Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — В понедельник инвесторы не смогли сохранить оптимистичного настроя. Китай удивил рынки очередным смягчением денежно-кредитной политики, понизив резервные требования на 0,5%, что вызвало распродажи на азиатских фондовых рынках. В Европе данные по инфляции преподнесли неприятный сюрприз – февральский CPI снизился на 0,2% г/г, а базовый индекс отразил спад на 0,7%. В итоге евро оказался под давлением, так как теперь рынок закладывает в цены 15-пунктное снижение ставки по депозитам в ЕЦБ в ходе очередного заседания.

В США тоже все далеко не радужно – индекс незавершенных сделок на рынке жилья отразил снижение на 2,5% м/м до 106,0 от 108,7, а PMI Чикаго опустился с 55,6 к 47,6.

Пара EUR/USD на торгах в Европе укрепилась до 1.0960, однако продолжить рост не смогла и была вынуждена скорректироваться к 1.0858. Несмотря на слабость USD, пара так и не сумела восстановиться и к концу дня продолжила удерживаться на минимумах, сохраняя нисходящий уклон. На часовом графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы нацелены вниз и остаются на негативной территории, что подчеркивает наличие угрозы дальнейшего спада.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, хотя индикаторы столкнулись с угасанием нисходящего импульса и удерживаются в зонах перепроданности. Вполне возможно, цены какое-то время будут консолидироваться. Если же будет пробита поддержка на 1.0810, стоит ожидать падения с целью в районе 1.0700.

Уровни поддержки: 1.0850 1.0810 1.0770
Уровни сопротивления: 1.0920 1.0960 1.1000

---

USD/JPY — Пара USD/JPY вчера потеряла около 100 пипсов от уровня закрытия пятницы, так как встреча Б20, прошедшая на выходных, не смогла зарядить рынок позитивом.

Группа согласилась использовать все необходимые меры смягчения денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить проведение структурных реформ и тем самым укрепить мировую экономику.

Однако конкретных мер принято не было. В итоге USD/JPY приостановила падение на торгах в США, так как местные фондовые площадки зафиксировали подъем, однако слабая американская макростатистика не слишком способствовала развитию позитивных настроений. На часовом графике пары цена пытается преодолеть 200-SMA, 100-SMA развернута вверх и проходит через 112.55, выступая в роли поддержки.

Моментум при этом нацелен «на север», хотя и остается ниже отметки 100, а RSI возобновил снижение, достигнув 43 пунктов. На 4-часовом графике цена откатилась от 100-SMA, моментум развернулся вниз и приблизился к отметке 100, а RSI держится во флэте в районе 50 пунктов.

Уровни поддержки: 112.45 112.00 111.65
Уровни сопротивления: 113.20 113.70 114.10

---

GBP/USD — Британский фунт на торгах в США восстановился от практически 6-летних минимумов в районе 1.3835. Способствовали этому не слишком позитивные американские данные по рынку жилья и сектору обрабатывающей промышленности.

В результате пара GBP/USD восстановилась и даже смогла скорректировать сильную перепроданность на дневном графике. Тем не менее, негативный настрой в адрес британской валюты сохраняется после объявления даты референдума о возможном выходе Британии из ЕС. С технической точки зрения, на часовом графике недавнего подъема оказалось достаточно, чтобы цены смогли превысить 20-SMA. Технические индикаторы при этом смогли преодолеть средние линии, но сейчас снова развернулись вниз.

На 4-часовом таймфрейме цена не смогла пробить 20-SMA, индикаторы столкнулись с отсутствием направленной динамики и консолидируются ниже средних линий, хотя уклон по-прежнему негативный. Для подтверждения падения фунту потребуется пробой отметки 1.3835, если же цена опустится ниже 1.3800, следующей целью станет минимум 2009 года в районе 1.3501.

Уровни поддержки: 1.3860 1.3835 1.3790
Уровни сопротивления: 1.3940 1.3985 1.4020

---

ЗОЛОТО — Цены на золото вчера восстановились, отыграв пятничное падение и обновив дневной максимум в районе 1235,87. Падение фондовых рынков помогло металлу сохранить спрос, в том числе со стороны Китая. Кроме того, цена поддерживается за счет слабости доллара США, который вчера ослабел по всем фронтам.

