Торговые идеи — от 17.02.13

EUR/USD

Ждать постоянности от Марио Драги пока не приходится, выступая на прошлой неделе глава Европейского центрального банка заявил, что обеспокоен стремительным ростом европейской валюты и дорогой евро несет в себе серьезные инфляционные риски, а также может оказать понижательное давление на экономику региона. Выступая во вторник, отвечая на вопросы журналистов, господин Драги воздержался от столь резкий заявлений в сторону евро и ограничился ли ж тем, что повторил, что укрепление евро — это признак возвращающегося доверия, что и помогло паре пробить сопротивление и сделать неплохой рывок вверх. В принципе мы ожидали подобного заявления от Марио Драги, поэтому и рассматривали покупки с целями 1.3508.

В пятницу, перед встречей G20 Драги также отметил, что обменный и номинальный курс евро находится вблизи средних значений, курс евро не завышен и отражает возросшее доверие к экономике региона.

Очень интересным и важным является заявление сделанное президентом Немецкого федерального банка и членом правления Европейского центрального банка Йенсом Вайдманном. Выступая в конце недели, в рамках встречи G-20 в Москве, Йенс Вайданн заявил, что президент ЕЦБ Марио Драги не пытался вербально «снизить или повысить евро» и ЕЦБ воздержится от манипулирования или прямого таргетирования обменного курса евро. Данное заявление вполне дает нам основание предполагает, что ЕЦБ и его глава Марио Драги намеренно и целеноправленно оказывали влияние на курс европейской валюты. К данному мнение можно подкрепить несколько фактов, которые мы с Вами уже разбирали ранее.

Также в пятницу министр экономики Германии Филипп Рёслер заявил, что текущий курс евро не является бременем для немецких экспортеров. Но тут также, скорей всего, есть доля лукавства, так как за последнее время роста европейской валюты немецкий экспорт значительно снизился. Также последние данные по торговому балансу еврозоны показали продолжение падения экспорта, а так как Германия это крупнейший экспортер еврозоны, то и падения экспорта в регионе произошло не без участия снижения как такого в Германии.

На прошлой неделе мы говорили о том, что после негативной реакции на слова Марио Драги и существенной распродажи евро, участники рынка «успокоятся» и вновь начнут покупать единую валюту. В принципе мы оказались правы, практически с начала недели евро продолжил рост начатый вечером в пятницу и укрепился более чем на 1,5 фигуры.

Но позже евро вновь обвалился, после получения ряда негативной статистики по еврозоне. Существенное давление на единую валюты также оказал экономический отчет ЕЦБ, в рамках которого Европейский центральный банк понизил прогнозы по росту экономики региона.

Как стало известно в четверг, в четвертом квартале ВВП Франции по отношению к предыдущему кварталу сократился на 0,3%, ВВП Германии — на 0,6% и общий ВВП еврозоны в четвертом квартале показал снижение на 0,6%, а по отношению к предыдущему году ВВП еврозоны сократился на 0,9%.

Но несмотря на столь негативные данные реакция рынка была незначительной, после небольшого снижения евро продолжил рост укрепившись практически на фигуру.

К закрытию недели пара ровно коснулась отмеченной нами поддержки 1.3306, после чего стабилизировалась в районе 1.3360.

На недельном и дневном графике, после значительного снижение, можно заметить образование доджи, с длинными тенями, что говорить о том, что данное падение может быть приостановлено, после чего пара продолжит рост. Но так как по отношению к недельному графику доджи образовался в рамках в общем-то восходящей тенденции можно предположить, что пара закинет хорошую тень выше, в 150-200 пунктов, после чего продолжит снижение.

Учитывая текущее настроение участников рынка я не уверен, что пара продолжит значительное снижение и думаю в районе 1.3295 и 1.3268 можно будет пробовать покупать, с целями 1.3345, 1.3410, 1.3480 и 1.3556.

Но также причин для значительного роста я пока не нахожу, все же на фоне политической нестабильности и роста периферийных облигаций евро подвержен понижательному давлению, поэтому если пара достигнет отметки 1.3556, то скорей всего это спровоцирует высокий интерес к продаже и далее можно будет ожидать продолжения снижения, с первой целью 1.3189.

Если сопротивление в районе 1.3556 будет пробито, то можно будет ожидать обновления годового максимума и роста выше 37 фигуры.

Кто не удалял лимит и у кого открылась покупка от 1.3308, к закрытию торгов сделку уже можно было закрывать. Кто держит, стоп можно перенести в безубыток и подумать о закрытии в районе 1.3360-1.3390.

