HYMarkets
Зарегистрирован:
12 марта 2015

Последний раз был на сайте:
28 сентября 2016 в 10:02
Просмотров профиля:
Сегодня: 0
Всего: 5147
Подписчики (39):
pab
pab
50 лет, Львов
kosm3756
kosm3756
30 лет
VicTo
VicTo
31682782
Сергей Сергеевич
улица Cырецкая, 25, Киев, город Киев, Украина
69148955
Andru Positive
Кривой Рог/Донецк
Komiss
Komiss
42477706
Volodymyr Budko
Vikkov86
Віктор Ковбасюк
alexs77777
alexs77777
9tdkv10
Андрей И
киев
zzzz1111
zzzz1111
Запорожье
ahuramazda
ahuramazda
все подписчики

Елена Злобина - блог

RSS блога
Пол:
женский
Место работы:
Руководитель отдела аналитики рынков международной компании Henyep Capital Markets UK Ltd.
E-mail:
info@hycm.com
Отвечаю за проведение фундаментальных исследований текущего состояния сырьевого, валютного и фондового рынков, а также составление подробного технического анализа. Опыт работы на финансовых рынках составляет более 10 лет. На протяжении этого времени работала в крупнейших аналитических и брокерских компаниях, курировала направления фундаментального и технического анализа, принимала участие в разработке инвестиционной стратегии компаний.
Блог
Комментарии
Валютный форум
Отзывы
Горячая линия

Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

28 сентября 2016, 10:02   + 0 голосов Написать комментарий

EUR/USD — Пара EUR/USD откатилась к 1.1190 после того, как доллар укрепился в начале сессии в США. Впрочем, далее валюта скорректировалась после того, как представитель ФРС Фишер заявил, что не любит низкие процентные ставки, но не хотел бы слишком сильно их повышать, и что не знает, когда это произойдет. День выдался волатильным, настроения на азиатской сессии после победы Клинтон на теледебатах улучшились, но затем пессимисты снова взяли верх на фоне падения акций банковского сектора.

Доллар США встретил дополнительную поддержку за счет макростатистики. Индекс потребительского доверия в сентябре восстановился до 104,1 от 101,8 в августе, а предварительные PMI в секторе услуг и составной PMI впервые за последние 3 месяца указали на рост экономической активности. Индекс сектора услуг за сентябрь восстановился до 51,9 от 51,0 в августе, а составной индекс достиг 52,0 от 51,5.

В целом, пара EUR/USD консолидируется на отрицательной территории. На 4-часовом графике четкой динамики не наблюдается, цена восстанавливается и удерживается в районе слияния скользящих средних, а индикаторы пытаются восстановиться, достигнув средних линий. Дневная нисходящая линия тренда, сдерживающая попытки роста с середины августа, проходит через 1.1270, и лишь ее пробой поможет котировкам продолжить подъем. Если же будет обновлен дневной минимум, стоит ожидать падения к 1.1120.

Уровни поддержки: 1.1190 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1335 1.1365


USD/JPY — Пара USD/JPY восстановилась к 100.98 на азиатской сессии, так как рынки испытали облегчение после победы Клинтон на президентских дебатах. Впрочем, настроение игроков недолго оставалось позитивным, так как проблемы банковского сектора спровоцировали сильное давление на европейские бумаги, что привело к росту иены.

Пара USD/JPY в итоге обновила минимум на 100.07 в начале американской сессии, откуда восстановилась к 100.30 после выхода позитивных индексов PMI в США. Краткосрочная техническая картина указывает на продолжение падения – на часовом графике 100-SMA сдерживает попытки роста в районе 100.60, индикаторы частично скорректировались, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом графике индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, цена держится ниже 100- и 200-SMA, обе слились в районе 100.50/70.

Уровни поддержки: 100.00 99.70 99.25

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.40


GBP/USD — Пара GBP/USD во вторник выросла выше 1.3000, но далеко уйти не смогла, так как после достижения отметки 1.3026 к доллару вернулись силы. Значимой макростатистики по Британии все еще не выходит, и ситуация останется такой вплоть до следующей пятницы, когда будут опубликованы данные по ВВП за 2-й квартал.

С технической точки зрения, восстановление пары остановилось вблизи 23,6% коррекции недавнего падения от 1.3420 к 1.2914, расположенных на 1.3040 и играющих роль ближайшего сопротивления. На часовом графике пробой данной отметки откроет ценам путь наверх, тем более, что GBP/USD здесь держится выше 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх и вышли в плюс. На 4-часовом таймфрейме цены превысили 20-SMA на 1.2985, индикаторы продолжили восстанавливаться и сохраняют силу в том числе сегодня утром.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2950 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3040 1.3075 1.3110


Золото — Цены на золото во вторник устремились вниз, так как укрепившийся доллар оказал давление на котировки металла и отбросил их к минимумам 21 сентября на 1324,48. Настроения в отношении золота ухудшились вечером, когда USD получил поддержку со стороны победы Клинтон на президентских дебатах.

К закрытию Уолл-стрит доллар скорректировался, но вот золото восстановиться так и не смогло, поскольку инвесторы переключились на фондовые активы. На дневном графике драгметалла цена закрепилась в районе 20-DMA и остается выше 100-DMA на 1322,90, которая играет роль ближайшей поддержки.

Индикаторы развернуты вниз и находятся на нейтральной территории, чего недостаточно для подтверждения дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали падение, но остаются на негативной территории, а цена держится ниже скользящих средних, что делает риски нисходящими.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,347.50 1,362.10 1,375.10


Нефть WTI — Цены на нефть развернулись и резко устремились вниз после того, как министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страна не планирует замораживать объемы добычи и все еще намерена достичь показателя в 4 млн баррелей в день. Кроме того, министр нефти Саудовской Аравии заявил, что не ожидает достижения переговоров в эту среду, допустив, что консенсус возможен, но позднее в этом году.

