Индия
Опережая любую из нынешних суперэкономик, Индия стала лидером среди самых быстро растущих основных экономик мира. Ожидается, что она станет третьей по величине экономикой к 2032 году — что меньше, чем за десятилетие! Потенциал превзойти Китай и США вполне реальный при условии постоянных усилий и стратегического видения.
Источник: DFAT, 2024
Развитие цифровых технологий и финансовых рынков в Индии, поддержанное интеграцией в глобальные облигационные индексы, делают страну привлекательным инвестиционным направлением. Премьер-министр Моди внедряет цифровое управление, которое облегчает жизнь граждан, в том числе в отдаленных районах. Сегодня индийское население может купить любые товары через QR коды с помощью своих телефонов.
Трехслойная система — универсальные идентификационные карты, платежная инфраструктура для мгновенных переводов и система доступа к личным документам — облегчает повседневную жизнь и снижает уровень бюрократии и коррупции. Цифровая инклюзия делает процессы в стране все более простыми, что способствует экономическому росту.
Источник: Statista, 2024
Кроме того, зрелость рынков капитала способствует будущим инвестиционным возможностям и обеспечивает устойчивое и диверсифицированное экономическое развитие. Развитие экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC) дополняет усилия Индии по расширению международной торговли, открывая новые бизнес-каналы. Страна получает преимущества от молодого, растущего населения и геополитической ситуации, которая способствует ее развитию, как производственной базы.
О перспективных компаниях в Индии
Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в индийских рупиях
УITC Ltd., которая торгуется по цене ₹465,9 за акцию, рыночная капитализация составляет ₹5,78 триллиона. В Q2 2024 ITC сообщила о росте выручки на 12%, по сравнению с предыдущим годом, благодаря активному сектору широкого потребления (FMCG) и агробизнесу. Разнообразные интересы компании, которые включают FMCG, гостиницы и агробизнес, делают ее привлекательной для инвестиций. В июне 2024 года акционеры поддержали разделение гостиничного бизнеса ITC, которое будет функционировать, как отдельное подразделение. В конце концов это разделение раскрывает потенциал и позволяет гостиничному подразделению работать самостоятельно, способствуя росту и инновациям. В результате эти разнообразные интересы ITC способствуют уменьшению рисков для инвесторов и обеспечивают большую стабильность стоимости ее активов.
Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в долларах США
Infosys, одна из самых популярных индийских компаний за пределами страны, торгуется по цене около ₹1,726 за акцию, с рыночной капитализацией ₹7,08 триллиона. Этот технологический гигант сообщил о росте выручки на 15% в Q2 2024, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, что в значительной степени было ускорено расширением цифровых услуг и подписанием важных контрактов, включая многолетнее соглашение с ведущим европейским автопроизводителем. Компания также объявила о финальном дивиденде в размере ₹28 за одну акцию, что является весомым показателем ее финансового здоровья. Поэтому, вполне понятно, почему Infosys является флагманом индийского технологического сектора — его стабильная прибыль и расширение цифрового портфолио делают компанию достойной внимания.
Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в индийских рупиях
SBI Life Insurance, известная своей мощной поддержкой Государственного банка Индии, является выдающимся участником индийского страхового рынка. Они обслуживают широкую базу клиентов через более 1 000 отделений. В первом квартале 2024 года компания наблюдала значительный рост индивидуальных страховых взносов, зафиксировав 26% увеличения. Недавно SBI Life представила два новых срочных плана страхования: «Saral Swadhan Supreme» и «Smart Swadhan Supreme». Эти планы выплачивают единовременную сумму при смерти страхователя во время срока действия полиса, и возвращают все уплаченные премии, если страхователь остается живым по истечении срока.
Саудовская Аравия
У Саудовской Аравии ключевое географическое положение, что делает ее центральным узлом глобальной торговли на перекрестке Европы, Азии и Африки. Их стратегия «Vision 2030», начатая в 2016 году, преследует цель трансформировать экономический ландшафт королевства и уменьшить традиционную зависимость страны от нефти до конца десятилетия. Диверсификация в новые сектора, развитие инфраструктуры, здравоохранения и образования являются важнейшими основами этой стратегии.
Источник: IMF, 2023
С момента объявления «Vision 2030», страна начала решительно и смело осуществлять свою экономическую трансформацию. Как результат, недавно МВФ спрогнозировал, что Саудовская Аравия станет второй по темпам роста экономикой 2025 года, уступая только Индии. Прогноз роста был повышен с 5,50% до 6%, что свидетельствует о сильных экономических перспективах.
Инвестиции частного сектора значительно выросли, поддерживая усилия Королевства по диверсификации. В настоящее время несырьевой сектор составляет 50% ВВП, что составляет 1,7 триллиона саудовских риалов (453 миллиарда долларов США) по постоянным ценам. «Vision 2030» приносит свои плоды, способствуя развитию более диверсифицированной и устойчивой экономики в Саудовской Аравии.
О перспективных компаниях в Саудовской Аравии
Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в саудовских риалах
Saudi Aramco, гигант энергетического мира с рыночной капитализацией $1 817 триллиона, заявила о чистой прибыли в размере $30 миллиардов за второй квартал 2024 года. Это поразительное восстановление доходности произошло на фоне роста цен на нефть и увеличения объемов производства. Недавно Aramco привлекла внимание, купив 50% акций компании Blue Hydrogen Industrial Gases Co. что является стратегическим шагом для развития водородной экономики в Саудовской Аравии. Кроме того, компания успешно привлекла более $31 миллиарда в заказах на продажу своих облигаций в размере $6 миллиардов.
Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в саудовских риалах
Acwa Power Company может стать ключевой целью для смотрящих в будущее энергетики. Ровно год назад компания обеспечила $533 миллиона для проекта Tashkent Riverside в Узбекистане, который включает в себя 200-мегаваттную солнечную электростанцию и 500-мегаваттную энергосберегающую батарею — крупнейший проект в Центральной Азии. В конце 2024 года ACWA Power подписала соглашение на закупку электроэнергии на $3,9 миллиарда для новых электростанций в Медине и Касиме, а также выделило $2,2 миллиарда на солнечные проекты Al-Shuaibah.
Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в саудовских риалах
Al Rajhi Bank, с рыночной капитализацией $88,69 миллиарда, является крупнейшим исламским банком в мире. Первый квартал 2024 года ознаменовался самой высокой квартальной прибылью с момента его основания. Сейчас цена на его акцию колеблется вокруг уровня $80, и ожидается, что прибыль и доходы будут расти на 11,2% и 11% в год соответственно. Банк предлагает дивидендную доходность в размере 2,97%, что свидетельствует о его сильном присутствии на рынке и стабильной производительности. Еще одним важным событием является запуск первого «зеленого суккука» (это вид исламских облигаций для экологических проектов), который привлек $1 миллиард с высоким спросом как от местных, так и от международных инвесторов. Этот выпуск является частью стратегии банка по улучшению ликвидности и поддержки устойчивых и социальных проектов, согласованных с «Vision 2030».
Мексика
Мексика, которая считается второй по объемам экономикой в Латинской Америке, имеет ВВП в размере $1,26 триллиона, что делает ее 13-й по объему страной мира. По паритету покупательной способности Мексика занимает 11 место в мире и является 12-м крупнейшим экспортером мира (Всемирный банк, 2024). Кроме того, стабильность Мексики подтверждается тем, что песо остается одной из немногих валют в мире, которая удерживает свою стоимость, по сравнению с долларом США, в течение последнего года.
Прогнозируется, что в 2024 году Мексика достигнет более быстрого темпа роста, чем ее средняя за 30 лет (Santander, 2024). Это произойдет, несмотря на вызовы, которые создают высокие процентные ставки, влияя на инвестиции и потребление внутри страны, а также замедление роста в США, его главном торговом партнере. Такая устойчивость является мощным подтверждением базовой прочности экономической структуры Мексики.
Источник: McKinsey, 2023
Разветвленная сеть соглашений о свободной торговле (FTAs) Мексики дает ей значительное преимущество в инвестиционной привлекательности. Страна участвует в 12 соглашениях о свободной торговле, охватывающих коммерческие отношения с 45 странами мира. Эти соглашения позволяют инвесторам беспошлинно экспортировать товары на большинство основных мировых рынков, среди важнейших из которых Мексиканско-Европейское Соглашение о свободной торговле, Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) и Партнерство Транс-Тихоокеанского региона (TPP). К концу 2023 года Мексика заняла девятое место среди крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций (FDI) в мире, получив инвестиции на сумму $36 миллиардов — примерно на 2% больше, чем в предыдущем году. Совершенно понятно, что подход Мексики к использованию своих FTAs дает конкурентное преимущество, которое продолжает привлекать глобальных инвесторов.
О перспективных компаниях в Мексике
Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в мексиканских песо
Ведущий гигант розничной торговли и производства напитков Fomento Economico Mexicano UB (FEMSA) представляет разнообразный портфель, включающий активно расширяющуюся сеть магазинов OXXO. В Q2 в 2024 году FEMSA сообщила о росте выручки на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовали сильные показатели в сегменте розничной торговли. После ускоренной программы выкупа акций FEMSA запустила новое тендерное предложение для выкупа ценных бумаг на сумму до 600 миллионов долларов в июне 2024 года. Компания планирует завершить этот последний выкуп к концу четвертого квартала 2024 года.
Источник: Investing.com, 2024, цена за акцию указана в мексиканских песо
Читайте также: Будущее компании Маска: есть ли еще смысл инвестировать в Tesla
Grupo Financiero Banorte является вторым по величине финансовым учреждением Мексики, преимущественно благодаря своему значительному кредитному портфелю. В Q2 2024 мексиканская группа сообщила о росте выручки на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовали ее значительный кредитный портфель и инициативы в сфере зеленого финансирования. White & Case SC консультировала Banorte по поводу ее первого публичного размещения зеленых и социальных облигаций на общую сумму 13 миллиардов мексиканских песо (примерно 763 миллиона долларов США).
Первый транш, Banorte 24X, составил 4,1 миллиарда песо (243,7 миллиона долларов США) с плавающей процентной ставкой, срок погашения — февраль 2028 года. Второй транш, Banorte 24−2X, составил 3,6 миллиарда песо (212,7 миллиона долларов США) с фиксированной ставкой 9,74%, срок погашения — февраль 2031 года. Последний транш, Banorte 24UX, составил 5,2 миллиарда песо (306,6 миллиона долларов США) с фиксированной ставкой 4,90%, срок погашения — февраль 2034 года. В конце концов все привлеченные средства будут использованы для финансирования и рефинансирования зеленых, социальных и устойчивых проектов в соответствии с «Sustainable Financing Framework» Banorte. Шаг за шагом компания превращает экологическую ответственность в финансовый рост.