Документ содержит оперативную информацию о состоянии коррсчетов банков на начало дня, а также информацию о факторах, влияющих на их изменение.
Эти данные необходимы участникам рынка для прогнозирования и управления собственной ликвидностью.
Регулятор представит данные о монетарных операциях, влияющих на коррсчета банков. Это данные по кредитам овернайт и депозитным сертификатам овернайт, а также о тендерах по поддержанию ликвидности банков и операциях с депозитными сертификатами НБУ.
Также НБУ сообщит данные о других монетарных операциях — о сделках с иностранной валютой на условиях своп, предоставлении стабилизационных кредитов и прочих операциях.
В числе автономных факторов будут указаны данные об операциях по подкреплению касс банков наличными, а также по обслуживанию Госказначейства и Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Регулятор отметил, что оперативные данные будут обновляться до 11:00 следующего рабочего дня и будут уточняться до конца дня.
Обновление информации об объеме обязательных резервов в установленном нормативе будет осуществляться на ежемесячной основе на четвертый рабочий день после завершения предыдущего периода удержания.
По состоянию на 9 декабря, рефинансирование банков — 73,32 млрд грн, депозитные сертификаты НБУ — 40,8 млрд грн.
Нацбанк также планирует дополнить этот отчет еженедельным прогнозом ликвидности банковской системы.