Баррель WTI в итоге обновил дневной минимум на 44,16, после чего восстановился к отметке 44,60, так как слабый доллар помог ценам отыграть часть падения. На дневном графике цена держится в диапазоне прошлой недели с уклоном вниз, цена остается в пределах 100-DMA, которая сдерживает рост на 46,00, а 200-SMA в районе 43,00 играет роль ближайшей поддержки.

Индикаторы развернуты вниз и не в силах восстановиться к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA остается выше уровня цены, а RSI выровнялся во флэт после восстановления от уровней перепроданности.

Уровни поддержки: 44.20 43.65 43.05

Уровни сопротивления: 45.20 46.00 46.60


DOW — Американские индексы развернулись после падения в понедельник и отыграли значительную часть утерянных позиций. Помогли этому данные по потребительскому доверию – индекс в сентябре подскочил до 9-месячного максимума на уровне 104,1. В итоге Dow финишировал в плюсе на 133 пункта или 0,74% до 18228,30, Nasdaq и S&P прибавили 0,92% и 0,64% соответственно.

Рост в бумагах туристических компаний компенсировал снижение акций энергетического сектора. На дневном графике Dow видно, что восстановление достигло критического уровня сопротивления, и цена откатилась к 20- и 100-DMA, расположенных в районе 18220 и 18240. И все же продолжение восстановления не исключено, так как индикаторы развернуты вверх, моментум превысил уровень 100, а RSI остается в районе 47 пунктов.

Для продолжения роста ценам нужно преодолеть вышеупомянутую область сопротивлений. На 4-часовом таймфрейме цена также остается ниже скользящих средних, индикаторы преимущественно растут, хотя и остаются на негативной территории, что ставит под вопрос дальнейший подъем.

Уровни поддержки: 18,062 17,998 17,965

Уровни сопротивления: 18,129 18,198 18,265


FTSE100 — Индекс FTSE 100 закрыл день преимущественно во флэте, потеряв 10 пунктов до 6807,67 на фоне резкого падения цен на сырье, повлиявшего на акции горнодобывающих и энергетических компаний. Несмотря на пессимизм европейских игроков, FTSE сохраняет устойчивость, оставаясь выше отметки 6800 после ее кратковременного тестирования.

Среди аутсайдеров сессии оказались акции Standard Chartered (-2,49%), Royal Dutch Shell (-2,21%) и Randgold resources (-1.77%). На дневном графике FTSE картина нейтральна, индикаторы консолидируются на средних линиях, цена держится выше 20-SMA.

На 4-часовом таймфрейме цена заперта между скользящими средними, при этом 20-SMA на 6865 играет роль ближайшей поддержки и говорит об ограниченности понижательных рисков. Индикаторы консолидируются на негативной территории.

Уровни поддержки: 6,810 6,765 6,705

Уровни сопротивления: 6,869 6,901 6,941


DAX — Европейские рынки вновь снизились, хотя затем и восстановились от дневных минимумов. Немецкий DAX потерял 0,31% до 10361,48 пунктов, чему способствовало падение котировок банковского и горнодобывающего секторов. Бумаги Deutsche Lufthansa оказались в аутсайдерах, закрыв день в минусе на 2,52%, Volkswagen потерял 2,34%. Из банков хуже всего двигался Commerzbank, потерявший 1,62%.

Акции Deutsche bank обновили очередной исторический минимум, но к концу торгов динамика составила +0,07%. На дневном графике DAX картина четко негативная, так как цена скорректировалась от максимума августа на 10800, а также видны понижающиеся максимумы и минимумы. Котировки остаются ниже 20-DMA, но выше 100-DMA (10190), индикаторы замедлили падение, но остаются на негативной территории. Минимум сентября расположен на 10244, его пробой откроет цене путь к 10115.

На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, так как моментум устремлен вниз и находится на негативной территории, RSI замедлил рост и держится на 44 пунктах, а цена ушла под скользящие средние и там залегла в режим боковой динамики.

Уровни поддержки: 10,244 10,190 10,115

Уровни сопротивления: 10,436 10,480 10,535

 
 

Обзор основных валютных пар, индексов, нефти и золота.

27 сентября 2016, 9:24   + 0 голосов Написать комментарий

EUR/USD — Пара EUR/USD столкнулась с временным спросом, что позволило котировкам достичь отметки 1.1278, после чего позитивные данные по рынку жилья в США заставили цены скорректироваться от данной отметки. В целом, неделя стартовала в спокойном режиме, большинство валют держалось в пределах диапазонов. Продажи новых домов в США за август снизились не так сильно, как ожидалось – на 7,6% лишь до 609 тыс. против ожидаемых -8,6%.

Кроме того, доллару помогли комментарии представителя ФРС Лэкера (чьи взгляды традиционно ястребиные), который заявил, что вероятность повышения ставки в декабре высока. В Германии, тем временем, было опубликовано исследование деловых настроений IFO за сентябрь, которое продемонстрировало рост индекса делового климата с 106,2 до 109,5, при этом в плюсе оказались также компоненты текущих условий и деловых ожиданий.

Пара EUR/USD продолжает удерживаться в пределах диапазона, забуксовав в районе сильного сопротивления, расположенного на линии тренда от максимумов этого года в районе 1.1615. На отметке 1.1280 расположены многочисленные максимумы и минимумы, и до тех пор, пока данный уровень не будет пробит, восходящий потенциал останется ограниченным.

