►Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Погашення ОВДП
Зокрема, з 24 лютого до 18 вересня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149,21 млрд грн, $1,53 млрд та 168 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах — 99,49 млрд грн, $957,1 млн та 468,4 млн євро.
Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:
- у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,85 млрд грн;
- у травні — 411 млн грн;
- у червні — 21 млрд грн;
- у липні — 17,1 млрд грн;
- у серпні — 24,5 млрд грн;
- з початку вересня — 241,1 млн грн.
Читайте:НБУ знову викупив військові облігації на 15 мільярдів
Як змінилися ставки
Упродовж дії воєнного стану Мінфін підвищував ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 6, 12 та 14 місяців (до 12%, 14% та 16% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4% та 4,5% річних відповідно) — останнього разу 9 серпня 2022 року.
Дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).
Минулого тижня Міністерство фінансів випустило військові ОВДП на строк до 24 місяців за ставкою 14%.
Військові ОВДП
Станом на 19 вересня найбільший портфель відповідних цінних паперів утримують банки — первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:
- 13,8 млрд грн (15,5% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);
- $199,1 млн (22,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);
- 149,9 млн євро (52,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,15 млрд грн та $2 млн.