С технической точки зрения, золото по-прежнему демонстрирует восходящую динамику, так как цена восстановилась от 20-SMA на 1216.50, которая сегодня выступает в роли динамической поддержки. Однако технические индикаторы отошли от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, все еще не в силах подтвердить дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются у средних линий.

Уровни поддержки: 1,226.10 1,216.50 1,202.05
Уровни сопротивления: 1,242.30 1,251.90 1,260.00

---

Нефть WTI — Цены на нефть вчера выросли на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия пообещала сотрудничать с другими поставщиками, чтобы снизить волатильность рынка. Фьючерсы Brent достигли отметки 35,98 к закрытию лондонской сессии, прибавив 2,5%. Контракты WTI приблизились к 34,00 и сейчас сохраняют бычий уклон. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, RSI возобновил рост и устремился на север в районе 56, моментум пытается развернуться, но остается в зоне перекупленности, поэтому признаков разворота вниз нет. На 4-часовом таймфрейме динамика бычья: цены восстановились от 20-SMA, а индикаторы устремились вверх и закрепились на положительной территории. Для подтверждения восходящей динамики потребуется пробой максимума прошлой недели на 34,65, который откроет путь к 35,00.

Уровни поддержки: 33.10 32.55 31.90
Уровни сопротивления: 34.65 35.20 36.00

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит вчера балансировали между ростом и падением, однако в итоге все же устремились вниз. Dow завершил торги в минусе на 123 пункта до 16516,50, Nasdaq потерял 0,71% до 4557,95, а S&P понизился на 15 пунктов до 1932,23.

Для S&P и Nasdaq это стало 3-м месяцем падения подряд. Растущая неопределенность в отношении экономики США отпугивает инвесторов от фондового рынка, и даже отскока цен на нефть недостаточно для возобновления интереса к риску. На дневном графике Dow бычья динамика усиливается, так как индикаторы развернуты вниз от уровней пятницы, однако 20-SMA продолжает держаться ниже уровня цены, что говорит об отсутствии предпосылок к незамедлительному падению. На 4-часовом таймфрейме картина схожа, только цены здесь уже опустились ниже 20-SMA.

Уровни поддержки: 16,494 16,423 16,348
Уровни сопротивления: 16,570 16,828 16,910

---

FTSE100 завершил день практически без изменений, прибавив 1 пункт до 6097,09. По итогам месяца рост составил 0,2%. Восстановление цен на нефть помогло индексу удержаться на плаву, так как зарядило позитивом бумаги горнодобывающего сектора: Anglo America nподорожал на 6,58%, Glencore вырос на 3,90%.

А вот в аутсайдерах оказались акции HSBC Holdings, поскольку Bernstein понизил прогноз по ним из-за нестабильности дивидендов и угрозы фондовым рынкам со стороны Китая. В итоге рыночная капитализация HSBC Holdings снизилась на 1,7%. На дневном графике восходящий потенциал ограничен сильным динамическим сопротивлением в виде 100-DMA на 6130, а индикаторы остаются на позитивной территории, но демонстрируют угасание восходящего импульса. На 4-часовом таймфрейме картина схожая: индекс держится выше скользящих средних, а падение ниже 6000 откроет путь к дальнейшей отрицательной динамике, особенно если рынки снова захлестнет негатив.

Уровни поддержки: 6,027, 5,969 5,921
Уровни сопротивления: 6,132 6,181 6,246

---

DAX — Европейские рынки завершили день в плюсе благодаря росту цен на нефть. И все же DAX по итогам дня потерял 17 пунктов, достигнув 9495,40, так как страны Б-20 так и не смогли принять конкретных мер противодействия текущим проблемам мировой экономики.

Авто производители оказались под сильным ударом — BMW и Daimler подешевели на 1%, хотя Volkswagen смог повыситься на 0,5%. На дневном графике DAX индекс держится выше 20-SMA, индикаторы остаются на положительной территории, хотя восходящий импульс утрачен. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральная, поскольку индекс консолидируется в районе 20- и 100-SMA, моментум держится во флэте, а RSI развернулся вниз и достиг 51.

Уровни поддержки: 9,368 9,281 9,220
Уровни сопротивления: 9,507 9,586 9,674