5G-related
Президент Джо Байден у своїй передвиборчій кампанії пообіцяв покрити мережею 5G всю територію США. Це підштовхне розвиток тих індустрій, де 5G є критично важливим, наприклад, автоматизація виробництва, інфраструктура для безпілотних автомобілів, VR-технології, дрони. У кожному з цих напрямків є компанії, які можуть принести інвесторові прибуток.
Приклади компаній. Компанія PTC розробляє програмне забезпечення для цифрового перетворення промислових підприємств, наприклад, платформа для індустріального інтернету речей (IoT), а також рішення по роботі з доповненою реальністю.
Не можна обійти увагою і Unity — продукт компанії дозволяє запускати, відтворювати і монетизувати інтерактивний 2D- і 3D-контент в режимі реального часу.
Читайте також: Не ставте проти Америки і уникайте облігацій
Електрифікація і підвищення автономності автомобілів є основними факторами зростання компанії Aptiv, яка займає лідируючі позиції на цих ринках. Крім того, в рамках спільного підприємства з Hyundai Aptiv планує вже в 2023 року запустити роботаксі.
Fintech
В останні роки fintech-компанії активно виходили на суміжні ринки: починали розвивати електронну комерцію, брокерство, азартні ігри та інше. Вочевидь, це дуже перспективний крок: новий пакет стимулів в США на $ 1 трлн (очікується, що його буде прийнято вже в лютому-березні 2021 року) сприятиме розвитку економіки та зростання споживчих витрат (consumer spending). Компанії, що вийшли на суміжні галузі, будуть одними з найбільш явних бенефіціарів цього процесу і, як наслідок, зростатимуть в ціні.
Приклади компаній. Компанія Square пропонує fintech-рішення для малого та середнього бізнесу, а також просуває додаток CashApp, який використовується для споживчого фінансування в світі.
Привабливою є і компанія PagSeguro: вона інвестує в створення додаткових можливостей для онлайн-платежів.
Інвесторам варто звернути увагу і на бразильського провайдера фінансових технологічних рішень StoneCo. Основним ринком для StoneCo і Pagseguro є Бразилія, де онлайн-продажі ростуть швидкими темпами, але поки становлять менше 5% від загального роздрібного обсягу продажів.
Якщо припустити, що Бразилія досягне рівня онлайн-проникнення аналогічно рівню США, онлайн-продажі можуть вирости до 130 млрд реалів. Не варто ігнорувати і PayPal, яка є одним з основних бенефіціарів пандемії. Зростання в 2021 буде можливе через монетизацію сервісу Venmo і розвиток відносин з торговими майданчиками.
Cloud
Найближчим часом все більше компаній покладатимуться на хмарні технології, потокове мовлення, віддалену взаємодію, розумні датчики і інші технології, які працюють на базі хмарних обчислень. Згідно Macquarie Research, витрати компаній на «хмару» до 2024 року виростуть до $ 1 трлн, показавши середньорічне зростання 17%.
Читайте також: П'ять етапів: Коли і як інвестувати в компанію
Приклади компаній. У період пандемії Microsoft зосередився на наданні хмарних рішень для бізнесу, що дозволило компаніям по всьому світу в період карантину працювати віддалено. Попит на послуги Microsoft залишатиметься високим: згідно з опитуванням директорів з інформаційної безпеки від Morgan Stanley, 73% респондентів планують збільшити свої витрати на рішення Microsoft.
Цікавим об'єктом для інвестицій є Salesforce — платформа, яка об'єднує в собі рішення з автоматизації і CRM, а також Atlassian — постачальник послуг для спільної роботи і управління проектами для організацій, які працюють з цифровими технологіями.
Gaming
Пандемія позитивно вплинула на сектор гейминга: збільшилася залученість гравців в продукти компаній. За даними IDC, за підсумками 2020 року доходи від відеоігор в світі зростуть на 20% — до $180 млрд, а індустрія гейминга за масштабами перевершить світову кіноіндустрію і північноамериканську спортивну індустрію разом узяті.
Приклади компаній. Яскравим прикладом є розробник відеоігор в 3D в режимі реального часу Unity. Нові перспективи є і у Google: компанія диверсифікує свою продуктову лінійку. Наприклад, ще в 2019 році Google випустила хмарний ігровий потоковий сервіс Stadia.
E-commerce
У 2020 році продажі через інтернет збільшилися на 30%. В 2021 попит на цифрову соціальну і брендову комерцію продовжить рости. Розвиток технологій і використання штучного інтелекту призведе до зростання продажів за допомогою голосових помічників (наприклад, Alexa і Google Assistant) до $40 млрд до 2022 року.
Приклади компаній. Альтернативна платформа для просування бізнесу Pinterest інвестує в інструменти для автоматизації реклами, шопінгу, а також планує експансію на ринки Латинської Америки та в Азіатсько-Тихоокеанський регіон.
Варто придивитися інвесторам і до компанії Farfetch — це онлайн-платформа, що з'єднує продавців і покупців товарів преміум-класу. У 2020 році компанія зберегла динаміку зростання 2019-го на рівні 70%, хоча в цілому глобальний ринок товарів розкоші знизився на 20%.
Coronavirus stocks recovery
Старт вакцинації від коронавируса дає надії на повернення до доковідного життя: за прогнозами МФВ, очікується V-подібне відновлення світової економіки більш ніж на 5%. Виграють від цього компанії ринків, що розвиваються, інвестиційні фонди нерухомості (REIT), туристичні компанії.
Приклади компаній. Платформа для надання послуг особистого транспорту, а також сервісу замовлення таксі в США і Канаді Lyft очікує вже в першому півріччі 2021 року на повернення кількості поїздок до доковіднихм показників.
Повсюдна вакцинація може призвести до повернення в офіс і переїзду до місць роботи і розваг. Це стане чинником зростання для Simon Property Group, під управлінням якої знаходяться об'єкти комерційної нерухомості (торгові центри) преміум-класу на ринках з високою щільністю населення і високим рівнем доходів.
Читайте також:Хімія, таблетки і гроші: куди інвестує Рей Даліо
Через наслідки пандемії компанія втратила половину своєї вартості. Буде відновлюватися і Equity Residential, що володіє квартирами в міських районах з високим доходом: близько 23% портфеля компанії знаходиться в центрі Нью-Йорка, Сан-Франциско і Бостона. У цих районах спостерігалося скорочення економічної активності і, як наслідок, зниження рівня заповнюваності і орендних ставок.