Інвестиційна компанія Джорджа Сороса Soros Fund Management розкрила дані щодо операцій за третій квартал 2021 року. За три місяці фонд значно збільшив вкладення у фінансовий сектор та сектор нерухомості. Водночас Soros Fund Management зафіксував прибуток за Amazon, Google, Walt Disney, Activision Blizzard та іншими компаніями.

Відповідно до форми 13 °F, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), на кінець кварталу інвестиційна компанія мільярдера володіла акціями американських компаній на $4,96 млрд. Це на $205,2 млн менше, ніж у попередньому періоді. Загалом Soros Fund Management належать частки у 232 компаніях.

Розширення у фінансовому секторі

Із 65 нових напрямів вкладень, про які звітував фонд, 42 — це акції компаній, пов'язаних із сектором фінансів. Зокрема, Soros Fund Management купив 112,28 тис. акцій JPMorgan Chase. Це нова покупка фонду — у попередньому кварталі паперів цього банку у портфелі Soros Fund Management не було. На кінець кварталу частка JPMorgan Chase у вкладеннях фонду становила 0,37% вартістю $18,38 млн.

Іншим новим придбанням стали акції Goldman Sachs. Фонд купив 19,575 тис. паперів американського банку, які на 30 вересня коштували $7,4 млн. Частка в портфелі становила 0,15%.

Серед нових покупок також папери банків M&T Bank (42,5 тис. акцій вартістю $6,3 млн) та East West Bancorp (38,4 тис. акцій вартістю $3 млн), а також кілька SPAC-компаній — наприклад, Ivanhoe Capital Acquisition, FinTech Evolution Acquisition, BOA Acquisition.

Інтерес до нерухомості

До портфелю Soros Fund Management увійшли також акції американського інвестиційного фонду нерухомості (REIT) MGM Growth Properties — куплено 976,9 тис. паперів. Це 0,75% портфеля Сороса, вартість паперів — $37,4 млн.

Також фонд наростив частку у фондах нерухомості VEREIT (+115,8%, або 2,34 млн акцій) та VICI Properties (+30%, або 300 тис. акцій): у результаті частки компаній у портфелі Soros Fund Management досягли 2,11% ($197 млн) та 0,17% ($36,9 млн) відповідно.

Читайте також: Школа трейдингу: Психологія торгівлі, або чому варто контролювати емоції

Частка будівельної компанії D.R.Horton зросла на 1,38%, або 58,8 тис. паперів. Девелопер знаходиться на другому місці у Soros Fund Management за часткою в портфелі — 7,26%, зазначають дані сервісу Guru Focus. На першому місці в топі — медіакорпорація Liberty Broadband (13,47%).

Новачки у портфелі

Увагу Джорджа Сороса також звернули компанії інших секторів. Інвестор додав до свого портфеля 5,3 тис. акцій (0,03%) розробника платформи для відеоконференцій Zoom Video Communications. Наприкінці минулого кварталу їхня вартість становила $1,39 млн. Акції цієї компанії вперше з'явилися в портфелі.

Серед інших новачків портфеля:

  • Hill-Rom Holdings — американський розробник та постачальник медичного обладнання та технологій. Фонд купив пакет у 515 тис. акцій (1,54% від портфеля). Вартість на кінець третього кварталу — $77,25 млн;
  • UnitedHealth — найбільша компанія США в галузі медичного страхування — 40 тис. акцій (0,31%). Вартість — $15,63 млн;
  • Coupang — південнокорейська компанія електронної комерції — 500 тис. акцій (0,28%). Вартість — $13,9 млн;
  • Uber Technologies — 80,5 тис. акцій (0,07%). Вартість — $3,6 млн;
  • TSMC — тайванська напівпровідникова компанія — 20 тис. акцій (0,04%). Вартість — $2,2 млн;

Фонд збільшив частку компаній:

  • Spotify Technology — інтернет-сервіс потокового аудіо — на 215%, до 31,5 тис. акцій. Вартість поточного пакету на 30 вересня — $7,1 млн;
  • IHS Markit — аналітична компанія — на 80,92%, до 2,4 млн акцій. Вартість — $284,8 млн;
  • Nike — на 140%, до 72 тис акцій. Вартість — $10,5 млн;
  • Accenture — консалтингова компанія — на 51%, до 75,5 тис. акцій. Вартість — $24,2 млн;
  • General Motors — на 40,71%, до 795 тис. акцій. Вартість — $41,9 млн.

Яких акцій позбувся Сорос

Soros Fund Management повністю розпродав пакети акцій приблизно 60 компаній. Серед них біотехнічна Alexion Pharmaceuticals, напівпровідникова Texas Instruments, гігант сектора розваг MGM Resorts International, металургійна ArcelorMittal, енергетична NextEra Energy, розробник літій-металевих батарей для електромобілів QuantumScape та інші.

Фонд скоротив частки у 19 компаніях. До них входять:

  • Intercontinental Exchange (ICE) — біржа — на 0,96%, до 7,1 тис. акцій. Вартість пакету на кінець третього кварталу — $815 тис.;
  • Amazon.com — на 2,79%, до 91,96 тис. акцій. Вартість — $302,1 млн;
  • Activision Blizzard — розробник відеоігор — на 6,87%, до 1,4 млн акцій. Вартість пакету — $108,4 млн;
  • Alphabet — материнська компанія Google — на 15,33%, до 59,5 тис. акцій. Вартість — $159 млн;
  • Bank of New York Mellon — на 21,94%, до 48,24 тис. акцій. Вартість — $2,5 млн;
  • The Walt Disney — на 31,96%, до 245 тис. акцій. Вартість — $41,5 млн

Читайте також: Криза світового автопрому, а ми купуємо акції BMW

Soros Fund Management — сімейний фонд, заснований у 2011 році. Саме тоді Джордж Сорос повернув гроші свого успішного фонду Quantum зовнішнім інвесторам та зосередився на вкладеннях для своєї родини. За даними Forbes, статки Сороса на даний момент оцінюються в $8,6 млрд.