Объемный и профильный анализ рынка (19.06.2014): GBP, EUR, JPY, AUD,GOLD

«Итоги Фомки», «Вертолеты на объеме» или «Тренд продолжается на ожидании его разворота»!

Сегодня четверг. 19.06.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картинка остается «бычьей», даже после заявления комитета FOMC тренд не развернулся и крупные игроки сидят в покупках!

Как мы вчера и говорили, тенденция сохраняется и ни о каких продажах речь не идет. Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше.

«Объем покупателя», который привел к остановке и развороту составил 13688 контрактов на фунту (в моменте на 20:30), накопительная дельта находится в отрицательной зоне и составляет — 49400 в моменте, что говорит нам о надвигающейся коррекции к уровню поддержки.

Нужно не забывать, что фунт по прежнему находится выше области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), легко закрепился выше и уже протестировал на прочность уровень сопротивления (долгосрочный максимум по валюте).

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 2. Инструмент находится вблизи сопротивления (реверсивного уровня), в случае закрепления выше, дальнейшее распределение вероятнее всего пойдет в сторону повышения.(цели не ясны, нет смысла заглядывать слишком далеко в историю, нужно смотреть на поведение котировки и маркет мейкера).

Только лишь в случае пробоя ядра контракта (фиолетовый уровень) и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 1).

Вывод: по фунту мы дождались «перелива» денежных средств из июньского в сентябрьский контракт, пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах к ближайшему уровню поддержки.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Поддержка 1: 1,6705 — 1, 6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1, 6645
Поддержка 3 (реверс): 1,6945 — 1,6980

Евро (EUR/USD): График Н4

После новостей по США по паре EUR/USD картина полностью складывается по нашему сценарию 1, евро находится под давлением, произошел точный отскок от уровня поддержки 1. В отличии от фунта, в среднесрочной перспективе, продолжается нисходящая динамика, объем увеличился и составил 36600 «контрактов покупателя», накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет +11400, на этом объеме возможен пробой уровня сопротивления, с целью сора стопов за уровнем.

Но наш сценарий (1) на данный момент в силе. Никаких предпосылок для среднесрочного разворота пока нет, самое вероятное продолжение сценария сейчас — это продажа по тренду, после внутридневных коррекции и отбоя от уровня сопротивления 1, продолжается поход вниз, мы уже достигли уровня поддержки 1, вероятно движение продолжится вплоть до уровня поддержки 2.

Альтернативный сценарий (2) возможен лишь после пробоя и закрепления выше объемного уровня: 1,3640 — 1,3665.
Я пересмотрел сценарий и понизил «реверсивный уровень» до уровня сопротивления 2, это связанно с положительной динамикой по евро и со сменой контракта на сентябрьский. Лишь после пробоя и закрепления выше данного уровня следует ожидать адекватных покупок на большом объеме.

Вывод: вероятен ложный пробой на объеме выше уровня сопротивления и дальнейшие продажи по нисходящему тренду.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Уровень сопротивления 2 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 3: 1,3700 — 1,3725
Уровень сопротивления 1 (цель коррекции): 1,3575 — 1,3595
Уровень поддержки 1: 1,3535 — 1,3555
Уровень поддержки 2 (цель): 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

По паре USD/JPY после смены контракта пока значительных изменений не наблюдается, торговый инструмент продолжает торговаться в широком канале. Йена, после выхода новостей по США вернулась ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов» и намечаются продажи в среднесрочной перспективе.

Наш сценарий (2) вероятно, начинает отрабатываться, при коррекции к нижней границе объемного уровня (ядро июньского контракта) и закрепления ниже, ожидаются продажи. Цена идет на крупном для йены «объеме продавца» в 20 000 контрактов (на выходе новостей, в моменте), накопительная дельта в положительной зоне и составляет сейчас + 4500, что говорит нам о краткосрочных закрытиях продаж, плюс цена пришла к уровню поддержки 1, вероятен отскок.

Альтернативный сценарий (1): возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта, Пока об этом говорить преждевременно.

Вывод: Краткосрочные продажи, после коррекции в область ядра июньского контракта. Не рекомендую данный инструмент на этой неделе для торговли на крупной денежном объеме или для среднесрочных сделок, паре нужно начать наконец-то направленное движение.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Поддержка 1: 101, 50 — 101, 80
Поддержка 2: 101,15 — 101,35
Зеркальный уровень: 102, 55 — 102,70
Уровень сопротивления: 103,15 — 103,40

Хотите научиться профессионально анализировать финансовый рынок и делать точные «трейды»? Посетите наш вебинар «Торгуем в три касания на практике». Подробней на официальном сайте компании. Поспешите, количество мест ограничено!

«Ауди» (AUD/USD): График Н4

По паре AUD/USD идет очередная аккумуляция по тренду, вероятность продолжения тенденции чуть выше, чем разворот.
«Тренд продолжается на ожидании его разворота».
Сценарий (2), наша вчерашняя идея полностью отработала себя, кто покупал выше реверсивного уровня 0,9335 — 0,9355 мог заработать.

Пара по прежнему находиться выше ядра июньского контракта, что говорит о силе «быков» и среднесрочном росте.
При этом возможен очередной поход выше, вплоть до 0,9455 — 0,9480.

«Австралиец» идет на «объеме покупателя», вчера в моменте он составлял 17 000 контрактов, накопительная дельта сейчас находится в положительной зоне и составляет + 6700, что говорит нам о силе «быков»
Нужно принять к сведенью, что запас хода небольшой, сделки достаточно рискованные и целесообразны лишь с небольшим «стопом».

Альтернативный сценарий (1): при пробое и закреплении ниже уровня ядра июньского контракта появиться сигнал для дальнейших среднесрочных продаж.

Вывод: краткосрочные покупки по сильному тренду, на откатах внутри дня.

Ядро июньского контракта: 0,9235 — 0,9270
Реверсивный уровень: 0,9335 — 0,9355
Поддержка 1: 0,9190 — 0,9225
Поддержка 2: 0,9055 — 0,9080
Зеркальный уровень: 0,9395 — 0,9420
Сопротивление (цель): 0,9445 — 0,9480

Золото(GOLD): График Н4

По золоту временно не доступна информация по объемам, так что применим «старый — добрый» технический анализ.
GOLD находится в канале. После краткосрочного роста наступила стадия коррекции и сейчас небольшая неопределенность.

Вероятность того, что инструмент золото распределится на покупку намного выше, уже началось массовое «заливание» денежных средств в новый сентябрьский контракт!

У нас образовалось новое ядро контракта 2: 1250 — 1257.
Ситуация по инструменту неоднозначная, стоит дождаться окончания движения у одного из уровней ядра контракта 1,2.
Слишком маленький период прошел после смены контракта по золоту.

Вывод: сегодня лучше сделки по золоту не совершать, лучше дожидаться направленного движения.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1250 — 1257
Сопротивление 1: 1307 — 1313
Сопротивление 2: 1324 — 1330
Поддержка 1: 1238 — 1243
Поддержка 2: 1226 — 1230

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Посетите YouTube — канал Адмирал Маркетс, множество интересных вебинаров именно там.