1. Чёрный лебедь
Худшее из худшего
- Большая война, в которую втягиваются США и другие.
- Ормуз перекрыт, нефть > 200 $.
- Глобальная рецессия, логистический шок.
Вероятность ~10 %.
2. Долгая прокси-война
- Израиль и Иран ограниченно бьют друг по другу, активизируются Хезболла/Хамас/йеменские хуситы.
- Нефть 100−130 $.
- Финансовые рынки и экономика волнуются регулярно и часто штормит.
Вероятность ~25 %.
Реакция на первые два сценария
Людям: имейте финансовый резерв на 3−6 мес. жизни. Инвесторам: Сократить риски. Спокойно, без паники, всегда готовы к худшему.
3. Краткая эскалация
- Израиль выбивает ядерные объекты, Иран отвечает ракетами.
- Через 7−14 дней — переговоры.
- Нефть «прыгает» к 80−100 $ и откатывается.
Вероятность ~35 %. (базовый сценарий)
4. Управляемый обмен
- Один-два взаимных удара.
- Давление ООН/США/Китая — «стоп».
- Нефть и рынки через месяц возвращаются в норму.
Вероятность ~20 %.
Реакция на сценарии 3−4.
Людям: Воспользуйтесь ситуацией, чтобы начать инвестировать. Инвесторам: Выкупаем просадку и продолжаем активно следить за рынком труда США.
5. Быстрое затухание
- Символический ответ Ирана → дипломатия.
- Рынки вздыхают, нефть и золото уже в понедельник вернутся к обычному уровню.
- Для большинства — это просто инфошум.
Вероятность ~10 %.
Главное, в любом случае. Паника всегда дороже плана. Готовь «план B» спокойно, а не в день заголовков.
Читайте также: Второй год войны: как Израиль переживает глобальный конфликт и приход Трампа к власти
Например, про риск резкого роста цен на нефть профильные издания писали давно. И причина была проста — очень много игроков начали играть на понижение цен на нефть. И сегодня утром их вынесли.