ВХОД
Вернуться
Mozart
Зарегистрирован:
9 ноября 2009

Последний раз был на сайте:
9 декабря 2016 в 10:29
Подписчики (1371):
01206263
Vladimir Vakaruk
37 лет, Україна, Солотвино
Polly77
Polly77
91427929
Viktor Rosokha
48 лет, Хуст
inrom
inrom
Харьков
protyk
игорь матушевский
ивано-франковск
lyubyts
lyubyts
Makedonski
Makedonski
jam
jam
70059242
Дмитрий Кожух
Mukola44
Кирилл Игоревич
27 лет
CashForTrash
CashForTrash
Xotabi4
Xotabi4
все подписчики
Mozart — Украина и мир глазами Mozart'а  RSS блога
Ведущий форума портала «Курс Денег» FORUM.KURS.COM.UA
15 сентября 2010, 08:36

Евро/доллар дошел вчера до 1,3031. Что это было и что будет дальше?

Итак, вчера евро/доллар преподнес нам еще один сюрприз, очередной раз показав, что не подчиняется ни логике, ни строгим правилам технического анализа. На американской сессии мы увидели резкий рост вверх, срыв целой серии «стопов» и, как результат, — пара достигла уровня 1,3031 (на других терминалах — 1,3033, что не суть важно).

Несомненно, у всех наблюдающих за этой картиной возникло как минимум два вопроса.

1. Что это было?

Хороший вопрос. Для начала, постараюсь высказать все одной фразой, которую затем объясню: для роста было достаточно причин и подвернулось достаточно подходящих поводов. Туманно вышло, да? ОК, тогда по порядку.

Итак, пару дней назад мы увидели, что тестирование поддержки в районе 1,2650 оказалось безуспешным. А если не идут вниз, то… правильно, идут вверх. Но вверху пару ожидали довольно приличные сопротивления. Впрочем, два из них — дневные линии ЕМА89 и ЕМА100 были пробиты еще в понедельник (пара закрыла день на 1,2880, на 10 пунктов выше ЕМА100). Столь резкий взлет был удивительным, но… самое интересное было впереди.

Итак, что произошло вчера?

1.1. Резкий рост йены против американского доллара и достижение многолетних максимумов ВЫНУДИЛИ Банк Японии провести интервенцию.

Вот что сообщает авторитетное издание FOREXPF.RU:

http://forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=345542

В ходе азиатской торговой сессии Банк Японии совершил валютную интервенцию, направленную на ослабление курса национальной валюты. За последние почти шесть лет это первое вмешательство BoJ в ход событий на рынке валют.

В соответствии с ожиданиями многих участников рынка, премьер-министр Японии Наото Кан победил в выборах, на что игроки отреагировали возобновлением покупок иены, поскольку Кан выглядел более терпимым к ее росту, нежели его оппонент. Курс доллар/иена опустился ниже фигуры 83.00 и достиг нового 15-летнего минимума в области отметки 82.87, откуда и взлетел до фигуры 85.00. Интервенцию Банка Японии подтвердил Министр финансов Йошихико Нода. Главный секретарь Кабинета министров Йошито Сэнкогу, в своих официальных комментариях отметил, что правительство Японии стремится получить понимание со стороны США и Европы.

Скорее всего, действие Банка Японии направлено на то, чтобы не допустить снижения курса доллар/иена ниже фигуры 82.00.

И действительно. Вчера, в результате продолжавшегося снижения пары USD/JPY мы увидели котировки ниже отметки 83 йены за доллар. Очевидно, это и был так называемый «порог боли» Банка Японии. Снижение доллара против йены могло стать одним из факторов, вызвавших снижение доллара по всему спектру рынка.

1.2. Доллар упал не только против йены — но против всех ведущих валют мира. В паре со швейцарским франком он ушел ниже паритета.

Вчера все участники рынка наблюдали, как пара USD/CHF сначала подошла к отметке 1,00, оттолкнулась, уйдя несильно вверх, и на втором подходе ПРОБИЛА уровень паритета, при этом поглотив целую серию стопов. Вполне возможно, с психологической точки зрения уход доллара ниже паритета с франком тоже послужил катализатором продаж.

Не забываем, что в четверг 16.09. — заседание швейцарского SNB по вопросу учетной ставки. Не секрет для наблюдающих за рынком, что в последнее время SNB «самоустранился» от удержания франка. Вполне возможно, что происшедшие события ВЫНУДЯТ его предпринять интервенцию вслед за Банком Японии. Предполагаю, что с этой целью швейцарцы могут обратиться за помощью к ведущим центробанкам мира — ФРС, ЕЦБ и Банку Японии. Такое уже было в истории.

