1. Чорний лебідь
Найгірше з найгіршого
- Велика війна, у яку втягуються США та інші.
- Ормуз перекритий, нафта > 200$.
- Світова рецесія, логістичний шок.
Ймовірність ~10%.
2. Довга проксі-війна
- Ізраїль та Іран обмежено б'ють один по одному, активізуються Хезболла/Хамас/єменські хусити.
- Нафта 100−130$.
- Фінансові ринки та економіка хвилюються регулярно та часто штормить.
Ймовірність ~25%.
Реакція на перші два сценарії
Людям: майте фінансовий резерв на 3−6 міс. життя. Інвесторам: Зменшити ризики. Спокійно, без паніки, завжди готові до гіршого.
3. Коротка ескалація
- Ізраїль вибиває ядерні об'єкти, Іран відповідає ракетами.
- Через 7−14 днів — переговори.
- Нафта «стрибає» до 80−100 $ і відкочується.
Ймовірність ~35%. (базовий сценарій)
4. Керований обмін
- Один-два взаємні удари.
- Тиск ООН/США/Китаю — «стоп».
- Нафта та ринки за місяць повертаються до норми.
Ймовірність ~20%.
Реакція на сценарії 3−4.
Людям: Скористайтеся ситуацією, щоби почати інвестувати. Інвесторам: Викуповуємо просідання і продовжуємо активно стежити за ринком праці США.
5. Швидке згасання
- Символічна відповідь Ірану → дипломатія.
- Ринки зітхають, нафта та золото вже у понеділок повернуться до звичайного рівня.
- Для більшості — це просто інфошум.
Ймовірність ~10%.
Головне, у будь-якому випадку. Паніка завжди дорожча за план. Готуй «план B» спокійно, а не в день заголовків.
Читайте також: Другий рік війни: як Ізраїль переживає глобальний конфлікт та прихід Трампа до влади
Наприклад, про ризик різкого зростання нафтових цін профільні видання писали давно. І причина була простою — дуже багато гравців почали грати на зниження нафтових цін. І сьогодні зранку їх винесли.