Обзор основных валютных пар, индексов, нефти и золота.

EUR/USD — Вчера доллар преимущественно укреплялся к большинству конкурентов. Однако на торгах в США темпы роста начали угасать из-за невыразительной статистики в США и фиксации прибыли накануне выходных.

На фоне отсутствия макростатистики по еврозоне внимание участников рынка было приковано к американским показателям: заявки на пособия по безработице в США упали до 265 тыс., превысив прогнозы, а PMI Markitв секторе услуг восстановился выше 50,0, достигнув 51,0, но не дотянув до ожиданий в 51,3. А вот заказы на товары длительного пользования за февраль упали на 2,8% против подъема на 4,2% в январе, при этом заказы без учета оборонной промышленности и авиации снизились на 1,8%, оказавшись хуже прогнозов.

В пятницу большинство рынков будет закрыто в честь празднования католической Пасхи, хотя в США будут опубликованы окончательные данные по ВВП за 4-й квартал. Скорее всего, статистика вряд ли привлечет к себе внимание участников рынка, особенно если она совпадет с предыдущей оценкой (1,0%).

Пара EUR/USD на фоне происходящего отыграла часть недавнего падения, но затем вновь устремилась вниз, достигнув 1.1143 и оставшись под 1.1200. Сегодня ликвидность обещает быть низкой, поэтому не исключена повышенная волатильность. С технической точки зрения, на 4-часовом графике цена тестирует вершину дневного нисходящего канала. Индикаторы при этом восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются на негативной территории, поэтому перспективы роста ограничены. Паре нужно восстановление выше 1.1245, чтобы подтвердить разворот и спровоцировать подъем к 1.1290.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1210 1.1245 1.1290

---

USD/JPY — Пара USD/JPY вчера продолжила подъем, завершив в плюсе пятый день подряд. При этом темпы роста были незначительными, поскольку попытки подъема к 113.00 вызвали волну продаж. Хищная риторика представителей ФРС на этой неделе помогла паре восстановиться от многомесячного минимума на уровне 110.66, но пока инвесторы неохотно открывают длинные позиции.

Краткосрочная техническая картина позитивна: на часовом графике цена держится выше 100- и 200-SMA, при этом последняя играет роль ближайшей поддержки на 112.40. Индикаторы при этом развернулись вниз, но пока остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме 100-SMA на 112.95 уже дважды выступала в роли сопротивления, хотя индикаторы демонстрируют умеренный рост, поэтому не исключено повторное тестирование данной отметки.

Уровни поддержки: 112.40 112.0 111.70

Уровни сопротивления: 112.95 113.30 113.75

---

GBP/USD — Британский фунт восстановился после 4 дней падения подряд, чему способствовали превысившие прогнозы данные по розничным продажам Великобритании за февраль. Показатель упал на 0,4% м/м, при этом самой слабой статьей расходов населения стали продажи весенней и летней одежды. В годовом соотношении продажи остались на уровне 3,8%, что является довольно позитивным показателем.

Пара GBP/USDна фоне происходящего восстановилась от минимума на 1.4054 и взлетела к 1.4180. Впрочем, близящийся референдум может вновь спровоцировать волну продаж британской валюты. С технической точки зрения, пара восстановилась от 23,6% коррекции спада этого года. На часовом графике цена превысила 20-SMA, но технические индикаторы развернулись вниз, хотя и остаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы все еще устремлены вверх, но закрепились ниже средних линий, 20-SMA развернута на «юг» и совпадает с 38,2% коррекции вышеупомянутого роста (1.4215), выступая в роли ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 1.4160 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4215 1.4250 1.4300

---

Золото — Цены на золото в четверг продолжили падение, обновив 3-недельные минимумы. Котировки достигли отметки 1212.26, столкнувшись с угрозой досрочного повышения ставки США, о чем намекнула хищная риторика представителей ФРС.

Впрочем, на нью-йоркской сессии цены смогли восстановиться и превысить 1220.00. С технической точки зрения, на дневном графике виден четкий нисходящий тренд – цена опустилась под 20-SMA, а индикаторы удерживаются на негативной территории.