На 4-часовом графике видны признаки дивергенции, так как цена остается выше 20-SMA и 100-SMA, а моментум развернут вниз к средней линии, при этом RSI откатывается от уровней перекупленности. Падение ниже 1.1225 откроет ценам путь к 1.1160.

Уровни поддержки: 1.1225 1.1190 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1335 1.1365


USD/JPY — Иена оказалась в числе фаворитов среди валют Б-10 в понедельник, чему способствовала волна бегства от рисков на фоне падения мировых фондовых индексов. Иена укрепилась вопреки комментариям главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ готов использовать любые доступные средства, чтобы достичь цели по инфляции в 2%, и что «пределов для монетарной политики нет».

Пара USD/JPY достигла минимума на 100.24, где и завершила день. Позитивный отчет по рынку жилья в США не изменил негативной динамики котировок пары, и теперь в фокусе оказалась отметка 100.00, причем ее пробой вовсе не исключается. На часовом графике индикаторы резко снизились от уровней перепроданности, 100-SMA держится выше уровня цены, в районе 100.95. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку моментум держится на негативной территории, а RSI возобновил падение и достиг 35 пунктов.

Уровни поддержки: 100.00 99.70 99.25

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.40


GBP/USD — Пара GBP/USD опустилась к 1.2915 в начале европейской сессии, так как угроза «жесткого брекзита» продолжает давить на фунт. При этом день котировки завершили во флэте, в районе 1.2965. Публикация данных по заявкам на ипотеку в Британии от BBA оказалась незамеченной рынками, хотя в официальном отчете содержался комментарий о том, что данные за август указывают на ухудшение условий на рынке труда при росте потребительского кредитования и снижении объемов кредитования бизнеса.

Сами одобренные заявки на ипотеку выросли минимальными темпами за последние несколько месяцев и составили лишь 36,997 млн. Макроэкономический календарь не отличается насыщенностью вплоть до пятницы, когда выйдут данные по ВВП Британии за 2-й квартал. Техническая картина указывает на продолжение падения, так как на часовом графике цена держится в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и находятся вблизи средних линий.

На 4-часовом графике индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории после попытки восходящей коррекции, цена не в состоянии преодолеть 20-SMA на 1.3005. Пробой 1.2910 откроет ценам путь к пост-брекзитным минимумам на 1.2793.

Уровни поддержки: 1.2910 1.2870 1.2830

Уровни сопротивления: 1.3005 1.3035 1.3070


Золото — Цены на золото завершили день в районе отметки 1337, восстановившись после потерь азиатской сессии, так как доллар устремился вниз вслед за фондовыми рынками. И все же полноценного роста золото показать не смогло, поскольку игроки ожидали завершения дебатов кандидатов в президенты США и комментариев представителей ФРС.

На дневном графике золота цены встретились с покупками в районе поддержки Фибоначчи на 1333.50, индикаторы при этом нейтральны и указывают на низкие объемы торгов. При этом тот факт, что цена закрепилась выше скользящих средних, делает возможным продолжение роста, хотя лишь пробой дневной нисходящей линии тренда от максимумов этого года, проходящей через 1347,50, может на это указать.

На 4-часовом графике восходящий потенциал выглядит ограниченным, хотя котировки остаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз, моментум тестирует уровень 100, а RSI развернут вниз и остается в районе 60.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,347.50 1,362.10 1,375.10


Нефть WTI — Новости, касающиеся возможной заморозки объемов добычи, продолжают играть роль основного драйвера рынков. Цены на нефть в понедельник смогли восстановиться на фоне встречи ведущих экспортеров в Алжире, в рамках которой будут обсуждаться способы стабилизации рынка. Саудовская Аравия заявила, что намерена поддержать идею заморозки объемов добычи, если Иран сделает то же самое и оставит объемы на уровне 3,6 млн баррелей в день.

Сейчас Иран активно пытается вернуться к досанкционным показателям в районе 4 млн баррелей. Несмотря на скептицизм рынка, баррель WTI смог восстановиться до 46,19, хотя к концу американской сессии все же снизился к 45,72. На дневном графике цена забуксовала в районе 100-DMA, но восстановилась выше 20-DMA и теперь демонстрирует умеренные признаки дальнейшего роста.

Индикаторы устремлены вверх и удерживаются на нейтральной территории, чего, впрочем, недостаточно для подтверждения восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме уклон нейтрально-нисходящий, цена остается в районе скользящих средних, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 45.10 44.20 43.65

Уровни сопротивления: 46.60 47.10 47.80


DOW — Индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, чему способствовала негативная динамика азиатских и европейских площадок, где спекулянты фиксировали прибыль перед теледебатами кандидатов в президенты в США. Несмотря на то, что последствия выборов в США для рынков предугадать сложно, пока складывается ощущение, что демократ Хилари Клинтон продолжит курс, взятый Обамой, в то время как республиканец Дональд Трамп изберет свой непредсказуемый путь.

В итоге Dow потерял 166 пунктов до 18094,83 пунктов, Nasdaq и S&P потеряли 0,91% и 0,86% соответственно. Техническая картина Dow располагает к дальнейшему падению, так как цена пробила 20- и 100-DMA, индикаторы развернулись вниз, а RSI держится на отметке 41 пункт. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, приблизившись к зоне перепроданности, при этом цена осталась вблизи дневного минимума и намного ниже скользящих средних, что повышает вероятность дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 18,062 17,998 17,965

Уровни сопротивления: 18,129 18,198 18,265


FTSE100 — Британские фондовые площадки устремились вслед за азиатскими и европейскими. FTSE 100 финишировал в минусе на 1,32% до 6818,04. Падение цен на нефть в начале дня также оказало негативное воздействие на динамику индекса, а тот факт, что далее котировки восстановились, не смог поддержать FTSE.

