Объемный и профильный анализ рынка (04.07.2014): GBP, EUR, JPY, AUD,GOLD

Итоги новостей или «заряд бодрости на выходные от маркет мейкера»!

Сегодня пятница. 04.07.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина за сутки не изменилась и остается «бычьей». С точностью продолжает отрабатываться наш сценарий 2, пара находится выше ядра июньского контракта и, теперь, выше 1,6980 — 1,7000 (ключевые цены в новом контракте), можно думать только о покупках от отката.

Нужно не забывать, что фунт по прежнему находится выше области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ).

Как мы и говорили вчера, тенденция сохраняется и ни о каких продажах речь не идет. Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше. Ситуацию не изменили даже новости по США и Еврозоне. Так же сегодня будут отмечать День Независимости США, обычно доллар в преддверии этого праздника укрепляется. Будьте внимательнее!

В четверг, в 15:00 по терминальному времени прошел «бычий объем» в 17 300 контрактов (предыдущее значение 9 500), который и направил цену в сторону повышения. Цену продолжают подхватывать при малейшей коррекции, мы говорили о вероятной коррекция в область поддержки 3, так и произошло.

Admiral CashBack — это новая возможность Admiral Club, которая делает данную бонусную программу еще более выгодной!
Суть CashBack в том, что теперь полученные в Admiral Club баллы можно обменивать не только на призы, но и на реальные деньги, которыми можно воспользоваться как для дальнейшей торговли, так и для вывода.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне и начинает снижаться, составляет уже — 48 000 в моменте (предыдущее значение — 44 550), что говорит о усилении влияния «продавца».

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 2. Инструмент находится вблизи серьезной объемной поддержки (новое ядро, сентябрьский контракт), а так же выше новой поддержки 3, в случае закрепления выше, дальнейшее распределение вероятнее всего пойдет в сторону повышения (цели не ясны, нет смысла заглядывать слишком далеко в историю, нужно смотреть на поведение котировки и «маркет мейкера»).

Только лишь в случае пробоя ядра июньского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 1).

Вывод: пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах выше ядра сентябрьского контракта (все внимание на новости, вероятна краткосрочная коррекция и усиления доллара перед праздником в США).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1,6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1,6645
Поддержка 3: 1,7100 — 1,7115

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина со вчерашнего дня резко изменилась, «маркет мейкер» собрал «стопы», опустившись за уровень, а затем, на минимальном объеме происходит набор позиции, нужно дождаться направленного движения. Доллар, как мы и ожидали, укрепился в преддверии праздника в США..

Максимальный объем в четверг прошел в 15:30 по терминалу и составил 43 500 контактов в течении 30 минут (предыдущее — 17 000) «покупатели» разгрузили свою позицию, пока рано говорить о появлении крупного «продавца».

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составила + 28 300 (предыдущее значение + 25 000), еще вероятна краткосрочная коррекция в поисках объема, для дальнейшего продолжения «бычьего» движения.

Торговая платформа MetaTrader 4: Для клиентов Admiral Markets на 100% активированы все возможности механических систем трейдинга для автоматизации торговых операций в платформе MetaTrader 4, с использованием программных советников-экспертов (Expert Advisors), скриптов, пользовательских индикаторов технического анализа. Терминал может 24 часа в сутки совершать сделки за вас по заранее выбранной торговой стратегии. Множество торговых советников и других модулей для MT4 доступны совершенно бесплатно в нашей Лаборатории автоматизированного трейдинга MQLabs™. Если же вы ориентируетесь в программировании – напишите своего личного финансового советника, используя встроенный легко понятный язык программирования MQL4.

Сценарий (2) отрабатывается, более вероятен отбой от уровня поддержки и продолжение среднесрочных покупок. Но доллар может еще укрепиться, в преддверии праздника.

Альтернативный Сценарий (1) возможен лишь после пробития и закрепления ниже поддержки 1, плюс на хорошем объеме «продавца».

Вывод: спекулятивно возможна покупка от ближайшего уровня внутри дня.

Ядро июньского контракта (цель): 1,3790 — 1,3830
Уровень сопротивления 2 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 3: 1,3700 — 1,3725
Уровень поддержки 1: 1,3575 — 1,3595
Уровень поддержки 2: 1,3535 — 1,3555
Уровень поддержки 3: 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

По паре USD/JPY все еще находится ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов» и намечаются продажи в среднесрочной перспективе.

Наш сценарий (2) еще в силе. При коррекции к нижней границе объемного уровня (ядро июньского контракта) и закрепления ниже, ожидаются продажи. Цель падения была расположена на поддержке 2.
Хорошей стратегией будет дождаться отката к ближайшему сопротивлению и осуществить продажу.