На 4-часовом графике 20-SMA развернулась вниз и выступает в роли сильного сопротивления на 1235,15, а индикаторы остаются в зоне перепроданности. Все это говорит о том, что золото готово продолжать падение.

Уровни поддержки: 1,212.30 1,203.50 1,190.90

Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60

---

Нефть WTI — Цены на нефть вчера остались под давлением, поэтому фьючерсы WTI обновили минимум на отметке 38,32. Впрочем, отчет Baker Hughes позволил котировкам немного восстановиться, поскольку данные показали, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц.

И все же котировки WTI остаются под отметкой 40,00, так как недавний отчет по запасам в США отразил их рекордное увеличение. На этой неделе нефть Light Sweet уперлась в потолок на уровне 42,00 за баррель (годовой максимум), однако теперь готова развернуться, поскольку переизбыток предложения на рынке, который способствовал падению котировок к 25,00 долларов за баррель в прошлом году, никуда не делся.

С технической точки зрения, на дневном графике WTI отыграла дневное падение и восстановилась от 20-SMA на 38,30. Индикаторы при этом устремлены вверх и удерживаются выше средних линий после корректировки перекупленности, поэтому потенциал для роста сохраняется. На 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются под средними линиями, хотя и развернуты вверх.

Уровни поддержки: 39.10 38.30 37.60

Уровни сопротивления: 39.90 40.40 41.10

---

DJIA — Фондовые и сырьевые площадки в последний торговый день недели преимущественно снижались, поскольку игроки закрывали позиции накануне католической Пасхи. Индексы Уолл-стрит закрылись без особых изменений: Dow вырос на 13 пунктов до 17515,73, Nasdaq повысился на 4 пункта до 4773,51, а S&P достиг 2035,94.

Неделю DJIA завершил в минусе, прервав 5-недельное восхождение, однако технические индикаторы указывают на возможность восстановления. На дневном графике индекс встретился с волной покупок после внутридневного падения, а индикаторы все еще устремлены вверх.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление, оставшись ниже средних линий, а индекс на несколько пунктов опустился ниже 20-SMA. Это говорит об ограниченном нисходящем потенциале.

Уровни поддержки: 17,502 17,440 17,396

Уровни сопротивления: 17,581 17,644 17,728

---

FTSE100 — Акции лондонской биржи вчера пострадали из-за падения цен на нефть Brent ниже 40 долларов за баррель, зафиксированного вечером среды. Индекс FTSE 100 закрылся падением на 1,49% до 6106,48. Негативное влияние на торги также оказало падение котировок Next на 7% до более чем двухлетнего минимума, так как представители компании отметили, что «предстоящий год обещает стать более суровым, чем 2008-й».

Товарный сектор также оказался под давлением: акции Anglo American и Glencoreпотеряли 4,3% и 1,5% соответственно. Впрочем, перед закрытием FTSE 100 смог восстановиться от 2-недельного минимума на 6099 и вернуться в недавний диапазон. Риски падения высоки, поскольку на дневном графике цена балансирует в районе 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки демонстрируют нейтрально-негативный настрой, индикаторы консолидируются ниже средних линий, а 20-SMA держится выше уровня цены.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

---

DAX — Европейские индексы завершили день падением. DAX по итогам дня потерял 168 пунктов или 1,71% до 9851,35, поскольку укрепившийся доллар надавил на рынки сырья в первой половине дня. После формирования дна в районе 8690 в начале февраля DAX предпринял несколько попыток тестирования отметки 10000, все из них оказались неудачными.

Это говорит об угасании восходящего потенциала и смещении рисков в пользу нового падения. На дневном графике индикаторы продолжают падение, но пока удерживаются выше средних линий, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 9810.

На 4-часовом графике краткосрочный нисходящий потенциал ограничен, так как цена лишь на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх, хоть и остаются на негативной территории.

Уровни поддержки: 9,810 9,756 9,698

Уровни сопротивления: 9,924 9,9990 10,044