1.3. Золото установило вчера новый исторический максимум — 1274,60 долларов за тройскую унцию.

Еще одним фактором, сыгравшим против доллара, стало обновление золотом своего исторического максимума (кстати, сейчас цена откатилась немного вниз — до 1268,50 доллара). Параллельно мы могли наблюдать подход нефти к отметке 80 долларов, которая, впрочем, осталась «непокоренной».

Все это вместе взятое послужило ПОВОДАМИ для вчерашнего ралли. Что касается причин… они стары как мир. США и его доллар, увы, далеко не так непоколебимы, как хотелось бы… И при каждой удобной возможности это выходит наружу...

Результат — мы видели вчера. Впрочем… то, что это все было скорее спекулятивной атакой. направленной на «сбор стопов», подтверждает тот факт, что евро/доллару не удалось закрыть день выше отметки 1,30. Пара откатилась вниз и закрыла хоть и рядом — на 1,2996 — но с ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ (и технической ) точки зрения уровень остался НЕПРОБИТЫМ.

2. Что будет дальше?

Здесь как раз все проще :) Итак.

2.1. Поскольку уровень 1,30 не пробит (вернее, «пробой не засчитан») — я (да и не только я) ожидаю повторного теста 1,30. И он будет, можете даже не сомневаться. Вернее даже, повторный тест УЖЕ был на азиатской сессии (пара поднялась до 1,3023, затем опустилась до 1,2954, и сейчас опять находится на 1,2983).

В 1,30 будут «долбить» до тех пор, пока уровень или не «ляжет», или не покажет свою «железобетонность». Выражаясь языком историков — «зАмок взят в долгосрочную осаду», понимая под «зАмком» уровень 1,30.

2.2. Вверху остались следующие сопротивления: 1,3160 — дневная ЕМА200 и 1,3184 — недельный уровень Мюррея. Логично предположить, что если уровень 1,30 будет пробит — именно в области 1,3160-1,3184 будут ближайшие цели. Загадывать выше — не хочу, да и ни к чему это.

2.3. Завтра, повторюсь, — заседание SNB. Если интервенция будет проведена — она будет проведена в паре EUR/CHF (а не в USD/CHF, хотя эта пара тоже автоматически вырастет). А это не может не дать дополнительный толчок и паре EUR/USD, пусть даже краткосрочный.

Резюме: запасаемся попкорном и наблюдаем, как рынок штурмует 1,30. Кстати, на мелких ТФ — сигнал на продажу от 1,2990… Так что — развлечение еще впереди...

P.S. Интересно, какой сегодня украинские банки поставят курс на продажу евро? И будут ли они его продавать вообще? :)

Просмотров: 2867, сегодня — 1
Следить за новыми комментариями

Комментарии (25)

+
0
madagaskar
madagaskar
15 сентября 2010, 08:48
#
Маэстро, интервенция BOJ прошла уже сегодня и пока никак на еве не отразилась (почему-то?)

Ваше мнение — уже и не отразится или основная реакция будет на Европе и США?

И по технике вопрос — в р-не 1,3050 сейчас ЕМА-200 находится. Какие шансы её пробить?
+
+4
Mozart
Mozart
15 сентября 2010, 10:27
#
Во-1, интервенция Банка Японии ЕЩЕ КАК отразилась, здесь Вы неправы :)
Надо смотреть графики разных пар В КОМПЛЕКСЕ. Так вот, на интервенции мы получили:
а) подскок евройены на 108,82 и на этом фоне
б) повторный тест 1,30 — пара дошла до 1,3020. Но не удержалась и откатила вниз.

Во-2, «по технике вопрос». Убедительная просьба — уточните, на какой паре и каком ТФ Вы увидели ЕМА200 на 1,3050. У меня на дневках ЕМА200 — 1,3160. Шансы пробить ее… слабоваты, думаю, из района 1,3160-1,3184 мы откатимся вниз, пунктов на 150-200, а там дальше будет видно.
+
0
Ватник Колорадский
Ватник Колорадский
15 сентября 2010, 10:39
Киев
#
Mozart, вы действительно ожидаете интервенции против CHF?
ИМХО, швейцарцев нанешний курс свисса против евро и доллара особо не парит.
+
+4
Mozart
Mozart
15 сентября 2010, 11:15
#
Да, ожидаю… На ставках интервенить проще, чем В ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОМЕНТ. И потом… если они этого не сделают завтра (когда будет шанс сделать МАЛЫМИ силами, ведь проще подтвердить ожидания), потом это будет сложнее.

