Формально, главной причиной (проседания рынка — ред) можно назвать данные о новых заявках по безработице, которые были объявлены в четверг, до начала торгов. После того, как в начале недели данные о росте розничных продаж оказались в пять раз лучше, чем ожидалось, все заговорили о восстановлении экономики, начали прогнозировать снижение безработицы, но вышло всё не совсем так.

Количество новых заявок составило 861 тысяч против ожидавшихся 773 тысяч, что является рекордом за последний месяц. Количество заявок от тех, кто уже больше недели находится без работы, составило 4.49 миллиона против 4.43 миллиона. Так что, небо над американской экономикой пока не безоблачно.

ФРС не собирается менять свою нынешнюю политику

С другой стороны, если посмотреть на другие макроэкономические индикаторы, опубликованные на этой неделе, то картина представляется в «розовых» тонах: американская экономика восстанавливается и неплохими темпами. А это значит, что пакет финансовой помощи может быть меньше, чем хотелось бы рынку.

Читайте также: Инфляция, ставка ФРС и курс доллара — как отреагируют рынки в 2021 году

Хотя, думаю, что некоторое успокоение инвесторы получили, ознакомившись с протоколами заседания ФРС: процентные ставки никто повышать не собирается, как и снижать ежемесячные объемы покупки облигаций.

Дело «робингудов» живёт

И теперь его слушают в Конгрессе. В четверг, для дачи показаний перед Финансовым комитетом Сената были вызваны Влад Тенев, СЕО Robinhood, Кеннетт Гриффин, СЕО Citadel, Стив Хаффманн, со-основатель Reddit, Габриел Плоткин, СЕО Melvin Capital и Кит Джилл, трейдер, известный под псевдонимом «Roaring Kitty».

Подробностей пока нет, но даже если никого и не накажут, то, скорее всего, немного припугнут, чтобы неповадно была расшатывать финансовую систему.

Инвестиционные фонды обнародовали содержимое своих портфелей

Теперь каждый, кто интересуется, куда инвестируют великие и что у них «за душой», может об этом узнать, посетив сайт Государственной комиссии по ценным бумагам США. У некоторых, как, например, у Michael Burry, портфель изменился существенно, у более консервативных, вроде Уоррена Баффета, частично.

Читайте также: Уоррен Баффет избавился от золота

Последний, кстати, избавился от инвестиции в золотодобывающей компании Barrick Gold, что странно, учитывая надвигающуюся инфляцию. С другой стороны, Баффет никогда не любил инвестиций в золото, вот может и нашел что-то получше. Жаль, инвестиционные фонды не обязывают разглашать информацию о коротких позициях. Думаю, что там много интересного, особенно учитывая, что всё больше специалистов заговаривает о возможной коррекции.

Инфляционные ожидания по-прежнему крепнут

О чем ярко свидетельствует рост доходности долгосрочных американских облигаций: с 0.9% в январе до 1.3% на этой неделе. Как только доходность дойдет до определённой черты, очень много денег, которые находятся в управлении крупных пенсионных и других фондов, не стремящихся к риску, хлынет в рынок гособлигаций из рынка акций.

Последствия для последнего, думаю, вы оцените сами. По мнению крупного инвестиционного банка Nomura, шлюзы могут открыться при достижении доходности на уровне в 1.5%.

Пару слов о биткоине, перевалившем за $50 тыс

И об Илоне Маске, который, конечно же, должен поучаствовать в каждом громком деле на финансовом рынке. Несколько недель назад он поддержал робингудов и GameStop, чуть позже Tesla прикупила биткоина на $1.5 миллиарда, на этой неделе Маск подставил плечо биткоину, заявив, что это «менее дурацкая форма ликвидности, чем денежные средства». И объяснил свою позицию тем, что по традиционным валютам приходится платить отрицательные ставки.

Читайте также: Глеб Костарев: «Криптодоллар даст большую доходность, чем валютный депозит»

При этом, Маск уточнил в твиттере, что он «всего лишь инженер, а вовсе не инвестор». Тем не менее, похоже, что инженеру гораздо приятнее комментировать происходящее на финансовых рынках и зарабатывать на росте криптовалют, чем, например, решать вопросы с качеством Model 3 или регуляторными проблемами в Китае.

Честно говоря, странно это, когда автомобильная компания рассчитывает получить прибыль от спекуляций валютами, а не от продажи автомобилей. Хотя, великие люди и компании, наверное, везде поспевают!