Цена идет на «объеме покупателя» в 27 600 контрактов, который прошел в 15:30 (предыдущее значение всего 15 000).
Накопительная дельта в положительной зоне и составляет сейчас + 8 850 (вчера было — 600), что говорит о аккумуляции и временном ослаблении «медвежьих» настроений.

Торговая платформа MetaTrader 5: С помощью MetaTrader 5 вы можете торговать валютами, контрактами на разницу, фьючерсами и другими инструментами. Данная версия платформы реализована по принципу все-в-одном и предлагает трейдеру эффективные средства для анализа и ведения торговли.

Альтернативный сценарий (1): возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта и «зеркального» уровня. Пока об этом говорить преждевременно.

Вывод: все спекулятивные сделки возможны лишь на продажу, по тренду, «покупатель» появился краткосрочно, Укрепление произошло лишь на новостях по США и ожиданиях национального праздника.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Поддержка 1: 101, 50 — 101, 80
Поддержка 2: 101,15 — 101,35
Зеркальный уровень: 102, 55 — 102,70
Уровень сопротивления: 103,15 — 103,40

«Ауди» (AUD/USD): График Н4

По паре AUD/USD вероятность продолжения долгосрочной тенденции выше, чем разворот.
Наш сценарий (2) немного пересмотрен, была проведена более глубокая коррекция, с захватом стопов ниже ядра контракта, с целью дальнейшего движение выше (все что произошло — это лишь укрепление доллара в преддверии праздника и увеличение показателей по США).

«Австралиец» встретил большой объем на уровне поддержки, «объеме покупателя» составил 18 800 контактов, в 15:30 по терминалу. Это картина нам говорит о среднесрочном востановлении валюты.

Накопительная дельта остается в отрицательной зоне, но снижается — 3 700 (предыдущее значение — 9 700), «маркет мейкер» продолжают «тащить» торговый инструмент вверх.
Нужно принять к сведенью, что запас хода небольшой, сделки достаточно рискованные и целесообразны лишь с небольшим «стопом».

CFD Trader: Платформа CFD Trader имеет широкий ряд информационных возможностей: чарты, индикаторы, новостные ленты. CFD Trader является мощным и продуманным средством, предлагающим более 85 технических индикаторов, 8 типов чартов и обширный функционал для управления каналами новостей.

Альтернативный сценарий (1): при пробое и закреплении ниже уровня ядра июньского контракта появиться сигнал для дальнейших среднесрочных продаж. Но об этом говорить сейчас слишком преждевременно.

Вывод: Возможны краткосрочные покупки с небольшим «стопом» по восходящему тренду, после возвращения в область ядра сентябрьского контракта.

Ядро июньского контракта: 0,9235 — 0,9270
Ядро сентябрьского контракта: 0,9385 — 0,9405
Реверсивный уровень: 0,9335 — 0,9355
Поддержка 1: 0,9190 — 0,9225
Поддержка 2: 0,9055 — 0,9080
Сопротивление: 0,9445 — 0,9480

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в «бычьей» стадии. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1313 — 1320 (значение ядра скорректировалось, по сравнению с предыдущим значением).

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 1, золото закрепилось выше уровня сопротивления 1, появляется возможность для движения к среднесрочным максимумам (сопротивление 3).

Максимальный объем за прошлый торговый день составил 21 300 контрактов (предыдущее значение — 13 500) и прошел в 15:00 по терминалу, после чего цена остановила свое падение, из этого мы можем сделать вывод, что это был «объем покупателя».

Торговля на бирже становится популярнее с каждым днем, именно поэтому уже более трех лет Admiral Markets издает книги, посвященные трейдингу.С 2009 года нами выпущено более десятка работ, которые затронули самые разные аспекты финансового рынка: методы анализа, торговые системы Форекс, психологию трейдинга, приемы эффективной торговли и др. Некоторые книги написаны нашими авторами — профессиональными экономистами, аналитиками, специалистами Forex. Также, мы издаем книги зарубежных авторов; благодаря издательству «Альпина», увидели свет бестселлеры «Как играть и выигрывать на бирже» А. Элдера, «Технический анализ» Д. Швагера, «Дейтрейдинг» К. Линн и др. Ознакомиться с перечнем книг, а также скачать их можно на официальном сайте компании Admiral Markets по ссылке.

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне и составляет — 2 870 (предыдущее значение — 1 500).

Альтернативный сценарий 2 возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: покупки от уровня поддержи, при откатах выше ядра контракта.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1250 — 1257
Сопротивление 1 («зеркальный» уровень): 1307 — 1313
Сопротивление 2: 1324 — 1330
Сопротивление 3:1 340 — 1344
Поддержка 1: 1238 — 1243
Поддержка 2: 1226 — 1230

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!