Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — Пара EUR/USD удерживается в районе 1.1230 2-й день подряд, даже несмотря на попытки доллара возобновить пятничный рост. Смешанные сигналы со стороны представителей ФРС (среди них оказались и «голуби») четко указывают на раскол мнений в FOMC. Это резко снижает вероятность повышения ставки в сентябре, но нисколько не мешает доллару США продолжать попытки роста.

Разочаровывающая статистика из Европы не смогла привлечь продавцов. Инфляция в Германии остается на низком уровне – в августе CPI вырос лишь на 0,4%, совпав с динамикой июля и прогнозами рынка. За месяц цены отразили нулевую динамику. Исследование ZEW показало, что деловые настроения в стране остались без изменений, соответствующий индекс остался на отметке 0,5%. Данный показатель по всему региону также не изменился и составил 5,4, при этом оба индекса не дотянули до прогнозов. В США единственным релизом стал индекс делового оптимизма NFIB, который в августе опустился от 94,6 к 94,4.

В итоге пара EUR/USD к концу дня немного снизилась, но осталась выше 1.1200. Техническая картина нейтральна, хотя медвежий потенциал постепенно растет, так как на 4-часовом графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются в пределах средних линий. В последние дни динамика доллара является определяющим фактором для большинства пар, и если USD продолжит укрепляться, пара EUR/USD может опуститься ниже 1.1200, откуда начнет падение к минимуму прошлой недели на 1.1120. Дневная нисходящая линия тренда, проходящая через 1.1615, играет роль сопротивления, и ее пробой откроет ценам путь к максимуму сентября на 1.1366.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1290 1.1335 1.1370

---

USD/JPY — Пара USD/JPY сформировала дно на 101.41, восстановившись более чем на 100 пунктов на фоне возросших надежд на расширение стимулов Банком Японии на следующей неделе. СМИ сообщают, что ЦБ анализирует различные стратегии, от снижения ставок до изменения сроков погашения скупаемых гособлигаций. Информация не является официальной, и на фоне вероятности повышения ставки в США рынок предпочел начать избавляться от иены.

Долгосрочная техническая картина указывает на продолжение падения – цена балансирует намного ниже 100-SMA на 103.80. На часовом графике картина чуть более позитивна, так как цена восстановилась выше 100- и 200-SMA, индикаторы приостановили рост и достигли уровней перекупленности, но пока не указывают на возможность разворота. На 4-часовом графике пара превысила 100-SMA, индикаторы развернуты вниз, моментум остается под отметкой 100, а RSI балансирует в районе 58 пунктов.

Уровни поддержки: 102.40 102.10 101.65

Уровни сопротивления: 102.90 103.40 103.85

---

GBP/USD — Пара GBP/USD обновила 2-недельный минимум на 1.3166, так как фунт негативно отреагировал на не дотянувшие до прогнозов данные по инфляции в Британии. В августе потребительские цены отразили динамику на уровне +0,3% м/м и +0,6% г/г против прогнозов в 0,4%/0,7% и июльских -0,1%/0,6%. Индекс цен производителей при этом вырос на 0,8% против 0,3% в июле и ожиданий на уровне 1,1%.

Пробой отметки 1.3300 ускорил темпы падения и вызвал волну фиксации прибыли перед решением Банка Англии, которое будет вынесено в четверг. Сегодня же в Британии выйдет статистика по занятости, из которой участники рынка внимательнее всего будут изучать данные по динамике зарплат. Сейчас пара GBP/USD пытается закрепиться выше 1.3200. Краткосрочная техническая картина негативна – на часовом графике индикаторы возобновили падение, оставаясь в зоне перепроданности, 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены.

На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 200-EMA на 1.3235, индикаторы умеренно восстановились от уровней перепроданности, но пока не указывают на полноценный разворот вверх.

Уровни поддержки: 1.3165 1.3120 1.3070

Уровни сопротивления: 1.3235 1.3280 1.3320

---

Золото — Цены на золото на торгах в США резко снизились, опустившись к 1315,66 на фоне укрепления доллара. Металл подешевел даже несмотря на снижение вероятности повышения ставки ФРС на следующей неделе, реагируя на риторику представителей ФРС. Неспособность восстановиться даже в условиях бегства от рисков может указывать на преобладание спекулятивного интереса именно на продажу.

