Итоги недели: приход криптозимы и пир во время омикрона на фондовых рынках

Как новости влияют на рынки

Именно таким шансом и стало падение, случившееся на прошлой неделе, после объявления новостей об Omicrone, новом штамме коронавируса, которым не преминули воспользоваться все любители популярной в последние годы стратегии «Buy the dip!».

Что бы не случилось, а рынок всё равно продолжит расти! Так случилось и в этот раз. Все те, кто выкупил «Omicron Dip», были вознаграждены за свою веру и оптимизм.

Кроме традиционных союзников, обеспечивающих рост рынка в последнее время — возрождающейся экономики и триллионных денежных вливаний — подоспели и другие, а именно заверения от Pfizer/Biontech в том, что третий укол вакцины надежно защитит от любого «омикрона».

Осталось только до этого третьего укола добраться, особенно в развивающихся странах, многие из которых активно верят в антивакцинаторские теории.

Непростой была неделя для поклонников криптовалют

Драматичное падение биткоина и других его братьев и сестер неделю назад, когда за один BTC давали всего лишь $45 тыс., наверняка сделало беднее многих криптотрейдеров-аматоров. Особенно тех, кто любит торговать с кредитным плечом, чтобы, если уже «всё, так и сразу».

В начале недели цены на криптовалюты немного подросли, отвоевав часть утраченной стоимости, но к концу опять снизились, и, похоже, что для криптомира наступают не самые легкие времена. Пока что его активными противниками, из больших и сильных стран, выступили Китай и Индия, но, похоже, что и США недалеки от ужесточения правил.

Читайте также: Раздача токенов Aqua и другие важные «криптособытия» декабря

Государство делает первые шаги для контроля крипты

В среду Комитет Конгресса США по финансовым услугам впервые заслушал руководителей крупнейших компаний криптоотрасли. Это может служить доказательством того, что, по мнению государства, риск, связанный с развитием и укреплением отрасли, растет.

По мнению экспертов отрасли, нынешние слушания — это первый шаг по направлению к принятию мер для регулирования криптоотрасли.

На следующей неделе планируется заседание банковского Комитета Сената США на эту же тему, целью которого будет «узнать больше фактов об криптоиндустрии». Для чего?! Чтобы принять ряд законов, регулирующих деятельность отрасли.

Как сказал Сенатор Браун, возглавляющий Комитет: «Я хочу, ответственного подхода к инновациям, а для этого нужны правила!». Кто бы сомневался, что государство не останется в стороне от триллионного денежного потока?!

Так что, похоже, что криптовольница подходит к концу, и вряд ли это поможет росту цены на криптовалюту, ведь именно её независимость от государства «продавалась», как наибольшая ценность.

Хотя, для справедливости нужно сказать, что участники слушаний в Конгрессе со стороны криптобизнеса тоже заявили, что правила и законы необходимы, так как, в целом, они помогут развитию отрасли.

История с Evergrande Group близится к развязке

На этой неделе Fitch понизил рейтинг компании до статуса «ограниченный дефолт», после того, как был просрочен очередной купонный платеж. Важно то, что просроченный платеж может привести к кросс-дефолту по долларовому долгу компании в размере $19,2 млрд.

Никакого эффекта домино от проблем компании пока нет, в первую очередь потому, что дефолт компании вполне ожидаемое событие, а во-вторых, китайское правительство пытается разными способами смягчить удар и ограничить возможные риски.

Хотя при этом, официальный Пекин очень четко дал понять, что задолжавшего девелопера с его $300 млрд долгов никто спасать не собирается, во всяком случае с помощью бюджетных денег, заработанных нелегким трудов миллионов простых и не очень китайцев.

Читайте также: Банкротство Evergrande: стоит ли выходить из китайских акций

Инфляция побила рекорд за последние 39 лет

Согласно ожиданиям экономистов, CPI ожидался на уровне 6,7%, что могло стать рекордом с 1982 года, когда заканчивалась эпоха «Великой инфляции», продлившаяся 17 лет. Тогда, напомню, рост цен достигал неимоверных 20%.

Прогноз оказался не совсем точен — фактическая инфляция составила 6,8% и рекорд действительно состоялся. Базовая инфляция соответствовала прогнозу на уровне 4,9%, и эти данные со всей очевидностью доказывают, и ФРС это признал, что нынешняя инфляция никакая не «временная», а представляет собой серьёзную проблему, с которой нужно бороться.

О методах борьбы, уверен, мы услышим на последнем в этом году заседании ФРС, на следующей неделе. Скорее всего, будет объявлено об ускорении программы выкупа облигаций до $30 млрд в месяц и возможно о планируемых повышениях процентной ставки.

По мнению известного ветерана Уолл-стрит Эда Ярдени, «проблема инфляции вполне реальна, и ФРС очень точно дал понять, что озабочен этим. Так что, теперь им будет очень сложно изменить свою позицию». Ярдени не исключает возможности, что в следующем году случится 2−3 повышения процентной ставки и, кстати, он далеко не единственный, кто так думает.

К тому же, Ярдени допускает, что ФРС может задуматься о том, чтобы поднять целевой показатель инфляции в США с нынешних 2% до 3%. При этом, он прогнозирует, что рынки более или менее спокойно переживут ужесточение монетарной политики, и в основном, благодаря инновационным технологиям, которые компенсируют эффект дешевого капитала более высокой операционной эффективностью.

В долгосрочной перспективе трудно не согласиться, в краткосрочной, если опираться на исторические данные, повышения ставки всегда воспринимались рынком плохо. Розничные инвесторы считают, что в этот раз «всё будет по-другому», а как будет на самом деле, думаю, скоро узнаем.

Читайте также: Инфляция всерьез и надолго: во что вкладывать деньги

Автор:

Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван

First Kyiv Investment Club