Насчет «швейцарцев нанешний курс свисса против евро и доллара особо не парит» — может, «пересичных» швейцарцев и не парит, а вот их Центробанк очень даже нервничает...:)
+
0
Ватник Колорадский
Ватник Колорадский
15 сентября 2010, 11:19
Киев
#
Вопрос стоит о поднятии ставок! Что дисконтной, что ломбардной, что либор. Я разное видел в исполнении ЦБ G7, но интервенцию против собственной валюты одновременно с поднятием ставок — никогда… :)
Кто ж их умными назовёт.
+
0
Mozart
Mozart
15 сентября 2010, 11:49
#
У них нет другого выхода…
+
0
Ватник Колорадский
Ватник Колорадский
15 сентября 2010, 12:05
Киев
#
Почему? Всегда есть шанс дождаться, когда желаемое произойдет естественным путём :)
Интервенция хороша, когда и без нее предпосылки для разворота собрались в кучку. Тогда легкий пинок сработает катализатором.
А подымать ставку и сливать родную валюту — всё равно что кирпич подбрасывать…
+
0
AndreySh
AndreySh
15 сентября 2010, 12:27
Андрей, Днепропетровск
#
Тут вопрос в целях.
Если нужно франк слегка обесценить, то ставку лучше не трогать, и наразочаровании толпы подтолкунь курс интервенцией.
И не давать его снова укреплять. Сработка стопов поможет в этом деле.
Тогда через неделю спекули начнут сами работать против франка и загонять курс дол/франк в нужном направлении (вверх).

А ставку поднимать только вместе евросоюзом, причем на неделю-другую позже.
+
0
Ватник Колорадский
Ватник Колорадский
15 сентября 2010, 12:40
Киев
#
Тут вопрос где телега и где лошадь, и что ставить спереди :)
На сайте любого ЦБ есть раздел Monetary Policy. И там, как правило, прописано, что суть этой самой монетарной политики состоит в соблюдении баланса интересов ценовой стабильности и фазы экономического цикла, причем интересы ценовой стабильности превалируют. Ценовая стабильность, в свою очередь — это постоянное балансирование между угрозами инфляции и дефляции.
Обменный же курс валюты влияет в первую очередь на сальдо торгового баланса, и если экспортеры или импортеры не сильно пищат — то пускай его.
В Швейцарии на сегодняшний день экспортеры сдержанно намекают, что хорошо бы свисса чуток попустить — но до демонстраций еще далеко :)
Сейчас вообще уникальная ситуация. Я не вижу ни одной валюты среди G7, кому не нужна девальвация родной ден. единицы. Как они могут проводить согласованные интервенции — загадка…
+
0
Ватник Колорадский
Ватник Колорадский
15 сентября 2010, 12:42
Киев
#
А ставка в Шв. будет поднята значительно раньше, чем это сделает ЕЦБ. Причем, скорее всего, SNB успеет сделать это не один раз.
+
0
AndreySh
AndreySh
15 сентября 2010, 11:27
Андрей, Днепропетровск
#
Парит и еще как.
Банк SNB защищвл уровень 1,50 в евро/франке очень долго.
Интервентил будь здоров.
Пока не вмещались владельцы крупных капиталов и не стали скупать франк не с целью спекуляции, а сцелью уйти от доллара и атака на евро сдалали свое дело.
По тойже причине выросли кандский и австралийский доллары.
+
0
Ватник Колорадский
Ватник Колорадский
15 сентября 2010, 11:40
Киев
#
Замените «парит» на «парил» и я с вами соглашусь.
Динамику и структуру торгового баланса Швейцарии знаете? За 2009-2010 годы?
+
+6
Zedd
Zedd
15 сентября 2010, 11:18
#
Лишний раз убеждаюсь, что как не крути, а теханализ применительно к колебаниям валют — есть ЛЖЕНАУКА…
Да, он всякия там коридоры, уровни отмечает, а потом токо БАЦ!!! И оказывается, что только НОВОСТИ, а точнее произошедшие ФАКТИЧЕСКИ те или иные процессы двигают все это…
+
0
Ватник Колорадский
Ватник Колорадский
15 сентября 2010, 11:38
Киев
#
Вы, возможно, просто не далеко в этой лженауке продвинулись (сорри, если не прав).
Анализ «новостей» и «процессов» — эффективный способ предсказания экономических условий, но не точных рыночных цен. Проанализировав структуру данных по ВВП или отчет о занятости, можно получить приблизительную, но довольно верную картину общего состояния экономики.
Но нужно еще найти точный метод, который позволит перевести эту информацию в моменты входа (на рынок) и выхода (с рынка) для определенной стратегии торговли.
+
0
Zedd
Zedd
15 сентября 2010, 11:48
#
Возможно, я не обижаюсь…
Но достаточно для того, чтобы понять. что он (ТА) хорош в основном «задним числом» ;)…