Инвесторы демонстрируют скептицизм в адрес возможной заморозки объемов добычи нефтяными экспортерами, что приводит к падению бумаг энергетического сектора. В итоге котировки Royal Dutch Shell финишировали в минусе на 1,5%, несмотря на рост нефтяных котировок. Из банковского сектора в аутсайдерах оказались бумаги Lloyds Banking Group, потерявшие 1,4%.

На дневном графике падение приостановилось в районе 20-DMA на 6810, моментум остается во флэте на отметке 100, а RSI опустился к 51 пункту, что говорит о том, что индекс сейчас на грани нового обвала. На 4-часовом графике медвежья динамика также преобладает, поскольку индекс опустился ниже 20-SMA в районе 6869, играющей роль ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 6,810 6,765 6,705

Уровни сопротивления: 6,869 6,901 6,941


DAX — Европейские рынки резко снизились – немецкий DAX потерял 280 пунктов или 2,63% до 10393,71 пунктов. Падение бумаг азиатского банковского сектора негативно отразилось на динамике локальных индексов, что также способствовало падению котировок Deutsche Bank к минимумам середины 80-х годов (-7,17%), так как банк и так под давлением из-за необходимости выплаты многомиллиардного штрафа Министерству юстиции США. Акции Commerzbank также снизились (-4.10%), как и другие компоненты DAX.

На дневном графике индекса цена опустилась ниже 20-DMA, но держится выше 100- и 200-DMA, индикаторы устремились вниз после неудачной попытки восстановления. На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже скользящих средних, 20-SMA остается во флэте на 10500, а индикаторы приостановили падение, но остаются на негативной территории, чего недостаточно для подтверждения бычьего настроя.

Уровни поддержки: 10,350 10,305 10,244

Уровни сопротивления: 10,440 10,480 10,535

 
 

Обзор основных валютных пар, индексов, нефти и золота.

26 сентября 2016, 9:24   + 0 голосов Написать комментарий

EUR/USD — Пара EUR/USD в пятницу закрылась на отметке 1.1226, проведя в диапазоне 4-ю неделю подряд. С конца августа цены не покидают 200-пипсовый диапазон, чему способствует неопределенность по срокам повышения ставки в США. Оставив в декабре курс политики без изменений, Федрезерв продемонстрировал отсутствие желания следовать курсом на незамедлительное повышение ставки.

В Европе обстановка также нисколько не способствует росту евро. В частности, предварительный PMI в секторе услуг за сентябрь обновил 21-месячный минимум, а индекс производственного сектора смог отразить улучшение как в еврозоне в целом, так и в Германии. Однако это не смогло вывести составные индексы PMI в плюс, и в итоге соответствующий индекс еврозоны обновил 20-месячный минимум на 52,6, а показатель Германии опустился к годовому минимуму на 52,7.

На предстоящей неделе внимание рынков будет приковано к американской инфляции, заказам на товары длительного пользования и окончательному ВВП за 2-2 квартал. Также запланированы выступления как минимум 9 представителей FOMC.

Техническая картина пары EUR/USD нейтральна: цена держится выше 1.1120, но ниже максимума августа на 1.1366, динамика ограничена двумя масштабными линиями тренда – первая восходит от минимумов ноября 2015 года в районе 1.0505 и проходит через 1.1080/90, вторая проведена через максимум мая 2016 года на 1.1615 и играет роль сопротивления на 1.1280. На дневном графике цена держится выше скользящих средних, но индикаторы не дают четких сигналов и демонстрируют отсутствие направленной динамики, при этом индикаторы держатся на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме видны признаки роста, цена превысила скользящие средние, а индикаторы вышли в плюс, хотя и замедлили подъем.

Уровни поддержки: 1.1190 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1250 1.1280 1.1335


USD/JPY — Решение Банка Японии на прошлой неделе повысило спрос на иену. В четверг пара USD/JPY сформировала дно на 100.09, после чего восстановилась к 101.05. Японский ЦБ опубликовал новый подход к денежно-кредитной политике, заявив о начале контроля кривой доходности за счет покупок 10-летних облигаций с околонулевой доходностью.

Объемы покупок составят 80 трлн иен в месяц. Эта мера оказалась не столь масштабной, как надеялись рынки, хотя отметка 100.00 в паре USD/JPY смогла выстоять. Техническая картина пары указывает на ограниченность восходящего потенциала, так как 100-DMA опустилась ниже уровня цены и держится на 103.30, индикаторы при этом замедлили темпы роста и остаются ниже средних линий, указывая на отсутствие значимого интереса на покупку. На 4-часовом таймфрейме цена встретила поддержку на 100.65, 50% коррекции роста в «эру абэномики», но остается ниже скользящих средних, при этом RSI развернут вниз и держится на уровне 47 пунктов.

Уровни поддержки: 100.65 100.35 100.00

Уровни сопротивления: 101.10 101.60 102.00


GBP/USD — Новости о «брекзите» отправили пару GBP/USD ниже отметки 1.3000 – в пятницу котировки закрылись на отметке 1.2963, до этого обновив 5-недельный минимум на 1.2914. Падение было вызвано комментариями министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что Британия начнет воплощать в жизнь «статью 50» в первой половине следующего года, а выход из ЕС будет завершен к 2019-му году.

Однако позднее офис премьер-министра страны Терезы Мей сообщил, что именно премьер будет принимать решения о сроках и условиях выхода страны из Евросоюза. Впрочем, это нисколько не помогло фунту восстановиться.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются на 2-месячных минимумах и развернуты вниз, что говорит о продолжении падения на этой неделе. На 4-часовом графике индикаторы консолидируются, цена остается ниже 20-SMA, а RSI удерживается во флэте на уровне 37 пунктов, при этом моментум держится в районе средней линии. Все это говорит о возможном обновлении 31-летнего пост-брекзитного минимума на 1.2793.

Уровни поддержки: 1.2910 1.2870 1.2830

Уровни сопротивления: 1.3000 1.3035 1.3070


Золото — Цены на золото продолжают пользоваться преимуществом в виде мягкой политики ФРС США. В пятницу котировки закрылись на июльском максимуме в районе 1337,80. Чуть ранее восстановление забуксовало в районе 1343,57, та как инвесторы все еще боятся проталкивать котировки к новым максимумам, опасаясь повышения ставки в США в декабре. Укрепившийся доллар сделал недельную динамику котировок золота боковой.

На дневном графике цена встретилась с покупками на отметке 1333.50, 23,6% коррекции недавнего дневного подъема, но остается ниже дневной нисходящей линии тренда от максимума этого года на 1375,11, которая проходит через отметку 1348,15. Также цена остается существенно выше скользящих средних, но индикаторы замедлили темпы роста, моментум опустился ниже уровня 100, а RSI консолидируется в районе 57 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA превысила 100-SMA и вот-вот пересечет 200-SMA, все три скользящие средние удерживаются ниже уровня цены и указывают на возможность продолжения роста, хотя индикаторы корректируются вниз от уровней перекупленности.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,348.15 1,362.10 1,375.10


Нефть WTI — В прошлую пятницу цены на нефть стремительно снизились, скорректировав значительную часть недельного подъема. Этому способствовали новости о том, что Саудовская Аравия вербально снизила вероятность заморозки объемов добычи на неформальной встрече в Алжире. К тому же отчет Baker Hughes показал, что число активных нефтяных платформ в США выросло на 2 единицы до 418. Баррель WTI в итоге финишировал на отметке 44,56 долларов.

На дневном графике виден четкий медвежий тренд, так как цена не смогла превысить 100-DMA и остается ниже 20-DMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже скользящих средних, индикаторы удерживаются в минусе, но частично скорректировали падение. Минимум пятницы на 44,20 является ключевым для определения дальнейшей динамики. Его пробой откроет ценам путь к 42,50.

Уровни поддержки: 44.20 43.65 43.00

Уровни сопротивления: 45.10 45.70 46.45


DOW — Все три американских индекса в пятницу закрылись в минусе, чему способствовало падение цен на нефть и акции энергетических компаний. После 3-дневного роста Dow потерял 131 пункт или 0,71% до 18261,45, Nasdaq снизился на 33 пункта до 5305,75, а S&P опустился на 12 пунктов до 2164,69. Dow закрыл в плюсе 2-ю неделю подряд, но за месяц динамика остается негативной.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится на несколько пунктов 20-DMA, индикаторы устремились вниз после неспособности преодолеть средние линии, что указывает на наличие нисходящих рисков, особенно при пробое 100-DMA на 18204, которая играет роль ближайшей поддержки. На 4-часовом таймфрейме цена закрылась ниже скользящих средних, индикаторы откатились от уровней перекупленности, моментум консолидируется выше уровня 100, а RSI удерживается в минусе, что говорит о возможном продолжении падения.

Уровни поддержки: 18,250 18,204 18,149

Уровни сопротивления: 18,345 18,390 18,448


FTSE100 — Британский FTSE 100 в прошлую пятницу закрылся в минусе на 2 пункта, но за неделю смог продемонстрировать уверенный рост и приблизиться к максимуму 2016 года. Этому способствовало ослабление британского фунта, что поддержало бумаги экспортных компаний.

К тому же рост акций девелоперских компаний на фоне позитивных комментариев брокеров смог компенсировать снижение в котировках банковского сектора. Акции Anglo American оказались в лидерах сессии, прибавив 3,31%, чему способствовал рост котировок золота, в то время как бумаги Royal Bank of Scotland стали аутсайдером (-2,09%). На дневном графике цены консолидируются на нейтральной территории, оставаясь выше скользящих средних, индикаторы нейтральны.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы скорректировали перекупленность, но удерживаются в плюсе, что говорит о сниженном нисходящем потенциале.

Уровни поддержки: 6,849 6,818 6,765

Уровни сопротивления: 6,941 6,990 7,042


DAX — Европейские рынки закрылись в минусе – DAX потерял 0,44% и достиг отметки 10626,97. После резкого роста на фоне комментариев Центробанков, пятничное падение было вызвано волной фиксации прибыли накануне выходных.

Несмотря на то, что банковский сектор позитивно воспринял новости о новых мерах экономического стимулирования, бумаги Deutsche Bank оказались в аутсайдерах, так как канцлер Германии Ангела Меркель исключила вероятность госпомощи пострадавшему банку, которому предстоит выплатить Министерству юстиции США 14 млрд долларов. На дневном графике DAX цена скорректировалась лишь частично и пока остается выше 20-DMA, RSI опустился к 55 пунктам, а моментум удерживается во флэте в районе средней линии.

На 4-часовом таймфрейме картина меньше располагает к падению, так как индикаторы восстановились после коррекции перекупленности, а цена закрепилась над скользящими средними.

Уровни поддержки: 10,568 10,506 10,440

Уровни сопротивления: 10,635 10,705 10,781

 
 

Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

23 сентября 2016, 11:21   + 0 голосов Написать комментарий

EUR/USD — В четверг доллар США продолжил падать, оставаясь под давлением из-за решения ФРС США оставить ставку без изменений. Даже несмотря на вероятность повышения в декабре, инвесторы считают, что Федрезерв пока не готов отказаться от мягкой денежно-кредитной политики и перейти на путь ужесточения. Макростатистики по еврозоне не выходило, а американские релизы вышли смешанными. Заявки на пособия по безработице на прошлой неделе снизились до 252 тыс. от 260 тыс. неделей ранее, а продажи на вторичном рынке жилья в августе снизились на 0,9%, отразив 2-й месяц негативной динамики подряд, до 5,33 млн единиц от 5,38 млн в июле.

Пара EUR/USD обновила недельный максимум на 1.1257, после чего скорректировалась и приблизилась к 1.1200 перед закрытием торгов в США. Четких катализаторов такого движения не наблюдалось, скорее всего, причиной стала фиксация прибыли. В целом цены продолжают демонстрировать нейтральную динамику, оставаясь ниже максимума прошлой недели на 1.1283.

На 4-часовом графике вероятность роста невелика, так как индикаторы резко развернулись вниз от уровней перекупленности, а цена вернулась к 100- и 200-SMA. Еще слишком рано предвещать падение, но пробой отметки 1.1200 может с легкостью отправить котировки к основанию недельного диапазона на 1.1120.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1250 1.1280 1.1335


USD/JPY — Пара USD/JPY опустилась к 100.09, но сумела восстановиться в начале европейской сессии. Заммминистра финансов Японии Масацугу Асакава заявил, что правительство обеспокоено нервозностью валютного рынка, заявив, что в случае необходимости Минфин готов принять меры по противодействию спекулятивной динамике.

Пара USD/JPY вечером в США приблизилась к 100.90, так как доллар начал восстанавливать потери, и хотя краткосрочная картина выглядит вполне позитивна, доминирующим трендом остается медвежий.

На часовом графике цены встретили поддержку на отметке 100.65, критическом уровне Фибоначчи, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории, хотя цена держится намного ниже 100- и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва смогли восстановиться от уровней перепроданности, после чего снова устремились вниз, а цена все еще держится ниже 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 10.65 100.35 100.00

Уровни сопротивления: 101.10 101.60 102.00


GBP/USD — После восстановления выше 1.3000 пара GBP/USD взлетела к 1.3120, откуда затем скорректировалась в район 1.3100 на фоне угасания продаж доллара США. Макроэкономических релизов в Великобритании не выходило, сегодня ситуация также не изменится, а это значит, что динамика пары будет диктоваться колебаниями доллара. На часовом графике цена держится выше 20-SMA на 1.3060, индикаторы умеренно снижаются, но пока удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются намного выше 20-SMA, моментум развернут вверх и удерживается выше уровня 100, а RSI остается во флэте на уровне 53 пунктов. Все это говорит о возможном продолжении роста. Ближайшей поддержкой является 1.3062, 23,6% падения от 1.3445 к 1.2944. Ее пробой откроет ценам путь к 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3090 1.3130 1.3160


Золото — Цены на золото в четверг продолжили рост, обновив 2-недельный максимум на 1343,57. Однако перед закрытием Уолл-стрит котировки скорректировались и финишировали в районе 1337,60, потеряв половину набранных за день позиций. Решение ФРС оставить курс политики без изменений продолжает играть роль драйвера спроса на золото, хотя устойчивый рост котировок в долгосрочной перспективе выглядит маловероятным.

На дневном графике моментум держится в районе средней линии, RSI замедлил подъем и удерживается в районе 57 пунктов, а дневная нисходящая линия тренда от годового максимума на 1375,11 проходит через отметку 1350,00, и лишь ее пробой подтвердит наличие бычьей динамики. На 4-часовом таймфрейме позитивная картина более очевидна, индикаторы консолидируются в зонах сильной перекупленности и не намерены снижаться, а 20-SMA ускорила подъем, но пока остается ниже 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 1,333.10 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,343.70 1,350.50 1,362.40


Нефть WTI — Цены на нефть вчера 3-й день подряд закрылись в плюсе – баррель WTI подскочил к отметке 46,50 долларов. По итогам встречи ОПЕК в Вене не было опубликовано каких-либо совместных заявлений или соглашений. Однако в течение дня по рынку начало ходить заявление министра нефти Ирана о том, что сейчас самое время достичь соглашения о заморозке добычи среди ведущих поставщиков. Это оказало котировкам черного золота поддержку.

С технической точки зрения, на дневном графике цена восстановилась к 100-DMA, индикаторы продолжают двигаться вверх от средних линий, все еще страдая от низких темпов роста. На 4-часовом атймфрейме цена превысила скользящие средние, в том числе 20-SMA на 44,80, однако индикаторы замедлили подъем и остались в зоне перекупленности, что указывает на возможность коррекции.

Уровни поддержки: 45.90 45.40 44.80

Уровни сопротивления: 46.50 47.20 48.00


DOW — Индексы Уолл-стрит завершили ростом 2-й день подряд: Dow финишировал в плюсе на 98 пунктов до 18392,46, Nasdaq прибавил 44 пункта до 5339,52, а S&P повысился на 14 пунктов до 0,65% до 2177,18. Все компоненты Dow, кроме двух, закрылись ростом, в лидерах оказались бумаги Procter & Gamble (+1.36%). Росту фондовых рынков помогло решение ФРС оставить ставку без изменения, при этом декабрьское повышение все еще под вопросом.

На дневном графике Dow цена превысила 20-DMA, индикаторы же столкнулись с отсутствием импульса для подтверждения дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки откатились к 200-SMA, но остаются выше 20-SMA на 18200, при этом индикаторы умеренно снизились, оставшись вблизи уровней перекупленности, что указывает на возможный период консолидации.

Уровни поддержки: 18,352 18,296 18,254

Уровни сопротивления: 18,448 18,509 18,566


FTSE100 — Индекс FTSE 100 по итогам четверга вырос на 1,18% или 81 пункт, достигнув 6911,40, чему способствовало восстановление цен на сырье. Федрезерв США оставил курс политики без изменений, намереваясь дождаться более четких признаков стабилизации экономики, что вызвало облегчение на рынках и привело к мощному росту. Акции горнодобывающего сектора Британии оказались в числе фаворитов сессии: Fresnillo вырос на 5.2%, BHP Billiton прибавил 4.14%.

Нефтяные компании также подорожали, отреагировав на рост котировок черного золота. На дневном графике FTSE видны признаки бычьего тренда, так как цена превысила 20-DMA, а RSI устремился вверх и достиг 61 пункта. На 4-часовом графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, после чего залегли в боковик выше средних линий, что не исключает вероятность нисходящей коррекции в случае пробоя поддержки на 6902.

Уровни поддержки: 6,902 6,849 6,818

Уровни сопротивления: 6,941 6,990 7,042


DAX — Европейские индексы продолжили рост. Немецкий DAX подскочил на 280 пунктов, закрыв день в плюсе на 10674,18. Мировые фондовые площадки приветствовали решение ФРС США оставить ставку без изменений стремительным ралли. На дневном графике DAX рост наблюдается с начала недели, при этом продолжение позитивной динамики вполне вероятно, так как моментум нейтрален, а RSI устремился вверх и держится в районе 58 пунктов.

К тому же цена впервые за последние 2 недели превысила 20-SMA и удерживается вблизи «двойной вершины» на 10800. На 4-часовом таймфрейме цены скорректировали перекупленность, индикаторы откатились от максимумов, хотя нисходящий потенциал выглядит ограниченным, так как 20-SMA остается ниже уровня цены.

Уровни поддержки: 10,455 10,397 10,335

Уровни сопротивления: 10,542 10,607 10,671

 
 

Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

22 сентября 2016, 10:44   + 0 голосов Написать комментарий

EUR/USD — Для доллара долгожданные решения Банка Японии и ФРС по ставкам принесли сплошные разочарования. Оба ЦБ сохранили курс политики без изменений. Банк Японии оставил ставку на уровне -0,1%, намереваясь защитить банки, но при этом установил целевой показатель доходности для скупаемых 10-летних гособлигаций, чтобы взять под контроль кривую. В США Федрезерв также сохранил ставку без изменений, но в этот раз противниками такой политики стали три члена FOMC вместо одного в ходе предыдущего заседания.

Это может говорит о том, что повышение может состояться уже скоро. В ходе пресс-конференции Джанет Йеллен подтвердила растущую необходимость в ужесточении политики. При этом рынок до конца этого года ожидает как минимум одно повышение ставки ФРС, а в 2017-м – еще два. Прогноз по росту на 2016-й год был понижен с 2% до 1,8%, а инфляция в 4-м квартале ожидается на уровне 1,3% против прогнозируемых в июне 1,4%.

Первоначальной реакцией доллара стало падение по всем фронтам. Пара EUR/USD взлетела к 1.1196, после чего скорректировалась перед речью Йеллен. Она отметила, что решение сохранить ставку без изменений вызвано тревожными признаками спада с рынка труда, а также низкой инфляцией, при этом у экономики все еще есть потенциал к росту.

Рынки восприняли данные слова как сомнения в дальнейшем повышении ставки, что негативно отразилось на долларе. На 4-часовом графике пара EUR/USD все еще демонстрирует нейтрально-негативную динамику, индикаторы развернулись вниз и удерживаются на нейтральной территории, а цена остается ниже 100- и 200-SMA. Для подтверждения роста ценам нужен пробой отметки 1.1200.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280


USD/JPY — Пара USD/JPY демонстрировала повышенную волатильность после решения Банка Японии по ставке. ЦБ сохранил ее значение без изменений, как и ожидалось, на отметке 0,10%. При этом программа покупки активов была сохранена на уровне 80 трлн иен в год, а покупки ETF – в размерах 6 трлн иен в год. ЦБ объявил о новом, более гибком подходе к монетарной политике, который позволит контролировать кривую доходности облигаций.

В итоге пара USD/JPY повысилась к 102.78, но затем развернулась вниз и опустилась ниже 101.00. После решения ФРС нисходящая динамика лишь ускорилась, котировки пробили сильную статическую поддержку на 100.65, которая теперь играет роль сопротивления, и теперь вероятность падения к 100.00 (50% коррекции роста 2011 – 2015 гг) возросла.

На 4-часовом графике риски понижательные, восходящая коррекция была краткосрочной, индикаторы не смогли восстановиться от уровней перепроданности и продолжили снижение. До тех пор, пока не будет преодолен уровень 100.65, риски падения к 100.00 остаются высокими.

Уровни поддержки: 100.35 100.00 99.65

Уровни сопротивления: 100.65 101.10 101.60


GBP/USD — Пара GBP/USD незначительно укрепилась, превысив отметку 1.3000 за счет слабости доллара США. При этом спрос на фунт остается незначительным. Котировки достигли 1.3049 после решения FOMC по ставке, но несмотря на это, цены зафиксировали понижающиеся максимум и минимум на дневном графике, поэтому риски падения сохраняются.

