Грег Флемінг (Greg Fleming), Президент і CEO в Rockefeller Capital Management
Найбагатша людина свого часу
Сім'я Рокфеллерів завдячує своїм багатством нафті. Засновник династії Джон Рокфеллер народився в небагатій родині, однак це не завадило йому стати підприємцем. Він відчув комерційний потенціал нафтової промисловості, коли вона тільки зароджувалася.
Спочатку він вклав кошти в нафтопереробний завод в Клівленді, а в 1870 році разом з діловими партнерами заснував компанію Standard Oil. Джон був її президентом і найбільшим акціонером.
Згодом вони створили в США перший великий траст, поглинувши нафтопереробні заводи конкурентів. У 1880-х роках Standard Oil контролювала близько 90% нафтопереробних заводів і нафтопроводів в США. Рокфеллер став «найбагатшою людиною свого часу». Його називають першим мільярдером в США і навіть у світі — за свою кар'єру він заробив близько $1,5 млрд.
Критики звинувачували Рокфеллера в усуненні конкуренції, підкупі, змові з залізничними компаніями і багатьох інших гріхах. У 1890 році конгрес США прийняв антимонопольний закон, який забороняв трасти та інші об'єднання, що обмежують торгівлю. У 1911 році Верховний суд країни постановив розділити Standard Oil, з якої утворилися десятки компаній. Серед її «нащадків» — нафтові гіганти Exxon Mobil і Chevron.
Залишок життя Джон Рокфеллер присвятив благодійності — виділив понад $530 млн освітнім, науковим і релігійним установам. За даними Forbes, на кінець 2020 року спадок сім'ї Рокфеллерів оцінювалося в $8,4 млрд.
У 1882 році у них з'явився «сімейних офіс», який з тих пір переріс в окремий бізнес. Інвесткомпанія Rockefeller Capital Management управляє активами корпорацій та інших заможних сімей.
Читайте також: Те ж саме, що валюта під матрацом, тільки на фондовому ринку
Топ-5 акцій в портфелі гуру
Microsoft
Акцій в портфелі — 2,97 млн шт.
Головний актив RCM — акції IT-гіганта Microsoft, в які він вкладається з 2018 року. Компанія виробляє програмне забезпечення для комп'ютерів, планшетів, приставок і телефонів. Найвідоміші її продукти — операційні системи Windows, пакети офісних програм Microsoft Office, ігрова приставка Xbox, а також система для розробки веб-сайтів, додатків та ігор Visual Studio.
Згідно з даними Whalewisdom, в четвертому кварталі минулого року Rockefeller Capital Management докупив більш 104,8 тис. акцій Microsoft. Папери компанії за 2020 рік зросли на 41,04%, а з початку цього року по 22 березня додали ще 6,1%. Якщо кількість акцій в портфелі фонду з кінця минулого року не змінилася, то його пакет паперів Microsoft подорожчав на $40,3 млн.
Apple
Акцій в портфелі — 3,9 млн шт.
RCM інвестує в Apple з 2018 року. У четвертому кварталі минулого року Rockefeller Capital Management продав 308,8 тис. акцій компанії. За 2020 рік папери Apple виросли на 80,75%. Однак з початку цього року, до 22 березня, їх ціна знизилася на 7,01%. Таким чином за цей час пакет акцій Apple в портфелі компанії подешевшав майже на $ 36,5 млн, якщо кількість паперів не змінилася.
Читайте також: Хімія, таблетки і гроші: куди інвестує Рей Даліо
Amazon
Акцій в портфелі — 136 тис. шт.
У четвертому кварталі Rockefeller Capital Management докупив 14,3 тис. акцій Amazon. За минулий рік папери подорожчали на 76,26%. Проте з початку цього року до 22 березня вони знизилися в ціні на 4,48%. Якщо за цей час кількість паперів залишилася незмінною, то пакет акцій Amazon в портфелі фонду подешевшав на $19,8 млн.
Акцій в портфелі — понад 1 млн шт.
За 2020 рік акції Facebook виросли на 33,09%. З початку цього року по 22 березня вони додали ще 7,46% — пакет акцій соцмережі в портфелі RCM за цей час подорожчав на $ 20,7 млн, якщо кількість паперів залишилася незмінною.
Читайте також: Куди краще інвестувати в 2021 році
SPDR S & P 500 ETF Trust
Акцій в портфелі — більше 651 тис. шт.
Біржовий фонд (ETF) відстежує індекс S&P 500, до якого входять папери найбільших американських компаній. Він купує акції на основі цього списку, і в топ-10 його активів входять папери Apple, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway та інші.
Фонд з'явився в 1993 році і став першим ETF в США. За даними на 25 березня, він управляє активами майже на $342,2 млрд. У четвертому кварталі Rockefeller Capital Management купив 25 тис. акцій фонду.
За 2020 рік паперу ETF виросли на 16,16%, а з початку цього року піднялися ще на 5%. За останні майже три місяці пакет акцій фонду виріс в ціні на $12,2 млн, якщо склад портфеля Rockefeller Capital Management не змінився.