Вообще люблю смотреть в японых свечах — видна сила и хорошо отражаются царящие (царившие) процессы…

Но я говорю о том, что при всей
+
0
Zedd
Zedd
15 сентября 2010, 11:49
#
… полезности он имеет колоссальные «исключения», которые есть первичны, а он вторичным…
+
0
AndreySh
AndreySh
15 сентября 2010, 11:29
Андрей, Днепропетровск
#
P.S. Интересно, какой сегодня украинские банки поставят курс на продажу евро? И будут ли они его продавать вообще? :)

В принципе продавать его как раз и надо на таком ажиотажном спросе.
На падающем рынке все мечтают продать, а покупателей нет.
+
0
Mozart
Mozart
15 сентября 2010, 11:52
#
Да, но «чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное» -как учил нас кот Матроскин… А у банков евро может и не быть много — выгребли, когда был рост от 9,50… Т.е. если на евро пойдет РЕАЛЬНЫЙ спрос — смогут ли его удовлетворить? Это вопрос. Конечно, остаются еще банки, завозящие самолетами ОТТУДА… Но это ж не мгновенно будет.

Впрочем… нынешний рост, как говорит дядя Саша с Финансов, это «прыжок дохлой кошки», пока нечего паниковать…
+
0
AndreySh
AndreySh
15 сентября 2010, 12:18
Андрей, Днепропетровск
#
Вот вот, прыжок на 1,31,, с копейками это вполне возможно.
А вот выпрыгнуть выше 1,35 чтобы собрать стопы и снова нырнуть на 1,3.
И вот тут начнут спекулей выматывать. Или вниз уже на 1,20 и ниже или вверх снова на1,38.

Могут мелкой рябью ( вверх 100пп вниз 80пп и тд.) вновь подняться к 1,37 и там притаится, чтобы в один миг выпрыгнуть на 200-250 пп снова собрать уже крупные стопы и от туда камнем вниз почти без откатов, чтобы уже и прицепиться к продажам ни кто не успел.
+
0
Mozart
Mozart
15 сентября 2010, 13:51
#
Я НЕ ВЕРЮ, что сейчас СХОДУ могут подняться выше 1,3184. Для этого… надо весь мир поверить в то, что завтра Штаты лягут… И заставить все расчеты из доллара перевести в… (подставьте, что кому нравится). Не на чем расти выше… Я вижу, даже выше 1,30 закрепиться не могут, т.к. оттуда идут СОЛИДНЫЕ продажи.
+
0
AndreySh
AndreySh
15 сентября 2010, 14:41
Андрей, Днепропетровск
#
А в каком терминале смотрите обьем продаж?
На фьючерсе евро солидный обьемпрошел вчера на росте, а вот продажи наоборот идут на мнебольшом обьеме и натакаются на уровне 1,3950/55 на покупателей.
Причем тоже происходит и на фунте, канаде и австралийце.
Так что ралли вверх еще не исчерпало себя.
Кстати ену от 85,500 тоже отбивают продажами.
+
0
AndreySh
AndreySh
15 сентября 2010, 12:31
Андрей, Днепропетровск
#
весной кричали, что самолетами вывозят, теперь завозят.
Накладно получается. Умные банки в хранилища поскидывали. Теперь избавляются от излишков.
+
0
AndreySh
AndreySh
15 сентября 2010, 14:47
Андрей, Днепропетровск
#
А гривну потихому снова сливать начали 7,96 уже на межбанке.
+
0
Boss
Boss
24 сентября 2010, 14:10
#
Курс показал — наш рынок не поддается никаким прогнозам, кроме сезонных.
+
0
bro
bro
5 ноября 2010, 15:21
Андрей, Кировоград
#
Занимательно сегодня читать это обсуждение )

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд