В техническом плане криптовалюта продемонстрировала определенный успех. Актив сформировал локальную зону поддержки выше $23k, что позволило создать плацдарм для дальнейшего движения к $24,5k-$25k. Таким образом Биткоин перешел к новому диапазону колебаний, который ограничен уровнями $23k-$24,6k. Криптовалюта продолжала восходящее движение к уровню сопротивления на $24,6k, пыталась проторговаться выше этой отметки, но потерпела неудачи и начала снижаться. Протестировав верхнюю границу канала, актив снизился к зоне поддержки на $23k.
Главной задачей быков на данном этапе является удержание этого уровня и структуры локального восходящего тренда от 18 июня. Несмотря на просевшие объемы торгов мы наблюдаем бычьи настроения на рынке Биткоина. Об этом свидетельствует неуверенные медвежьи свечи «доджи», указывающие на слабость продавцов. За последние три дня не было сформировано ни одной уверенной красной свечи. При этом медведям также не удалось поглотить объемы зеленой свечи от 28 июля. По большей мере это связано с общим снижением торговой активности на выходных.
Технические индикаторы криптовалюты сохраняют нейтралитет. Индекс RSI движется по флету выше отметки 40, что говорит о сохранении покупательского потенциала и повышенном внимании к активу со стороны инвесторов. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение после формирования уверенной зеленой свечи 28 июля. Это указывало на исчерпание восходящего потенциала актива. Однако по итогам первого августа метрика завершает реализацию медвежьего пересечения, что говорит о снижении активности продавцов. MACD продолжает восходящее движение выше нулевой отметки, что указывает на сохранение восходящего потенциала криптовалюты.
Также важно отметить, что инвесторам удалось пробить важные уровни накопления, благодаря чему структура восходящего тренда укрепилась. Активу удалось закрепиться выше области $21,7k-$22,3k, где более 69 тысяч различных адресов приобрели более 50 000 BTC. Благодаря этому у актива появился восходящий потенциал для движения к $23 и выше. Следующей накопительной целью для инвесторов станет отметка $23,3k, где было куплено более 270 000 BTC. Главная битва за этот рубеж развернется с открытием американских рынков. И если по итогам понедельника цене удастся закрыться выше $23,3k, то Биткоин может начать восходящее движение к $25k-$27k.
Что касается среднесрочных целей, то криптовалюте по силам достичь области $28k-$30k по итогам августа. Рынок приободрился, основные негативные этапы и заседания ФРС пройдены. Также отмечается рост числа суперкрупных кошельков на 7% до 103. Это также подтверждает активное накопление со стороны всех категорий инвесторов. Вместе с тем политика ФРС теперь всецело зависит от реальной динамики движения индекса ИПЦ, а не прогнозов. Это может оказать как позитивный, так и негативный эффект. При этом корреляция Bitcoin с фондовыми индексами сохраняется, а потому при неблагоприятной ситуации, актив будет следовать за SPX.
В целом ситуация вокруг Биткоина и рынка криптовалют становится более позитивной. Однако процесс восстановления только начался, и нас ожидают падения и длительные консолидации. Биткоин продолжает оставаться зависимым от фундаментальных факторов и движения фондовых индексов, а потому при анализе BTC.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.