С технической точки зрения, на дневном графике цена не смогла превысить 20-DMA и сейчас приближается к 100-DMA в районе 1308,00, моментум остается в районе средней линии, а RSI ускорил снижение и закрепился на негативной территории в районе 41 пункта, намекая на дальнейшее падение. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и вот-вот пересечет 100-SMA, индикаторы замедлили темпы падения, но остаются в отрицательной зоне, хотя и не указывают на сохранение отрицательной динамики. Пробой вышеупомянутого дневного минимума заставит золото откатиться к 1302,45.

Уровни поддержки: 1,315.65 1,302.45 1,296.85

Уровни сопротивления: 1,321.70 1,333.90 1,342.50

---

Нефть WTI — Цены на нефть во вторник снизились после публикации отчета МЭА, в котором агентство пересмотрело на понижение прогноз по мировому спросу на нефть на 100 тыс. баррелей в день на этот год и на 200 тыс. – на следующий. В понедельник картель ОПЕК также подчеркнул риски превышения предложения над спросом из-за роста объемов добычи в странах, не входящих в Организацию. Еще одной причиной падения цен на нефть стало укрепление доллара.

В итоге баррель WTI опустился к отметке 44,75, в районе которой и завершил день. На дневном графике цена откатилась после неудачной попытки протестировать 20-SMA на 46,00, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, указывая на возможный пробой поддержки Фибоначчи на 44,30. На 4-часовом таймфрейме цена держится между 100- и 200-SMA, обе консолидируются, а индикаторы пытаются развернуться вверх, но удерживаются на негативной территории, что в совокупности говорит об ограниченных возможностях для дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 44.30 43.60 42.90

Уровни сопротивления: 45.50 46.30 46.90

---

DOW — Американские индексы во вторник закрылись падением: Dow финишировал в минусе на 258 пунктов до 18066,75, Nasdaq потерял 1,09% до 5155,26, а S&P снизился на 32 пункта до 2127,02. Падение европейских и американских фондовых площадок вызвано новым обвалом цен на нефть – котировки WTI опустились ниже 45 долларов за баррель на фоне очевидного роста предложения на мировом рынке. Кроме этого, тот факт, что ФРС по-прежнему намерена повысить ставку, продолжает оказывать негативное влияние на настрой инвесторов.

На дневном графике Dow цена опустилась ниже 100-DMA, а индикаторы развернулись вниз после неудачной попытки восстановиться выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали сильную перепроданность, но остаются на негативной территории, 20-SMA держится выше уровня цены, что говорит о сохранении нисходящих рисков, но снижает вероятность стремительного краткосрочного падения.

Уровни поддержки: 18,024 17,976 17,920

Уровни сопротивления: 18,147 18,192 18,253

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 финишировал в минусе на 35 пунктов или 0,53% до 6665,63, чему способствовало падение цен на сырье и низкая инфляция в Великобритании. Обвал котировок нефти на фоне отчета МЭА, в котором был понижен прогноз по мировому спросу, вызвал распродажи акций энергетических компаний. В результате бумаги BP закрылись в минусе на 1,9%, Royal Dutch Shell подешевел на 1,19%. Горнодобывающий сектор также демонстрировал слабость: Anglo American и Rio Tinto потеряли 4,1% и 3,2% соответственно.

На дневном графике FTSE цена держится на 1-месячном минимуме, индикаторы указывают на продолжение падения, так как развернуты вниз и остаются на негативной территории, при этом цена держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цена также держится ниже скользящих средних, но индикаторы замедлили темпы снижения, хотя остаются вблизи уровней перепроданности, что говорит о возможном пробое ближайшей поддержки на 6646.

Уровни поддержки: 6,646 6,584 6,530

Уровни сопротивления: 6,693 6,740 6,785

---

DAX — Европейские площадки не смогли восстановиться. Немецкий DAX закрыл день в минусе на 45 пунктов до 10386,60, чему способствовали падение цен на нефть и разочаровывающая макростатистика из Германии. Газово-инженерная компания Linde сначала казалась аутсайдером сессии – ее акции опустились на 7,6% после того, как американский газовщик Praxair выпустил заявление, в котором говорится о прекращении переговоров о возможном слиянии с Linde.

Однако к концу сессии бумаги смогли восстановиться и выйти в плюс на 2,57%. Акции E.ON SE при этом обрушились на 3,7%. DAX демонстрирует негативную динамику на дневном графике: цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки отскочили от 200-SMA, но не смогли преодолеть 20- и 100-SMA, при этом индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но до средних линий не дотянули.

Уровни поддержки: 10,387 10,320 10,275

Уровни сопротивления: 10,447 10,490 10,552