Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — марки WTI возобновила снижение несмотря на ослабление доллара и остается в настоящее время под давлением после публикации очередной порции слабых данных из Китая.

Накануне стало известно, что объемы добычи в Саудовской Аравии в 4 кв. останутся на уровне 10.2 — 10.3 млн. баррелей в сутки

Аналитики Rabobank ожидают, что нефть может упасть до уровня $30, хотя при этом возрастают риски резких коррекционных движений наверх.

В настоящий момент нефть торгуется на $44.30.
Ближайшая поддержка располагается в районе $44.15, ниже — на $43.20 (минимум 2 сентября), преодоление которого откроет дорогу на $41.78 (минимум 28 августа) и $38.95 (минимум 27 августа).
Ближайшее сопротивление находится на $47, выше — в области $48.90 (пик 1 сентября). Преодоление данного уровня сделает следующей целью роста район $49.03 (максимум 31 июля), а затем и $49.90 (пик 29 июля).

ЕВРО — единая валюта возобновила восстановление на фоне роста спроса на безопасные активы после того, как публикация очередной порции слабых данных из Китая повлекла за собой новую волну падения на азиатских фондовых рынках, что в свою очередь стало причиной роста спроса на безопасные активы.

Также поддержку единой валюте оказал опубликованный накануне отчет по промышленному производству в Германии. В июле показатель вырос на 0.7% после снижения месяцем ранее. Ранее опубликованные данные показали, что индекс делового доверия ЕС от Sentix упал к многомесячным минимумам на 13.6 пп в сентябре против прогноза 16.1 пп и августовского показателя 18.4 пп.

Во вторник в 09:00 GMT выйдет отчет по ВВП еврозоны за 2кв. Прогноз 0,3% против 0,3%.

На этой неделе также ожидаются отчеты по торговому балансу и индексу потребительских цен.

EUR/USD закрепился на $1.1200, продолжив восстановление из области установленного на прошлой неделе локального минимума в районе $1.1086. Ниже поддержка находится на $1.1020 (минимум 18 августа). Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов четверга на $1.1240. Преодоление данного уровня откроет дорогу в район $1.1130.00/20. Ниже пятничных минимумов на $1.1086 поддержка находится на $1.1020 (минимум 18 августа).

ИЕНА -курс USD/JPY остается под давлением на фоне тенденции ослабления доллара против большинства основных валют.

С технической точки зрения USD/JPY торгуется чуть выше Y119.00. Поддержка отмечается не ранее Y117.80 (часовой минимум 24 августа). Ближайшее сопротивление расположено на Y119.60 (максимум 7 сентября), выше — в области Y120.70 (утренний максимум четверга) и Y121.60 (максимум 30 августа).

ФРАНК — Американский доллар возобновил падение против швейцарского франка на фоне роста спроса на безопасные активы.

Напомним, что ранее сообщалось, что Национальный Банк Швейцарии заявил, что может и будет проводить интервенции на валютном рынке, однако, опубликованные в понедельник данные показали, что в сентябре регулятор пока не был замечен в подобных действиях.

Валютные резервы выросли на 1.7% до нового рекордного максимума на уровне 540.4 млрд. франков.

USD/CHF протестировал Chf0.9700, и остается в настоящее время под давлением.
Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9780 (максимумы 17-18 июля) и выше — на Chf0.9800 (максимумы 18 августа). Поддержка находится на Chf0.9700/Chf0.9680, и на Chf0.9570 (минимумы 28 августа).

СТЕРЛИНГ — Фунт вырос на фоне некоторого охлаждения европейских фондовых рынков, тогда как чуть раньше наблюдался рост из-за повышения интереса к более рисковым активам.
Также поддержку фунту оказало закрытие позиций после того, как ранее стерлинг достиг 4-месячных минимумов в районе 1.5160 на фоне неплохих результатов по рынку труда в США и слабых данных по деловой активности в различных секторах Великобритании.
Дополнительную поддержку паре могло оказать заявление аналитиков Rabobank, о том, что Банк Англии первый раз повысит ставки в мае 2016 года.

С технической точки зрения GBP/USD стабилизировался в районе дневных максимумов в районе $1.5350. Выше целью роста курса станет $1.5440. Поддержка находится на $1.5250, $1.5164 (минимум 4 сентября) и $1.5088 (минимум 5 мая).

ЗОЛОТО — несколько выросло в цене на фоне ослабления доллара и возобновления падения фондовых индексов.

Тем временем, стало известно, что спекулянты и крупные трейдеры продолжили наращивать длинные позиции по золоту на прошлой неделе пятую неделю подряд.
Некоммерческие фьючерсные контракты на золото за неделю по 1 сентября составляли +72,685, при этом за неделю показатель вырос на 1,952 с +70,733 за неделю по 25 августа.

Цена на драгоценный металл составляет в настоящее время немногим выше $1,120 за унцию.
Поддержка находится на $1,116.90 (минимум 26 августа) и $1,108.50 (минимум 18 августа). Прохождение $1,147.30 (максимум 1 сентября) откроет дорогу на $1,156.30 (максимум 25 августа).