Объемный и профильный анализ рынка (17.07.2014)

«Золотой шанс»? или «Как не пропустить вспышку»?!

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина остается «бычьей». Продолжает отрабатываться наш сценарий 1, пара находится выше ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), и, теперь, выше 1,6980 — 1,7000 (ключевые цены в новом контракте), можно думать только о покупках от отката.

В среду, в 11:30 по терминалу, прошел «бычий объем» в 10 100 контрактов (предыдущее значение 22 000), что говорит нам о наличии объема в области реверсивного уровня.

Книжные издания Admiral Markets: «Один на один с биржей. Эмоции под контролем». Эффективно управляют деньгами и выигрывают на бирже только те, кто способен контролировать свои действия и эмоции. Подробней на сайте компании по ссылке.

Отработалась наша идея о том, что цену продолжат подхватывать при движении ниже, происходила коррекция и аккумуляция для дальнейшего роста.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне, составляя — 42 000 в моменте (предыдущее значение — 47 300), возможно очередное краткосрочное снижение в область поддержки. Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше.

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 1. Инструмент находится вблизи серьезной объемной поддержки (реверсивного уровня), в случае закрепления выше, дальнейшее распределение, вероятно, пойдет в сторону повышения.

Только лишь в случае пробоя ядра сентябрьского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 2).

Вывод: пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах выше реверсивного уровня (запас хода небольшой, сделки возможны лишь с коротким «стопом»).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1,6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1,6645
Реверсивный уровень: 1,7100 — 1,7115

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина изменилась, «маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем прошел вчера в 16:00 по терминалу и составил 10 000 контактов (предыдущее значение — 30 500). «Продавцы» продолжают методично, на среднем объеме, толкать пару вниз.

Бесплатный вебинар: Торгуем внутри дня: забираем с рынка 20-30 пунктов в день. Узнать подробней и пройти регистрацию.

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет + 50 500 (предыдущее значение + 49 800), это говорит нам о том, что по паре возможна коррекция в сторону повышения, с целью дальнейших продаж по тренду.

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1.

Сценарий 2 возможен, при закреплении ниже уровня сопротивления 3, при хорошем объеме «продавца».Падение может продлиться вплоть до ближайшего уровня поддержки.

Вывод: возможны спекулятивные продажи по тренду (будьте осторожнее с евро, наблюдается неопределенность, а так же очень маленький запас хода).

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 2: 1,3700 — 1,3725
Уровень сопротивления 3: 1,3535 — 1,3570
Уровень поддержки (Цель): 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY все еще находится ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов» и так же, йена закрепилась ниже серьезного реверсивного уровня, что говорит о усилении «медвежьих» настроений.

Наш сценарий 2 в силе. Наша торговая идея на прошлую неделю по йене полностью себя отработала.
Пара закрепилась ниже ядра сентябрьского контракта. Хорошей стратегией будет продажа после коррекции к ближайшему уровню сопротивления. Что сейчас и происходит (в моменте).

Падение цен на золото остановилось в среду. Снижение опасений в отношении денежно-кредитной политики ФРС помогло котировкам обрести устойчивость.

Цена идет на максимальном объеме в 4 500 контрактов, который прошел вчера в 16:30 (предыдущее значение — 20 800), происходит краткосрочная коррекция и усиление «медвежьих» настроений, происходит сопротивление «продавца» вверху торгового диапазона.

Накопительная дельта в отрицательной зоне и составляет — 2 100 (предыдущее значение — 3 400), это говорит о аккумуляции позиции и возможности очередной коррекции к уровню сопротивления.

Альтернативный сценарий 1: возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта и «зеркального уровня». Подобное движение откроет путь к уровню сопротивления 103,15 — 103,40.

Вывод: йена плохо смотрится для спекуляций на этой неделе, вероятно краткосрочное движения вверх, с целью коррекции и дальнейшего движения вниз.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка: 101,15 — 101,35
Сопротивление 1: 101, 65 — 101, 85
Сопротивление 2 (Зеркальный уровень): 102, 55 — 102,70
Уровень сопротивления 3: 103,15 — 103,40

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в «бычьей» стадии. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1313 — 1320.

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 1, золото пробило ядро сентябрьского контракта сверху вниз, нужно воспринимать это как глубокую коррекцию, для дальнейшего движения выше. Произошел отскок от ядра июньского контракта.

Максимальный объем за торговый день составил всего 9 000 контрактов (предыдущее значение — 23 900) и прошел в 16:30 по терминалу, после чего цена остановила свое падение, из этого мы можем сделать вывод, что это был «объем покупателя».

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне, составляет — 10 300 контрактов (предыдущее значение — 10 000), вероятно краткосрочное коррекционное движение, с целью новой аккумуляции позиции.

Оцените преимущества работы с европейским Форекс-брокером «Admiral Markets». Откройте демо-счет.

Альтернативный сценарий 2 возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: произошло коррекционное движение к ядру июньского контракта, вероятны среднесрочные покупи от уровня поддержки.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1340 — 1344
Сопротивление 2: 1350 — 1355
Сопротивление 3: 1370 — 1374
Поддержка 1: 1324 — 1330
Поддержка 2: 1238 — 1243

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!