Дэвид Теппер
Компания: Appaloosa Management
Фото Bryan Derballa
Доход: $2,2 млрд
55-летний Теппер уже давно служит примером для многих молодых управляющих хедж-фондами. В отличие от большинства конкурентов, показавших в прошлом году довольно низкие результаты, фирма Appaloosa Management, которой руководит Теппер, не снизила оборотов. Благодаря успешным вложениям она достигла доходности почти 30%, что гораздо выше среднерыночных результатов. Этот уровень доходности фонд поддерживает уже почти двадцать лет – с 1993 года.
Теппер – известный филантроп, который щедро жертвует на образование. Кроме того, он финансирует благотворительные кухни для бедных в родном штате Нью-Джерси.
Карл Икан
Компания: Icahn Capital
Фото Imago/Global Look
Доход: $1,9 млрд
В 2012 году компания 77-летнего Икана в очередной раз достигла одного из самых высоких показателей доходности среди американских хедж-фондов – 28%. Икан активно участвует формировании инвестиционной стратегии Icahn Capital, и в прошлом году добился высоких результатов благодаря операциям с ценными бумагами компаний Hain Celestial Group и CVR Energy.
Стивен Коэн
Компания: SAC Capital Advisors
Фото Imago/Global Look
Доход: $1,3 млрд
Хотя прошлогодние обвинения в использовании инсайдерской информации отпугнули от SAC Capital Advisors некоторых инвесторов, фирма 57-летнего Коэна показала по итогам 2012 года неплохой результат. Ее валовая доходность достигла 25%, показатель чистой доходности составил 13%: это больше, чем у большинства конкурентов.
Джеймс Саймонс
Компания: Renaissance Technologies Corp.
Фото investicne.sk
Доход: $1,3 млрд
Три года назад 74-летний Саймонс ушел на пенсию, но до сих пор принимает участие в управлении Renaissance Technologies. Саймонс известен выдающимися математическими способностями: именно он создал окруженную ореолом тайны стратегию инвестирования под названием «Медальон». Обычно довольно надежная, в 2012 году эта стратегия дала небольшой сбой и некоторые инвестиции Renaissance оказались убыточными.
Саймонс – выпускник Массачусетского технологического института. Специализировался на математике, а в годы вьетнамской войны работал криптоаналитиком. Затем возглавлял математический факультет в университете Стоуни Брук в Нью-Йорке.
Компанию Renaissance он основал в 1982 году. В прогнозировании инвестиций фирма опирается на компьютерное моделирование. Благотворительный фонд Саймонса щедро финансирует медицинские исследования по лечению аутизма.
Джордж Сорос
Компания: Soros Fund Management LLC
Фото Sebastian Derungs
Доход: $1,1 млрд
82-летний Сорос – легенда фондового рынка. Фирма Soros Fund Management управляет активами в размере $24 млрд, в том числе капиталами самого Джорджа Сороса и его личным фондом, средства которого тот тратит на самые разные сферы – от политики до образования.
Сорос уже не вмешивается в повседневную работу Soros Fund Management (сейчас компанией управляет Скотт Бессент), но участвует в принятии стратегических решений. В 2012 году компания демонстрировала финансовые показатели ниже среднерыночных, но, тем не менее, достигла неплохих результатов.
Кен Гриффин
Компания: Citadel LLC
Фото Imago/Global Look
Доход: $900 млн
44-летний Кен Гриффин снова на гребне волны. Компания Citadel, управляющая активами в размере $14 млрд, практически восстановила позиции после исключительно неудачного для нее 2008 года. В 2011-м доходность этого фонда превысила 20%, а в 2012-м достигла 25%.
Рей Далио
Компания: Bridgewater Associates
Фото Michael Wuertenberg
Доход: $800 млн
Далио руководит крупнейшим в мире хедж-фондом Bridgewater Associates, чьи активы составляют около $140 млрд. По меркам Bridgewater Associates, 2012 год был для нее неудачным: ее финансовые показатели не дотянули до среднерыночных. Тем не менее, вера инвестиционного сообщества в Bridgewater остается непоколебимой.
Далио основал Bridgewater в своей квартире на Манхеттене в 1975 году. Сегодня он активно инвестирует в будущее компании, предлагая долю в ней талантливым сотрудникам и перспективным клиентам. Недавно Далио затеял большую стройку: новая штаб-квартира в Bridgewater в Стемфорде обойдется ему в $750 млн.
Дэвид Шоу
Компания: D.E. Shaw & Co.
