Евро/доллар дошел вчера до 1,3031. Что это было и что будет дальше?

Итак, вчера евро/доллар преподнес нам еще один сюрприз, очередной раз показав, что не подчиняется ни логике, ни строгим правилам технического анализа. На американской сессии мы увидели резкий рост вверх, срыв целой серии «стопов» и, как результат, — пара достигла уровня 1,3031 (на других терминалах — 1,3033, что не суть важно).

Несомненно, у всех наблюдающих за этой картиной возникло как минимум два вопроса.

1. Что это было?

Хороший вопрос. Для начала, постараюсь высказать все одной фразой, которую затем объясню: для роста было достаточно причин и подвернулось достаточно подходящих поводов. Туманно вышло, да? ОК, тогда по порядку.

Итак, пару дней назад мы увидели, что тестирование поддержки в районе 1,2650 оказалось безуспешным. А если не идут вниз, то… правильно, идут вверх. Но вверху пару ожидали довольно приличные сопротивления. Впрочем, два из них — дневные линии ЕМА89 и ЕМА100 были пробиты еще в понедельник (пара закрыла день на 1,2880, на 10 пунктов выше ЕМА100). Столь резкий взлет был удивительным, но… самое интересное было впереди.

Итак, что произошло вчера?

1.1. Резкий рост йены против американского доллара и достижение многолетних максимумов ВЫНУДИЛИ Банк Японии провести интервенцию.

Вот что сообщает авторитетное издание FOREXPF.RU:

http://forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=345542

В ходе азиатской торговой сессии Банк Японии совершил валютную интервенцию, направленную на ослабление курса национальной валюты. За последние почти шесть лет это первое вмешательство BoJ в ход событий на рынке валют.

В соответствии с ожиданиями многих участников рынка, премьер-министр Японии Наото Кан победил в выборах, на что игроки отреагировали возобновлением покупок иены, поскольку Кан выглядел более терпимым к ее росту, нежели его оппонент. Курс доллар/иена опустился ниже фигуры 83.00 и достиг нового 15-летнего минимума в области отметки 82.87, откуда и взлетел до фигуры 85.00. Интервенцию Банка Японии подтвердил Министр финансов Йошихико Нода. Главный секретарь Кабинета министров Йошито Сэнкогу, в своих официальных комментариях отметил, что правительство Японии стремится получить понимание со стороны США и Европы.

Скорее всего, действие Банка Японии направлено на то, чтобы не допустить снижения курса доллар/иена ниже фигуры 82.00.

И действительно. Вчера, в результате продолжавшегося снижения пары USD/JPY мы увидели котировки ниже отметки 83 йены за доллар. Очевидно, это и был так называемый «порог боли» Банка Японии. Снижение доллара против йены могло стать одним из факторов, вызвавших снижение доллара по всему спектру рынка.

1.2. Доллар упал не только против йены — но против всех ведущих валют мира. В паре со швейцарским франком он ушел ниже паритета.

Вчера все участники рынка наблюдали, как пара USD/CHF сначала подошла к отметке 1,00, оттолкнулась, уйдя несильно вверх, и на втором подходе ПРОБИЛА уровень паритета, при этом поглотив целую серию стопов. Вполне возможно, с психологической точки зрения уход доллара ниже паритета с франком тоже послужил катализатором продаж.

Не забываем, что в четверг 16.09. — заседание швейцарского SNB по вопросу учетной ставки. Не секрет для наблюдающих за рынком, что в последнее время SNB «самоустранился» от удержания франка. Вполне возможно, что происшедшие события ВЫНУДЯТ его предпринять интервенцию вслед за Банком Японии. Предполагаю, что с этой целью швейцарцы могут обратиться за помощью к ведущим центробанкам мира — ФРС, ЕЦБ и Банку Японии. Такое уже было в истории.

1.3. Золото установило вчера новый исторический максимум — 1274,60 долларов за тройскую унцию.

Еще одним фактором, сыгравшим против доллара, стало обновление золотом своего исторического максимума (кстати, сейчас цена откатилась немного вниз — до 1268,50 доллара). Параллельно мы могли наблюдать подход нефти к отметке 80 долларов, которая, впрочем, осталась «непокоренной».

Все это вместе взятое послужило ПОВОДАМИ для вчерашнего ралли. Что касается причин… они стары как мир. США и его доллар, увы, далеко не так непоколебимы, как хотелось бы… И при каждой удобной возможности это выходит наружу...

Результат — мы видели вчера. Впрочем… то, что это все было скорее спекулятивной атакой. направленной на «сбор стопов», подтверждает тот факт, что евро/доллару не удалось закрыть день выше отметки 1,30. Пара откатилась вниз и закрыла хоть и рядом — на 1,2996 — но с ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ (и технической ) точки зрения уровень остался НЕПРОБИТЫМ.

2. Что будет дальше?

Здесь как раз все проще :) Итак.

2.1. Поскольку уровень 1,30 не пробит (вернее, «пробой не засчитан») — я (да и не только я) ожидаю повторного теста 1,30. И он будет, можете даже не сомневаться. Вернее даже, повторный тест УЖЕ был на азиатской сессии (пара поднялась до 1,3023, затем опустилась до 1,2954, и сейчас опять находится на 1,2983).

В 1,30 будут «долбить» до тех пор, пока уровень или не «ляжет», или не покажет свою «железобетонность». Выражаясь языком историков — «зАмок взят в долгосрочную осаду», понимая под «зАмком» уровень 1,30.

2.2. Вверху остались следующие сопротивления: 1,3160 — дневная ЕМА200 и 1,3184 — недельный уровень Мюррея. Логично предположить, что если уровень 1,30 будет пробит — именно в области 1,3160-1,3184 будут ближайшие цели. Загадывать выше — не хочу, да и ни к чему это.

2.3. Завтра, повторюсь, — заседание SNB. Если интервенция будет проведена — она будет проведена в паре EUR/CHF (а не в USD/CHF, хотя эта пара тоже автоматически вырастет). А это не может не дать дополнительный толчок и паре EUR/USD, пусть даже краткосрочный.

Резюме: запасаемся попкорном и наблюдаем, как рынок штурмует 1,30. Кстати, на мелких ТФ — сигнал на продажу от 1,2990… Так что — развлечение еще впереди...

P.S. Интересно, какой сегодня украинские банки поставят курс на продажу евро? И будут ли они его продавать вообще? :)