Мы рассматривали и продажу от 1.3370 и 1.3390, позиции давали уже порядка 60-80 пунктов прибыли. Кто держит, то думаю цели нужно немного приподнять к 1.3300. Кто развернулся немногим ранее и продавал от 1.3335, позиция давала уже порядка 30 пунктов прибыли, кто еще выдерживает, цели по сделке также нужно приподнять к 1.3295-1.3270.

Если же пара сумеет закрепиться ниже сформированных минимумов в районе 1.3255, то на откате будет разворачиваться с целями 1.3160 и 1.3075.

GPB/USD

В рамках текущей недели фунт продолжил значительное снижение против американского доллара, опустившись ниже отметки 1.5500. Начало недели для британской валюты было благоприятным, были неплохие шансы для роста, но все перечеркнуло заявления главы Банка Англии Кинга, после чего фунт обвалился, показав снижение порядка на 220 пунктов.

Банк Англии заявил, что: ожидает продолжения роста инфляции в стране, но не станет ужесточать политику в ответ на возрастающую инфляцию, отметил перспективы медленного восстановления британской экономики с смещением рисков в сторону понижения и подчеркнул, что инвесторы ждут скорее ослабления фунта, нежели его роста. 

На пресс-конференции Мервин Кинг также заявил, что ослабление фунта помогло ребалансированию экономики, попытки нормализовать ставки усугубит рецессию и выразил обеспокоенность относительно того, что некоторая доля оптимизма на финансовых рынках не является оправданной.

Если еще на прошлой недели можно было ожидать хорошего укрепления британской валюты, то сейчас подобный рост можно поставить под сомнение. Банк Англии ясно дал понят, что поддерживает слабый фунт, слабая национальная валюта помогла восстановлению экономики и он не намерен в ближайшее время ужесточать политику, что естественно, скорей всего, будет оказывать давление на фунт в дальнейшем.

Также поступающая статистика за последнее время по Великобритании не внушает оптимизма, а значительный интерес к риску, на фоне спекуляций касательно восстановления экономической ситуации в еврозоне, делает британскую валюту менее привлекательной по отношению к евро.

Я думаю у фунта хороший шанс для роста будет после того, как Конгресс США решит вопрос сокращения государственных расходов и «Порога долга», а также пост главы Банка Англии займет действующий управляющий Банком Канада Марк Карни, который недавно заявил, что намерен пересмотреть политику Центрального банка Англии.

Еще в начале декабря 2012 года с некоторыми подписчиками мы говорили о том, что фунт скорей всего обвалится к 1.5555 и далее к 1.52 и 1.50. Первая цель уже была достигнута, стоит ли ожидать падения к 1.50??!!! Я думаю, что стоит. Но в принципе поддержку фунту может оказать продолжение роста периферийных облигаций, политические баталии в Ерозоне и падение ряда экономических индикаторов в европейском регионе, что сделает британскую валюту более привлекательную для покупок.

Неделю пара закрыла выше психологической отметки 1.5500, но все же ниже средней линии четырех часового нисходящего канала, поэтому можно предположить повторное тестирование поддержки  в районе 1.5460, после чего ожидать небольшой коррекции в район 1.5678 (1.5670-1.5713).

Рискованно можно будет попробовать купить от 1.5453 (1.5464-1.5444). Менее рисковые покупки в начале недели можно будет рассмотреть от 1.5405-1.5365.

Что касается продаж, то как таковые рассмотрю от 1.5678 (1.5670-1.5694) и вторые, чуть выше, от 1.5713 (1.5713-1.5730).

Если же сопротивление в районе 1.5713 будет пробито, то можно будет ожидать восстановления к 1.5790 и далее к 1.5900.

У нас была открыта покупка от 1.5575, цель в районе 1.5675 была достигнута, поэтому после позиции можно было закрывать или же переносить стоп в ноль, что в принципе мы и отмечали, также кто держал покупку от 1.5686, то после комментариев Кинга сделку сразу же естественно нужно было закрывать, кто все еще держит, то на откате позиции думаю лучше будет прикрыть.

AUD/USD

С открытием недели австралийский доллар продолжил активное снижение против доллара американского, обвалившись порядка на 120 пунктов, но позже заявления ряда европейских лидеров и комментарии G-7 оказали поддержку рисковым активам, в результате чего австралийский доллар сумел вернуть все утраченные позиции.

Несмотря на существенный рост от сформированных минимумов и закрепление выше сопротивления в районе 1.0330 австралийская валюты не сумела удержать набранные позиции и после сильных данных по США показала неплохое снижение вновь опустившись ниже 1.0300.

На фоне прошедшей встрече G-20 я думаю австралийский доллар продолжит снижение с открытием торгов и опустится к минимумам прошлой недели.

Но рост акций, тяга к риску и сильные данные по Китаю могут поддержат австралийскую валюты, поэтому вполне вероятно далее можно будет ожидать восстановления пары в район 1.0420 и далее к 1.0470-1.0496 (1.0501).

Поддержка расположена в районе 1.0260 (1.0250), 1.0242*, 1.0233(1.0227) и 1.0183**-1.0170. Сопротивление: 1.0354-1.0370, 1.0394, 1.0416-1.0427*, 1.0444, 1.0478**, 1.0492-1.0501**.

Покупки на данный момент рассмотрю от 1.0242 (1.0250-1.0235) и вторые, немногим ниже от 1.0183.

Что касается продаж, то продажи от 1.0515-1.0535 перенесу чуть ниже, к 1.0495(1.0500)-1.0470. Также по факту рассмотрю продажи от 1.0427.

USD/CHF

Практически всю неделю пара торговалась в небольшом диапазоне, торги проходили замкнутыми между сопротивлением 0.9200 и поддержкой 0.9150. В принципе в течении недели ничего интересного не происходило, ли ж к концу недели пара сумела пробить сопротивление 0.9200 и показать небольшой рост к отмеченному нами уровню 0.9042, после чего, как мы и ожидали, приостановила восходящее движение.

В течении недели швейцарский франк укреплялся на фоне заявлений ряда немецких и американских лидеров. Франк рост и на фоне заявления G7, которое после было опровергнуто и следом еще раз опровергнуто. После того, как представители стран Большой Семерки сделали заявление касательно «валютных войн» и политики Японии, позже вышли уточнения и пояснения к данному заявлению, которые спровоцировали высокую волатильность на финансовом рынке.

Также неплохую поддержку швейцарской валюте оказало заявления Национального банка Швейцарии касательно денежно-кредитной политики и предельного уровня по паре EUR/CHF.

Но позже американский доллар все же продолжил рост против швейцарского франка на фоне вновь появившихся волнений участников рынка касательно усугубления рецессии в еврозоне.

Пара закрыла неделю выше средней линии четырех часового восходящего канала, поэтому думаю с открытием недели рост продолжится, сопротивление 0.9245 будет пробито и пара приподнимется как минимум к 0.9280.

Но позиции американского доллара пока выглядят довольно таки шаткими, встреча G-20 закончилась, поэтому вполне вероятно после еще небольшого роста пара вернется в район 0.9165-0.9150. (Также можно и ожидать снижения к 0.9080-0.9060).

Сопротивление на данный момент расположено в районе 0.9235, 0.9265, 0.9280-0.9290 и 0.9330. Поддержка: 0.9210, 0.9183-0.9173, 0.9151*, 0.9120, 0.9078*-0.9060 и 0.9050-0.9030.

Продажи рассмотрю от 0.9280 и вторые, немногим выше от 0.9330.

Что касается покупок, то лимит установлю в районе поддержки 0.9078, также по факту рассмотрю покупку от 0.9163-0.9153.

Если же сопротивление в районе 0.9330 будет пробито, но на откате будем разворачиваться с целями 0.9380 и 0.9450.

У кого открыта продажа от 0.9185, то думаю на откате к 0.9165 позицию нужно будет прикрыть или же перенести в безубыток. Также мы говорили о том, что после пробития 0.9200 на откате можно будет покупать, кто купил, то стоп можно перенести в ноль, цели 0.9260 и 0.9275.

USD/CAD

Как мы и предположили пара пробила сопротивление 1.0035, после чего закинула тень к 1.0080 и продолжила снижение достигнув уровня паритета.

В начале недели поддержку американскому доллару оказывал спрос на безопасные активы, что в большей степени было связано с прошедшей пресс-конференцией Марио Драги и слабыми данными по Канаде, которые вышли в конце прошлой недели. 

Позже канадский доллар вернул больше половины утраченных позиций, после того как G-7 решили немного успокоить рынки перед встречей G-20, которая должна была пройти в пятницу-субботу в Москве.

Также заявления американских и европейских лидеров относительно «валютных войн» поддержали спрос на рисковые активы, на фоне чего канадский доллар сумел продолжить рост против американского доллара.

Но позже, после выхода экономического отчета Банка Японии, слабых данных по промышленному производству Японии, слабых данных по Канаде и еврозоне, канадская валюта показала существенному снижение, в результате чего пара вновь вернулась к сопротивлению 1.0080.

Также давление на канадский доллар оказало и неплохое снижение золота. Что касается золота, то как мы и отмечали ранее, оно продолжило снижение достигнув отмеченного нами уровня 1630 и 1600. Данного снижения мы ожидали довольно таки давно и в принципе оказались правы, хотя и ожидали еще небольшого роста в рамках текущей недели. Далее же я думаю золото немного стабилизируется в район 1637, вполне вероятно можно будет ожидать возврата к сопротивлению 1684, после чего падение продолжится и золото вновь опустится ниже 1600.

В конце недели пара вновь попыталась преодолеть сопротивление 1.0080, однако неделя закрылась ниже, но стоит отметить, что закрытие было выше сопротивления 1.0056, также это сильный горизонтальный уровень, который в прошлый раз приостановил рост пары, поэтому можно предположить продолжения роста пары с первой целью 1.0115 и далее 1.0130.

Рискованно можно попробовать купить пару на откате к 1.0056 или же снова рискнуть и установить стоп приказ на пробитие 1.0082.

Что касается продаж, то как таковые рассмотрю от 1.0133 (1.0115-1.0135). Если же сопротивление в районе 1.0135 будет пробито, то следующие продажу буду рассматривать на подходе к 1.0205.

В течении недели мы рассматривали покупку на прорыв 1.0035 с целями 1.0080, также продажу от 1.0080 с первыми целями в районе паритета, обе позиции благополучно закрылись профитом, если же продажу от 1.0080 не прикрыли при достижении уровня паритета, то стоп нужно было переносить безубыток, если не перенесли, можно закрыть сделку  открытием недели.

EUR/USD:

— buy limit 1.3298 (stop loss 1.3230, take profit 1.3350*-1.3410-1.3480-1.3520);

— buy limit 1.3272 (stop loss 1.3220, take profit 1.3335*-1.3480-1.3520);

— sell limit 1.3550 (stop loss 1.3610, take profit 1.3500*-1.3430-1.3200);

— sell limit 1.3393 (stop loss 1.3443, take profit 1.3355*-1.3310) — Позиция закрыта (+-0);

— sell 1.3411 (stop loss 1.3443, take profit 1.3355*-1.3310) — Позиция закрыта (+-0);

— buy 1.3426 (stop loss 1.3400, take profit 1.3508) — Позиция закрыта (+);

— buy 1.3445 (stop loss 1.3400, take profit 1.3508) — Позиция закрыта (+);

— buy limit 1.3308 (stop loss 1.3250, take profit 1.3368) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD:

— buy limit 1.5455 (stop loss 1.5390, take profit 1.5505*-1.5575-1.5655);

— sell limit 1.5675 (stop loss 1.5745, take profit 1.5625*-1.5555-1.5375);

— buy limit 1.5575 (stop loss 1.5525, take profit 1.5675) — Позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— buy limit 1.0245 (stop loss 1.0215, take profit 1.0295*-1.0335-1.0445);

— buy limit 1.0185 (stop loss 1.0145, take profit 1.0235*-1.0275-1.0415);

— sell 1.0475 (stop loss 1.0535, take profit 1.0425*-1.0375-1.0125);

— buy limit 1.0310 (stop loss 1.0250, take profit 1.0365*-1.0440-1.0510) — Позиция закрыта (0-«-»);

USD/CHF:

— sell limit 0.9277 (stop loss 0.9345, take profit 0.9223*-0.9165);

— buy limit 0.9080 (stop loss 0.9020, take profit 0.9140*-0.9240-0.9350);

— sell limit 0.9200 (stop loss 0.9250, take profit 0.9155) — Позиция закрыта (+);

— sell limit 0.9173 (stop loss 0.9250, take profit 0.9160*-0.9143-0.9060) — Позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— sell limit 1.0130 (stop loss 1.0180, take profit 1.0085*-1.0067*-1.0000);

— buy limit 0.9980 (stop loss 0.9925, take profit 1.0050*-1.0110-1.0180);

— buy stop 1.0035 (stop loss 0.9990, take profit 1.0080) — Позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0080 (stop loss 1.0130, take profit 1.0005) — Позиция закрыта (+);