Объемный и профильный анализ рынка (21.07.2014)

«Новостей нет, а значит, нет лишнего шума» или «Как торговать то, что видишь»!

Сегодня понедельник. 21.07.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина остается «бычьей». Продолжает отрабатываться наш сценарий 1, пара находится выше ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), и, теперь, выше 1,6980 — 1,7000 (ключевые цены в новом контракте), можно думать только о покупках от отката.

В пятницу, в 15:30 по терминалу, прошел останавливающий «бычий объем» в 14 700 контрактов (предыдущее значение 5 400), что говорит нам о наличии объема в области поддержки и не желании «долгосрочных покупателей» пускать цену ниже.

«Сделай правильный прогноз и получи 500 гривен!».

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне, составляя — 35 000 в моменте (предыдущее значение — 40 200) Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше.

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 1. Инструмент находится вблизи серьезной объемной поддержки (реверсивного уровня), в случае закрепления выше, дальнейшее распределение, вероятно, пойдет в сторону повышения.

Только лишь в случае пробоя ядра сентябрьского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 2).

Вывод: Покупка. Пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах выше уровня поддержки (запас хода небольшой, сделки возможны лишь с коротким «стопом»).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1,6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1,6645
Реверсивный уровень: 1,7100 — 1,7115

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, «маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем прошел в пятницу в 15:30 по терминалу и составил 28 700 контактов (предыдущее значение — 11 000). «Продавцы» зафиксировали чать торговых позиций на локальных минимумах, возможна коррекция к уровню сопротивления.

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет + 56 700 (предыдущее значение + 53 800), это говорит нам о том, что по паре возможна коррекция в сторону повышения, с целью дальнейших продаж по тренду.

Бесплатный онлайн-курс «Forex за 5 дней». Подробней.

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1.

Сценарий 2 возможен, при закреплении ниже уровня сопротивления 3, при хорошем объеме «продавца».Падение может продлиться вплоть до ближайшего уровня поддержки.

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду от отката (наблюдается неопределенность, а так же очень маленький запас хода).

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 2: 1,3700 — 1,3725
Уровень сопротивления 3: 1,3535 — 1,3570
Уровень поддержки (Цель): 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY находится ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов», так же, йена закрепилась ниже серьезного реверсивного уровня, что говорит о усилении «медвежьих» настроений. По паре очень плотно расположены сразу 4 серьезных объемных уровня.

Наш сценарий 2 в силе. Наша торговая идея на прошлую неделю полностью себя отработала.
Пара закрепилась ниже ядра сентябрьского контракта. Хорошей стратегией будет продажа после коррекции к ближайшему уровню сопротивления.

Цена идет на максимальном объеме в 7 300 контрактов, который прошел в пятницу в 15:30 (предыдущее значение — 10 100), происходит нисходящее движение на среднем объеме «продавца».

Накопительная дельта в отрицательной зоне и составляет уже — 10 100 (предыдущее значение — 7 300), это говорит о аккумуляции позиции и продолжения нисходящего движения.

Альтернативный сценарий 1: возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта и «зеркального уровня». Подобное движение откроет путь к уровню сопротивления 103,15 — 103,40.

Вывод: Продажа. Вероятно краткосрочное движения вверх, с целью коррекции и дальнейшего движения вниз.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Реверсивный уровень: 101,25 — 101,40
Сопротивление 1: 101,45 — 101, 60
Сопротивление 2: 101,65 — 101,80
Сопротивления 3: 102,50 — 102,70
Среднесрочная поддержка: 100,10 — 100,35

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в «бычьей» стадии. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1313 — 1320.

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 1, золото пробило ядро сентябрьского контракта сверху вниз, нужно воспринимать это как глубокую коррекцию, для дальнейшего движения выше. Произошел отскок от ядра июньского контракта. Золото полностью отрабатывает наш прогноз!

Максимальный объем за пятничный торговый день составил 8 200 контрактов (предыдущее значение — 24 800) и прошел в 15:30 по терминалу, после чего цена остановила свое падение, из этого мы можем сделать вывод, что это был «останавливающий объем».

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне, составляет — 9 000 контрактов (предыдущее значение — 8 500), вероятно краткосрочное коррекционное движение, с целью новой аккумуляции позиции.

Альтернативный сценарий 2 возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка. Происходит после отскока от ядра июньского контракта, сделки возможны только в лонг, при откатах, по тренду.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1340 — 1344
Сопротивление 2 (цель): 1350 — 1355
Сопротивление 3: 1370 — 1374
Поддержка 1: 1324 — 1330
Поддержка 2: 1238 — 1243

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!