница восходящего канала. Впрочем, с текущей волатильностью (в кавычках) данного актива — этот таргет, возможно, не событие даже не этой недели. Да и рынки основательно перегреты. В случае коррекции ожидаю откат на первый уровень — 1770 баксов (верхняя граница зоны борьбы (см. недельный график) и сигнальный мувинг, который к ней приближается. Глубокая коррекция — к прайсу 1705 — связка сильных линий поддержки.

Про биткойн:

Шла одиннадцатая неделя спячки. При взгляде на график битка ничего, кроме улыбки изобразить не могу. WTF??? И это при нарастающем гуле в Интернете о том, что монета должна (!!!) стоить бешенных денег. Но у меня вопрос. Кому майнеры будут сливать избыток? И, чтобы «подстегнуть» события, нарисовал сходящийся треугольник на графике. Планы все те же. См. ретроспективу последних 4-х (или пяти) обзоров.

Уже традиционно, всем желаю: Be careful… Удачи и попутных трендов!
^^^^^
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<
Спонсором данного обзора и форума на июль месяц является Саша Орлов.