Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — Выступление главы ФРС Джанет Йеллен практически не оказало влияние на динамику доллара. Валюта завершила день преимущественно падением по всем фронтам. Однако к закрытию торгов в США евро также снизился, поскольку европейские индексы наконец смогли финишировать пусть умеренным, но ростом.

Глава Федрезерва Йеллен вчера сообщила, что «финансовые условия в США сейчас не располагают к росту экономики», но при этом заявила, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики по-прежнему в планах, если это позволит динамика ВВП. Несмотря на чуть менее миролюбивый тон, чем ожидалось, USD оказался под давлением, а фондовые площадки отыграли падение вопреки негативной динамике цен на нефть. Сегодня на азиатской сессии и площадки и Японии, и Китая закрыты, поэтому волатильность будет незначительной. Скорее всего, рынки будут двигаться вслед за настроениями, продолжая «переваривать» признаки спада мировой экономики.

Пара EUR/USD обновила минимум на 1.1160, затем восстановилась выше 1.1200 и взлетела выше недавних максимумов в районе 1.1245 к концу торгов. Техническая картина все еще расценивается как «бычья», поскольку на 4-часовом графике цены удерживаются выше 20-SMA, а индикаторы после небольшой передышки продолжают двигаться вверх. Ключевым уровнем на сегодня станет отметка 1.1120 – лишь падение ниже нее способно спровоцировать новую волну коррекции. Восходящей целью является область 1.1460 – сильное статическое сопротивление, которое ограничивало рост на протяжении 2015 года.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1200 1.1160
Уровни сопротивления: 1.1290 1.1335 1.1380

---

USD/JPY — Иена вчера продолжила расти к большинству конкурентов. Пара USD/JPY снизилась к 113.50 (минимум ноября 2014 года) сразу после попытки роста к 115.19. Первоначальная распродажа иены была вызвана новостью о том, что Банк Японии призывает межбанковских дилеров «проверять цены» — то есть, можно говорить о некоей форме вербальной интервенции, призванной ослабить курс валюты.

Однако длилось это недолго, и новые минимумы в паре USD/JPY убедительно доказывают, что медведи продолжают контролировать ситуацию. На часовом графике картина негативная: индикаторы смогли осуществить незначительную восходящую коррекцию, но теперь приближаются к уровням перепроданности, а цена остается намного ниже скользящих средних.

На 4-часовом таймфреймемоментум не демонстрирует четкой направленности, но остается ниже средней линии, а RSI закрепился на отметке 29 пунктов. Все это указывает на дальнейшее развитие нисходящей динамики.

Уровни поддержки: 113.30 112.90 112.50
Уровни сопротивления: 113.80 114.20 114.65

---

GBP/USD — Пара GBP/USD завершила день в плюсе, несмотря на слабые данные по промпроизводству в Великобритании. В декабре промышленный сектор страны продемонстрировал наихудшую почти за 3 года динамику: производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,2% м/м и 1,7% г/г, ну а общий показатель промпроизводства снизился на 1,1% м/м и 0,4% г/г. Оценка ВВП от NIESR показала, что экономика Великобритании на январь 2015 года могла вырасти на 0,4% вместо 0,5%, зафиксированных на декабрь.

На фоне происходящего пара GBP/USD держится в районе 1.4500, откатившись от максимума на 1.4577 и встретив сопротивление в районе 1.4520/30 (38,2% недавнего недельного падения). На часовом графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы устремлены вниз, восстановившись от средних линий. Если сопротивление наконец будет пробито, это станет сигналом дальнейшего укрепления. На 4-часовом графике моментум резко вырос, а 20-SMA выступает в роли краткосрочной поддержки в районе 1.4460.

Уровни поддержки: 1.4460 1.4415 1.4370
Уровни сопротивления: 1.4535 1.4580 1.4620

---

ЗОЛОТО — Цены на золото остаются в пределах недавнего диапазона, консолидируясь ниже ключевой отметки 1200. Перед закрытием торгов в США драгметалл удерживался на 1193.00, восстановившись от минимума в районе 1181,46, так как волна бегства от рисков угасла еще на европейской сессии. В целом золото продолжает пользоваться повышенным спросом, играя роль «безопасного актива» при падающем долларе США.

На дневном графике наблюдается бычье поглощение, что подтверждает намерения пары продолжить рост на предстоящих торгах.