Фото Kimberly White
Доход: $625 млн
2012 год компания D.E. Shaw & Co. завершила удачно: флагманский хедж-фонд, Oculus, которым она управляет, показал доходность 18%, а фонд Composite International – 15,6%.
Сегодня Шоу уже не руководит повседневными операциями своей компании, но активно участвует в формировании ее долгосрочной стратегии. Выпускник Стэнфордского университета, Шоу имеет ученое звание адъюнкт-профессора медицинской школы Колумбийского университета.
Леон Куперман
Компания: Omega Advisors
Фото Peter Foley
Доход: $470 млн
В 2012 году 69-летний Леон Куперман стал одним из самых эффективных менеджеров: доходность его хедж-фонда Omega Advisors превысила 25%.
Куперман рос в одном из бедных кварталов Нью-Йорка и начал свою карьеру в 1965 году, поступив в компанию Xerox инженером по контролю качества. Затем, получив степень МВА в Колумбийском университете, перешел в банк Goldman Sachs. Собственный хедж-фонд Omega он основал в 1991 году.
Дэниэл Леб
Компания: Third Point
Фото Imago/Global Look
Доход: $425 млн
Для Дэниэла Леба 2012 год стал удачным: его хедж-фонд Third Point достиг доходности 21,2%, опередив по этому показателю большинство конкурентов. Сегодня компании, принадлежащие Лебу, управляют активами в размере $10 млрд.
В 2012 году Леб достаточно успешно зарабатывал на суверенном долге Греции. Кроме того, он активно лоббировал смещение Скотта Томпсона с должности генерального директора Yahoo и последующее назначение на этот пост Мариссы Мейер.
В начале 2013 года Леб попал в заголовки новостей, войдя в совет директоров компании-производителя пищевых добавок Herbalife, которую за несколько дней до этого еще один известный управляющий хедж-фондом – Уильям Акман – назвал финансовой пирамидой.
Майкл Хинце
Компания: CQS LLP
Фото Imago/Global Look
Доход: $350 млн
Бывший капитан австралийской армии Майкл Хинце сегодня лично управляет флагманским хедж-фондом компании CQS – Directional Opportunities. Именно под его руководством хедж-фонд достиг рекордной доходности – 36%.
В Великобритании Хинце хорошо известен как стойкий приверженец Партии консерваторов. Кроме того, ему принадлежат тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Австралии. Сегодня CQS управляет активами в $12 млрд.
Стивен Мендел, мл.
Компания: Lone Pine Capital
Фото Harvard University
Доход: $350 млн
Хежд-фонд Lone Pine Capital 57-летнего Мендела в 2012 году показал доходность 22%.
Бывший сотрудник Goldman Sachs и Tiger Management в 2012 году неплохо заработал на инвестициях в розничные сети по продаже модной одежды Michael Kors и The Gap.
Чейс Коулмэн
Компания: Tiger Global Management
Иллюстрация Jacob Thomas
Доход: $325 млн
В 2012 году один из самых результативных молодых менеджеров хедж-фондов Коулмен несколько снизил темпы. Тем не менее, компания Tiger Global, которой он управляет совместно с Ферозом Дьюэном, завершила год с доходностью выше среднерыночной – более 20%.
Фирменный стиль компании: инвестиции в перспективные стартапы перед их выходом на биржу. Например, еще до того как Facebook объявила об IPO, Tiger Global вложила деньги компанию Марка Цукерберга и затем выгодно продала большую часть своей доли.
Андреас Халворсен
Компания: Viking Global Investors
Фото Jonathan Alcorn
Доход: $325 млн
Бывший военный моряк Халворсен преуспел в управлении хедж-фондами. Его флагманская фирма Viking Global Investors, которая управляет активами в размере $18 млрд, в прошлом году достигла доходности 12,8%.
Еще один фонд Халворсена, который тот в прошлом году закрыл для новых инвесторов, вышел на уровень доходности 23%.
Одними из самых удачных вложений Халворсена в прошлом году оказались акции News Corp, Visa и Apple.
Уильям Акман
Компания: Pershing Square Capital Management
Фото Brad Trent Photography
Доход: $300 млн
Прошлый год для Акмана был невероятно сложным. Этот активный инвестор привлек к себе внимание тем, что объявил компанию по производству пищевых добавок Herbalife финансовой пирамидой, тогда как его конкурент Дэниэл Леб, напротив, посчитал ее очень перспективной и даже вошел состав ее совета директоров.
Одновременно еще один видный инвестор, Карл Икан, в интервью CNBC усомнился в утверждении Акмана и приобрел крупный пакет акций Herbalife. 2012 год основной хедж-фонд Акмана завершил с доходностью 12%, что ниже среднерыночных показателей.