На часовом графике цена держится выше 20-Sma, индикаторы умеренно восстанавливаются и удерживаются выше средних линий, что указывает на возможность незначительного отскока.

На 4-часовом таймфрейме цена не смогла закрепиться над 20-SMA, индикаторы замедлили рост и выровнялись во флэте в районе средних линий. Ближайшее краткосрочное сопротивление расположено на 1.3035, однако лишь обновление максимума этой недели на 1.3090 поможет ценам ослабить нисходящее давление.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2940 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3035 1.3090 1.3130


Золото — Цены на золото выросли в среду где-то на 20 долларов до 1335.10, обновив 2-недельный максимум после того, как ФРС вновь отложил повышение ставки. Американский ЦБ выразил уверенность в экономике, но немного понизил прогнозы по росту и инфляции, при этом не продемонстрировав желания незамедлительно повышать ставку.

Как результат – цены на золото устремились вверх. Рост забуксовал в районе сильного статического сопротивления, 23,6% коррекции недавнего подъема, но к закрытию дня цены остались вблизи данной области, поэтому для быков не все потеряно. На дневном графике цена восстановилась выше 100- и 200-DMA, короткая при этом играет роль поддержки на 1323,60, а индикаторы пытаются развернуться вверх, но пока остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом графике индикаторы также развернуты вверх, несмотря на перекупленность, цена преодолела все скользящие средние и готова продолжать подъем.

Уровни поддержки: 1,323.60 1,316.20 1,308.00

Уровни сопротивления: 1,335.20 1,342.50 1,354.60


Нефть WTI — Цены на нефть прибавили более 2% перед решением ФРС по ставке, чему способствовало сокращение запасов в США за прошлую неделю. Во вторник Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов на 7,5 мky баррелей, что вдвое превысило прогнозы аналитиков и поддержало котировки на азиатской сессии. Вчера же Минэнерго США сообщило о падении запасов на 6,2 млн при прогнозе роста на 3,35 млн, что вызвало новый этап укрепления нефтяных котировок. Баррель WTI подскочил к отметке 45,62, где и попытался закрепиться.

На дневном графике восходящий выглядит ограниченным, так как цена превысила 20-DMA, но пока не в состоянии преодолеть 100-DMA, моментум стабилизировался на нейтральной территории, а RSI повысился лишь до 52 пунктов, чего недостаточно для подтверждения подъема. На 4-часовом графике картина нейтрально-позитивная, котировки удерживаются выше 20-SMA, а RSI устремился вверх, но моментум корректируется, при этом оставаясь в плюсе.

Уровни поддержки: 45.20 44.50 43.70

Уровни сопротивления: 45.85 46.60 47.30


DOW — Американские фондовые площадки открылись в плюсе, последовав за европейскими и азиатскими рынками. После решения ФРС оставить все как есть рост продолжился, и в итоге Dow завершил торги ростом на 163 пункта до 18293,70, Nasdaq вырос на 1,03% до 5295,18, а S&P повысился на 1,09% до 2163,12.

Энергетический сектор оказался в плюсе, так как цены на нефть выросли, при этом из эмитентов Dow рост показали бумаги Boeing (+2,17%), и лишь 3 компонента закрыли торги падением. На дневном графике Dow цена не смогла преодолеть 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SMA, но вблизи 100-SMA, при этом индикаторы развернуты вверх и остаются в плюсе, что оставляет надежду на продолжение роста.

Уровни поддержки: 18,253 18,184 18,125

Уровни сопротивления: 18,355 18,409 18,471


FTSE100 — Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 4 пункта до 6834,77, так как осторожность рынка в преддверии решения ФРС сохранялась. Банковский сектор устремился вверх – акции Barclays оказались среди фаворитов сессии, прибавив 3,09%. Горнодобывающие компании также подорожали: Anglo American +3.63%, Fresnillo +2.57%, Rio Tinto +2.16%. Индекс продолжил рост и после официального закрытия сессии, достигнув 6867.

Впрочем, подъем пары GBP/USD выше 1.3000 сегодня может ограничить рост на британском фондовом рынке. На дневном графике FTSE цена восстановилась после тестирования 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и указывают на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA оказалась под уровнем цены, но при этом пересекает вверх 200-SMA, индикаторы замедлили подъем, хотя и остаются выше средних линий, что также говорит о продолжении роста.

Уровни поддержки: 6,849 6,818 6,778

Уровни сопротивления: 6,882 6,913 6,958


DAX — Европейские рынки закрылись в плюсе после решения FOMC оставить все как есть. Немецкий DAX на этом фоне вырос на 42 пункта до 10436,49 пунктов. Банковский сектор оказался среди фаворитов дня – акции Commerzbank выросли на 3,93%, Allianz подорожал на 2,29%. После закрытия сессии DAX продолжил рост, удерживаясь выше 10500 и к началу азиатской сессии.

На дневном графике дальнейший рост пока не подтверждается, так как котировки остаются ниже 20-SMA в районе 10535, которая играет роль ближайшего сопротивления, при этом индикаторы устремились вверх, но удерживаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и удерживаются в плюсовой зоне, цена закрепилась над 20- и 200-SMA, но держится ниже 100-SMA на 10542. Пробой данного уровня повысит шансы на дальнейший рост.

Уровни поддержки: 10,455 10,397 10,335

Уровни сопротивления: 10,542 10,607 10,671

 
 
Страницы: 123456