Технические индикаторы столкнулись с угасанием импульса и сейчас консолидируются в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась после падения к 20-SMA, что также подтверждает продолжение восходящей динамики. Тем не менее, технические индикаторы развернулись вниз, что может затормозить рост в краткосрочной перспективе до тех пор, пока цены не пробьют максимум на 1200.90.

Уровни поддержки: 1191.45 1184.10 1175.05
Уровни сопротивления: 1200.90 1208.65 1219.60

---

Нефть WTI — Цены на нефть продолжили падение к 12-летним минимумам. Стоимость барреля WTI вчера достигла 27,25 долларов за баррель, несмотря на неожиданное сокращение запасов в США на 754 тыс. баррелей вместо ожиданий роста на 3,6 млн.

Однако затем котировки черного золота смогли отыграть часть падения и ненадолго восстановились выше 29,00. Впрочем, длилось это недолго, и нефть вновь вернулась к падению, так как статистики по запасам от EIA оказалось недостаточно для ликвидации опасений дальнейшего роста переизбытка предложения на рынке. Сейчас цены на нефть удерживаются в нескольких центах от вышеупомянутого минимума, и признаков разворота в ближайшее время не наблюдается.

На дневном графике цены сформировали понижающиеся минимум и максимум, при этом оставаясь существенно ниже скользящих средних, а индикаторы продолжают прочно удерживаться на негативной территории. RSI направлен вниз, удерживаясь на 36 пунктах, что также является негативным сигналом. НА 4-часовом графике RSI демонстрирует схожую картину, моментум консолидируется на негативной территории, а 20-SMA остается над текущим уровнем котировок.

Уровни поддержки: 27.25 26.60 26.00
Уровни сопротивления: 27.90 28.60 29.20

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит в среду закрылись в смешанном режиме после выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Она пообещала продолжить следовать курсом на повышение ставки, при этом Центробанк осознает все угрозы, исходящие со стороны Китая. По итогам волатильной сессии DJIA финишировал падением на 99 пунктов до 15914,60, Nasdaq вырос на 0,35% до 4283,59, а S&P закрылся во флэтена 1851,86.

На дневном графике Dow цены вновь не смогли пробить 20-SMA, хотя внутри дня котировки поднимались к 16199. Моментум держится в районе средней линии, а RSI направлен вниз, оставаясь на отметке 39 пунктов, что поддерживает развитие нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме индекс не смог совершить чистый пробой 20-SMA, а картина в целом схожа с дневным графиком.
Пробой ближайшей поддержки на 15874 откроет путь к продолжению падения.

Уровни поддержки: 15874 15795 15692
Уровни сопротивления: 16034 16130 16192

---

FTSE100 — Британский индекс FTSE100 вчера вырос на 40 пунктов или 0,71%, завершив день на отметке 5672,30, чему способствовало восстановление бумаг банковского сектора (Barclays вырос на 3%, Royal Bank of Scotland подорожал на 6,6%, HSBC подскочил на 8,2%). Британский индекс смог вырасти даже вопреки падению бумаг горнодобывающего сектора (Antofagasta -3,1%, Randgold Resources -3,5%).

Удерживаясь в районе 5637 в ожидании открытия азиатской сессии, дневной график пары указывает на возможность дальнейшего падения. 20-SMA остается выше уровня котировок, а индикаторы направлены вниз от средних линий, поэтому риски смещены вниз.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, а 20-SMA пересекла 100-SMA сверху вниз, при этом обе скользящие средние остаются выше уровня цены, сигнализируя о дальнейшем развитии нисходящего тренда.

Уровни поддержки: 5604 5562 5510
Уровни сопротивления: 5692 5760 5808

---

DAX — Европейские индексы завершили день ростом впервые за эту неделю, так как банковский сектор выступил в роли локомотива фондового рынка. DAX финишировал повышением на 140 пунктов или 1,55% до 9071,29. Акции Deutsche Bank взлетели на 10,22%, отреагировав на новость о том, что компания планирует провести обратный выкуп облигаций на несколько миллиардов евро. Тем не менее, дневного роста оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать разворот долгосрочного нисходящего тренда.

С технической точки зрения, на дневном графике цена остается намного ниже скользящих средних, а индикаторы хоть и столкнулись с угасанием медвежьего тренда, но консолидируются в зоне перепроданности, поэтому дальнейший рост выглядит затрудненным. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжает играть роль сопротивления на 9128, а индикаторы возобновили снижение, оставаясь на негативной территории после недавней коррекции.

Уровни поддержки: 8852 8769 8660
Уровни сопротивления: 9038 9125 9222